Schroder ISF QEP Global Active Value EUR B Acc

LU0248174236
203,73 EUR 22/09/2022
Ações Global Categoria
5,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248174236
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,050 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 2,19 %
Setores Peso
Financeiras 18,29 %
Tecnológicas 15,35 %
Saúde e farmacêuticas 15,00 %
Bens de consumo 13,87 %
Serviços públicos 11,08 %
Industriais e serviços diversos 8,18 %
Operadores de telecomunicações 8,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,37 %
País Peso
Estados Unidos 39,01 %
Japão 9,87 %
Reino Unido 7,40 %
Canadá 5,78 %
Suíça 3,51 %
China 3,47 %
França 3,41 %
Austrália 2,64 %
Coreia do Sul 2,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,39 %
EUR - Euro 10,63 %
JPY - Iene japonês 9,87 %
GBP - Libra esterlina 7,31 %
CAD - Dólar canadiano 5,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,96 %
CHF - Franco suíço 3,48 %
AUD - Dólar australiano 2,69 %
KRW - Won sul-coreano 2,64 %
SEK - Coroa sueca 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,83 %
AMDOCS LTD ORD 1,07 %
AMGEN INC ORD 1,02 %
KDDI CORP ORD 1,02 %
NOVARTIS AG ORD 1,01 %
SANOFI SA ORD 1,01 %
ROCHE HOLDING AG 1,01 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,30 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 3,02 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -6,21 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano 2,85 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,46 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,39 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,04 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,64