Schroder ISF QEP Global Active Value B Dis AV

LU0374902707
166,02 USD 19/05/2022
Ações Global Categoria
5,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0374902707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 4,12 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,18 %
Tesouraria 8,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,56 %
Tecnológicas 14,82 %
Financeiras 14,64 %
Saúde e farmacêuticas 13,11 %
Serviços públicos 12,40 %
Industriais e serviços diversos 8,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,38 %
Operadores de telecomunicações 4,90 %
País Peso
Estados Unidos 43,75 %
Reino Unido 9,78 %
Japão 8,94 %
Canadá 4,09 %
Suíça 3,33 %
França 3,04 %
Coreia do Sul 2,37 %
Suécia 1,83 %
Noruega 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,55 %
GBP - Libra esterlina 9,63 %
JPY - Iene japonês 8,94 %
EUR - Euro 8,54 %
CAD - Dólar canadiano 4,10 %
CHF - Franco suíço 3,30 %
KRW - Won sul-coreano 2,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,01 %
SEK - Coroa sueca 1,83 %
NOK - Coroa norueguesa 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,31 %
EQUINOR ASA ORD 1,02 %
ORACLE CORP ORD 0,98 %
ROCHE HOLDING AG 0,97 %
OMNICOM GROUP INC ORD 0,96 %
3M CO ORD 0,95 %
ABBVIE INC ORD 0,94 %
PFIZER INC ORD 0,92 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 0,91 %
MERCK & CO INC ORD 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,92 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -0,97 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 8,86 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,22 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,36 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,28 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,85