Schroder ISF QEP Global Active Value B Dis AV

LU0374902707
165,79 USD 03/02/2023
Ações Globais Categoria
4,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0374902707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2008
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 4,67 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,33 %
Tesouraria 4,47 %
Setores Peso
Financeiras 20,04 %
Bens de consumo 16,37 %
Saúde e farmacêuticas 14,27 %
Tecnológicas 12,84 %
Serviços públicos 11,23 %
Industriais e serviços diversos 8,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Operadores de telecomunicações 5,94 %
País Peso
Estados Unidos 37,55 %
Japão 10,31 %
Reino Unido 9,85 %
Canadá 4,81 %
França 4,17 %
China 3,53 %
Suíça 3,11 %
Coreia do Sul 2,59 %
Holanda 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,25 %
EUR - Euro 12,07 %
JPY - Iene japonês 10,31 %
GBP - Libra esterlina 9,77 %
CAD - Dólar canadiano 4,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,76 %
CHF - Franco suíço 3,10 %
KRW - Won sul-coreano 2,59 %
AUD - Dólar australiano 1,96 %
SEK - Coroa sueca 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,29 %
AMDOCS LTD ORD 1,09 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,04 %
SANOFI SA ORD 1,04 %
NOVARTIS AG ORD 1,02 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 0,99 %
KDDI CORP ORD 0,98 %
MERCK & CO INC ORD 0,97 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,96 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % 4,76 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -1,64 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano -0,75 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,71 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,78 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,14 % 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,37 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,67