Schroder ISF QEP Global Active Value B Dis AV

LU0374902707
143,45 USD 29/09/2022
Ações Global Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0374902707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 4,12 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 2,19 %
Setores Peso
Financeiras 18,29 %
Tecnológicas 15,35 %
Saúde e farmacêuticas 15,00 %
Bens de consumo 13,87 %
Serviços públicos 11,08 %
Operadores de telecomunicações 8,18 %
Industriais e serviços diversos 8,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,37 %
País Peso
Estados Unidos 39,01 %
Japão 9,87 %
Reino Unido 7,40 %
Canadá 5,78 %
Suíça 3,51 %
China 3,47 %
França 3,41 %
Coreia do Sul 2,64 %
Austrália 2,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,39 %
EUR - Euro 10,63 %
JPY - Iene japonês 9,87 %
GBP - Libra esterlina 7,31 %
CAD - Dólar canadiano 5,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,96 %
CHF - Franco suíço 3,48 %
AUD - Dólar australiano 2,69 %
KRW - Won sul-coreano 2,64 %
SEK - Coroa sueca 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,83 %
AMDOCS LTD ORD 1,07 %
KDDI CORP ORD 1,02 %
AMGEN INC ORD 1,02 %
ROCHE HOLDING AG 1,01 %
NOVARTIS AG ORD 1,01 %
SANOFI SA ORD 1,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,44 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,95 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -9,90 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -2,77 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,63 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,53 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,64