Schroder ISF QEP Global Active Value B Dis AV

LU0374902707
183,86 USD 22/10/2021
Ações Global Categoria
6,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0374902707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,44 USD
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,31 %
Financeiras 17,14 %
Saúde e farmacêuticas 16,39 %
Tecnológicas 12,55 %
Industriais e serviços diversos 10,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,40 %
Serviços públicos 8,77 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
País Peso
Estados Unidos 40,37 %
Reino Unido 9,80 %
Japão 8,57 %
Canadá 4,01 %
Coreia do Sul 3,53 %
França 3,44 %
Suíça 3,04 %
China 2,92 %
Holanda 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,67 %
EUR - Euro 10,01 %
GBP - Libra esterlina 9,77 %
JPY - Iene japonês 8,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,04 %
CAD - Dólar canadiano 4,01 %
KRW - Won sul-coreano 3,53 %
CHF - Franco suíço 3,00 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK & CO INC ORD 1,06 %
ABBVIE INC ORD 1,03 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,03 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,02 %
AMGEN INC ORD 1,01 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,01 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
ROCHE HOLDING AG 1,00 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,00 %
SANOFI SA ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,89 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 2,44 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 6,26 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 36,37 % 31,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,19 % 15,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,44 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,83 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,71
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