Schroder ISF QEP Global Active Value B Acc

LU0203346142
221,94 USD 13/05/2022
Ações Global Categoria
5,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203346142
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,950 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,18 %
Tesouraria 8,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,56 %
Tecnológicas 14,82 %
Financeiras 14,64 %
Saúde e farmacêuticas 13,11 %
Serviços públicos 12,40 %
Industriais e serviços diversos 8,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,38 %
Operadores de telecomunicações 4,90 %
País Peso
Estados Unidos 43,75 %
Reino Unido 9,78 %
Japão 8,94 %
Canadá 4,09 %
Suíça 3,33 %
França 3,04 %
Coreia do Sul 2,37 %
Suécia 1,83 %
Noruega 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,55 %
GBP - Libra esterlina 9,63 %
JPY - Iene japonês 8,94 %
EUR - Euro 8,54 %
CAD - Dólar canadiano 4,10 %
CHF - Franco suíço 3,30 %
KRW - Won sul-coreano 2,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,01 %
SEK - Coroa sueca 1,83 %
NOK - Coroa norueguesa 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,31 %
EQUINOR ASA ORD 1,02 %
ORACLE CORP ORD 0,98 %
ROCHE HOLDING AG 0,97 %
OMNICOM GROUP INC ORD 0,96 %
3M CO ORD 0,95 %
ABBVIE INC ORD 0,94 %
PFIZER INC ORD 0,92 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 0,91 %
MERCK & CO INC ORD 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 0,52 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 11,03 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,13 % 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,19 % 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,85