Schroder ISF QEP Global Active Value B Acc

LU0203346142
194,35 USD 25/11/2020
Ações Global Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203346142
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 2,890 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,26 %
Saúde e farmacêuticas 18,28 %
Financeiras 14,79 %
Tecnológicas 14,15 %
Industriais e serviços diversos 10,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,69 %
Operadores de telecomunicações 6,46 %
Serviços públicos 6,20 %
País Peso
Estados Unidos 38,73 %
Japão 11,50 %
Reino Unido 5,43 %
Canadá 4,35 %
Coreia do Sul 4,25 %
China 3,24 %
França 3,11 %
África do Sul 2,30 %
Suíça 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,25 %
JPY - Iene japonês 11,50 %
EUR - Euro 8,47 %
GBP - Libra esterlina 5,19 %
CAD - Dólar canadiano 4,54 %
KRW - Won sul-coreano 4,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,48 %
CHF - Franco suíço 2,27 %
AUD - Dólar australiano 2,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN ORD 1,05 %
NTT Docomo ORD 1,03 %
PFIZER ORD 0,99 %
3M ORD 0,99 %
Bristol Myers Squibb ORD 0,99 %
ANTHEM ORD 0,98 %
Merck & Co ORD 0,98 %
NOVARTIS N ORD 0,97 %
Oracle ORD 0,97 %
ABBVIE ORD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,19 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 7,68 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 8,32 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano -7,49 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,46 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,20 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,72 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,21