Schroder ISF QEP Global Active Value B Acc

LU0203346142
236,20 USD 14/10/2021
Ações Global Categoria
6,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203346142
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 3,020 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,31 %
Tesouraria 5,56 %
Setores Peso
Financeiras 17,93 %
Bens de consumo 17,26 %
Saúde e farmacêuticas 15,77 %
Tecnológicas 13,75 %
Industriais e serviços diversos 9,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,18 %
Serviços públicos 7,29 %
Operadores de telecomunicações 4,44 %
País Peso
Estados Unidos 44,68 %
Reino Unido 8,73 %
Japão 8,56 %
Coreia do Sul 3,82 %
Canadá 3,39 %
China 3,14 %
Suíça 2,81 %
França 2,24 %
Holanda 2,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,27 %
GBP - Libra esterlina 8,61 %
JPY - Iene japonês 8,56 %
EUR - Euro 7,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,10 %
KRW - Won sul-coreano 3,82 %
CAD - Dólar canadiano 3,46 %
CHF - Franco suíço 2,77 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,24 %
ABBVIE INC ORD 1,05 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,02 %
ROCHE HOLDING AG 1,01 %
NOVARTIS AG ORD 1,01 %
UNILEVER PLC ORD 0,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,98 %
3M CO ORD 0,97 %
SANOFI SA ORD 0,97 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,38 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 6,15 % 8,27 %
Rentabilidade a 1 ano 32,26 % 27,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,89 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,52 % 12,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,67 % 13,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,72
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