Schroder ISF QEP Global Active Value B Acc

LU0203346142
161,28 USD 22-05-2020
Ações Global Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203346142
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-10-2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,88 %
Financeiras 17,75 %
Bens de consumo 16,87 %
Saúde e farmacêuticas 16,02 %
Industriais e serviços diversos 12,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,57 %
Serviços públicos 5,38 %
Operadores de telecomunicações 4,47 %
País Peso
Estados Unidos 40,68 %
Japão 11,82 %
Reino Unido 6,86 %
França 4,34 %
Canadá 3,52 %
China 2,56 %
Coreia do Sul 2,49 %
Suíça 2,30 %
Hong Kong 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,77 %
JPY - Iene japonês 11,82 %
EUR - Euro 10,18 %
GBP - Libra esterlina 7,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,42 %
CAD - Dólar canadiano 3,64 %
KRW - Won sul-coreano 2,49 %
CHF - Franco suíço 2,23 %
AUD - Dólar australiano 2,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 3,74 %
ABBVIE ORD 1,03 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,01 %
Roche Holding Par 1,00 %
Merck & Co ORD 0,99 %
Oracle ORD 0,98 %
Amdocs ORD 0,97 %
AMGEN ORD 0,97 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 0,96 %
Intel ORD 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,75 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -13,86 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -16,07 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano -8,67 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,03 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,30 % 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -