Schroder ISF QEP Global Active Value B Acc

LU0203346142
177,43 USD 17/09/2020
Ações Global Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203346142
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 3,060 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,60 %
Tesouraria 3,38 %
Setores Peso
Financeiras 18,54 %
Saúde e farmacêuticas 16,98 %
Bens de consumo 14,88 %
Tecnológicas 13,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,14 %
Industriais e serviços diversos 8,78 %
Operadores de telecomunicações 6,44 %
Serviços públicos 6,19 %
País Peso
Estados Unidos 37,12 %
Japão 11,19 %
Reino Unido 6,28 %
Canadá 4,17 %
China 3,46 %
França 3,35 %
Coreia do Sul 3,11 %
Austrália 3,03 %
África do Sul 2,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,24 %
JPY - Iene japonês 11,19 %
EUR - Euro 8,46 %
GBP - Libra esterlina 6,11 %
CAD - Dólar canadiano 4,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,31 %
KRW - Won sul-coreano 3,11 %
AUD - Dólar australiano 2,93 %
CHF - Franco suíço 2,57 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,00 %
GENTEX ORD 1,06 %
PFIZER ORD 1,06 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,04 %
Merck & Co ORD 1,02 %
Oracle ORD 1,01 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,01 %
Unitedhealth Grp Ord 1,01 %
NOVARTIS N ORD 1,00 %
NTT Docomo ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses -2,70 % 3,12 %
Rentabilidade a 6 meses 22,19 % 26,41 %
Rentabilidade a 1 ano -10,89 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,43 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,65 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,52