Schroder ISF QEP Global Active Value B Acc

LU0203346142
232,39 USD 15/04/2021
Ações Global Categoria
6,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203346142
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 3,150 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,62 %
Tesouraria 4,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,84 %
Financeiras 18,71 %
Saúde e farmacêuticas 15,43 %
Tecnológicas 11,56 %
Industriais e serviços diversos 9,93 %
Serviços públicos 7,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,68 %
Operadores de telecomunicações 4,51 %
País Peso
Estados Unidos 41,88 %
Japão 9,41 %
Reino Unido 8,85 %
Coreia do Sul 4,61 %
China 4,35 %
Canadá 4,03 %
França 2,76 %
Suíça 2,49 %
Holanda 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,96 %
JPY - Iene japonês 9,41 %
GBP - Libra esterlina 8,70 %
EUR - Euro 7,76 %
KRW - Won sul-coreano 4,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,11 %
CAD - Dólar canadiano 3,90 %
CHF - Franco suíço 2,44 %
NOK - Coroa norueguesa 1,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,27 %
ABBVIE INC ORD 1,03 %
ROCHE HOLDING AG 1,01 %
AMGEN INC ORD 1,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 0,99 %
MERCK & CO INC ORD 0,99 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,98 %
ORACLE CORP ORD 0,98 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,06 % 2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 10,24 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 27,48 % 19,01 %
Rentabilidade a 1 ano 38,20 % 39,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,48 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,61 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,90 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,25 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 6,89