Schroder ISF QEP Global Active Value B Acc

LU0203346142
175,93 USD 04/08/2020
Ações Global Categoria
-0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203346142
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (14/07/2020) 3,060 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Financeiras 18,68 %
Tecnológicas 17,36 %
Bens de consumo 17,08 %
Saúde e farmacêuticas 15,85 %
Industriais e serviços diversos 9,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,10 %
Serviços públicos 6,09 %
Operadores de telecomunicações 5,32 %
País Peso
Estados Unidos 37,57 %
Japão 11,82 %
Reino Unido 6,59 %
França 4,33 %
Canadá 4,00 %
China 2,83 %
Austrália 2,75 %
Coreia do Sul 2,67 %
Suíça 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,27 %
JPY - Iene japonês 11,82 %
EUR - Euro 9,59 %
GBP - Libra esterlina 6,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,75 %
CAD - Dólar canadiano 4,02 %
AUD - Dólar australiano 2,68 %
KRW - Won sul-coreano 2,67 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN ORD 1,10 %
Merck & Co ORD 1,09 %
Amdocs ORD 1,07 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,05 %
Intel ORD 1,03 %
3M ORD 1,03 %
ABBVIE ORD 1,02 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,02 %
Oracle ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,49 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 4,11 % 9,54 %
Rentabilidade a 6 meses -14,76 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano -8,49 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,11 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,57 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,80 % 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -