Schroder ISF QEP Global Active Value B Acc

LU0203346142
237,34 USD 22/07/2021
Ações Global Categoria
6,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203346142
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/10/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 2,750 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,98 %
Tesouraria 5,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,16 %
Financeiras 17,14 %
Saúde e farmacêuticas 16,24 %
Tecnológicas 12,45 %
Industriais e serviços diversos 9,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,73 %
Serviços públicos 8,40 %
Operadores de telecomunicações 3,77 %
País Peso
Estados Unidos 43,34 %
Japão 8,42 %
Reino Unido 7,92 %
Coreia do Sul 4,61 %
China 3,62 %
Canadá 3,42 %
Suíça 2,33 %
França 2,12 %
Holanda 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,95 %
JPY - Iene japonês 8,42 %
GBP - Libra esterlina 7,82 %
EUR - Euro 6,43 %
KRW - Won sul-coreano 4,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,30 %
CAD - Dólar canadiano 3,38 %
CHF - Franco suíço 2,29 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,34 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 1,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,07 %
ABBVIE INC ORD 0,99 %
NOVARTIS AG ORD 0,98 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 0,95 %
ROCHE HOLDING AG 0,95 %
MERCK & CO INC ORD 0,94 %
3M CO ORD 0,92 %
OMNICOM GROUP INC ORD 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 3,73 % 5,04 %
Rentabilidade a 6 meses 14,45 % 11,30 %
Rentabilidade a 1 ano 31,96 % 29,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,83 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,21 % 11,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,21 % 11,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,50