Schroder ISF Multi-Asset Total Return B Acc H

LU1785814069
100,00 EUR 27/01/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1785814069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2018
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,08 %
Ações 20,48 %
Tesouraria 5,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,22 %
Bens de consumo 4,42 %
Financeiras 3,24 %
Industriais e serviços diversos 2,64 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
Serviços públicos 1,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 65,27 %
Canadá 8,19 %
Reino Unido 4,23 %
França 2,19 %
Alemanha 1,61 %
Holanda 1,45 %
Suíça 1,05 %
Indonésia 0,91 %
Japão 0,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,68 %
EUR - Euro 7,31 %
CAD - Dólar canadiano 7,22 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
JPY - Iene japonês 0,91 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
KRW - Won sul-coreano 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 14,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-MAY-20 9,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 14-APR-2022 8,61 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAY-2023 6,96 %
USD CASH 5,24 %
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC 3,34 %
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE I ACC 2,23 %
SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION I ACC USD 1,63 %
SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP I ACC 1,21 %
MICROSOFT CORP ORD 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,33 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -