Schroder ISF Multi-Asset Total Return B Acc H

LU1785814069
93,36 EUR 05/07/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1785814069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2018
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,270 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,16 %
Ações 18,61 %
Tesouraria 5,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,38 %
Bens de consumo 3,65 %
Financeiras 2,76 %
Saúde e farmacêuticas 2,44 %
Industriais e serviços diversos 2,05 %
Serviços públicos 1,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 68,32 %
Canadá 8,84 %
Reino Unido 4,34 %
França 2,11 %
Holanda 1,34 %
Alemanha 1,04 %
Suíça 0,96 %
Japão 0,65 %
Espanha 0,55 %
Irlanda 0,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,89 %
CAD - Dólar canadiano 8,00 %
EUR - Euro 5,79 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
JPY - Iene japonês 0,70 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,42 %
NOK - Coroa norueguesa 0,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0% 26-MAY-2022 10,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 8,34 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAY-2023 7,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 6,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 4,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 4,71 %
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC 3,69 %
USD CASH 2,46 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -