Schroder ISF Multi-Asset Total Return B Acc H

LU1785814069
91,93 EUR 01/12/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1785814069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2018
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,16 %
Ações 20,24 %
Tesouraria 7,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,90 %
Bens de consumo 3,88 %
Financeiras 3,34 %
Saúde e farmacêuticas 2,87 %
Industriais e serviços diversos 2,30 %
Serviços públicos 2,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 75,85 %
Reino Unido 4,07 %
França 2,30 %
Holanda 1,57 %
Canadá 1,38 %
Brasil 1,16 %
México 1,13 %
Suíça 1,01 %
Japão 0,95 %
Alemanha 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,55 %
EUR - Euro 5,81 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
BRL - Real brasileiro 1,10 %
MXN - Peso mexicano 1,08 %
JPY - Iene japonês 0,95 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
KRW - Won sul-coreano 0,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 9,88 %
USD CASH 6,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 5,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 5,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-NOV-2023 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 4,27 %
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 3,04 %
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE I ACC 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -