Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Dis MV

LU1236687403
137,92 USD 30/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236687403
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,38 %
Obrigações 22,43 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Financeiras 13,99 %
Tecnológicas 8,68 %
Bens de consumo 8,03 %
Industriais e serviços diversos 5,87 %
Serviços públicos 4,36 %
Saúde e farmacêuticas 3,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,68 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 34,35 %
China 11,19 %
Reino Unido 7,22 %
Japão 5,98 %
Hong Kong 5,48 %
Singapura 3,29 %
Suíça 3,27 %
Espanha 2,75 %
Israel 1,85 %
Coreia do Sul 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,75 %
EUR - Euro 9,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,20 %
JPY - Iene japonês 6,59 %
GBP - Libra esterlina 4,85 %
KRW - Won sul-coreano 2,11 %
CHF - Franco suíço 1,91 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
BRL - Real brasileiro 1,21 %
AUD - Dólar australiano 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 1,66 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,65 %
USD CASH 1,39 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,38 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 1,38 %
MICROSOFT CORP ORD 1,38 %
ENPHASE ENERGY INC 0% 01-MAR-2028 1,19 %
MERCADOLIBRE INC 2% 15-AUG-2028 1,18 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,17 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 08-APR-2025 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -