Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Dis MV

LU1236687403
167,25 USD 26/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236687403
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 46,99 %
Obrigações 22,03 %
Tesouraria 3,08 %
Setores Peso
Financeiras 15,58 %
Tecnológicas 9,14 %
Bens de consumo 7,02 %
Serviços públicos 5,72 %
Industriais e serviços diversos 4,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,62 %
Operadores de telecomunicações 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 33,11 %
China 12,62 %
Reino Unido 6,45 %
Japão 6,25 %
Hong Kong 6,12 %
Suíça 3,80 %
Singapura 3,32 %
França 2,65 %
Alemanha 1,87 %
Coreia do Sul 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,72 %
EUR - Euro 9,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,62 %
JPY - Iene japonês 6,25 %
GBP - Libra esterlina 4,78 %
CHF - Franco suíço 2,43 %
KRW - Won sul-coreano 1,59 %
SGD - Dólar de Singapura 1,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,69 %
SEK - Coroa sueca 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,05 %
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) 6.125% 20-JUN-2 1,22 %
LOGAN GROUP CO LTD 12-JUL-2025 1,16 %
PB ISSUER (NO.5) LTD 3% 10-DEC-2025 1,11 %
STANLEY BLACK & DECKER INC 1,10 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 1,06 %
Bank Of America Corp 1,03 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 5.95% 20-OCT-2025 1,00 %
MILLENNIUM ESCROW CORP 01-AUG-2026 0,99 %
Bunge Ltd 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -