Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Acc USD

LU1236687239
218,90 USD 10/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
4,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236687239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,81 %
Obrigações 26,01 %
Tesouraria 5,57 %
Setores Peso
Financeiras 14,50 %
Bens de consumo 9,15 %
Tecnológicas 7,73 %
Industriais e serviços diversos 4,93 %
Serviços públicos 3,68 %
Saúde e farmacêuticas 1,65 %
Operadores de telecomunicações 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 41,46 %
China 7,34 %
Reino Unido 4,60 %
Alemanha 4,20 %
Canadá 4,03 %
Japão 3,62 %
França 3,40 %
Holanda 2,76 %
Singapura 2,75 %
Luxemburgo 2,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,13 %
EUR - Euro 13,40 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
JPY - Iene japonês 3,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,64 %
CNY - Yuan chinês 1,86 %
CAD - Dólar canadiano 1,83 %
KRW - Won sul-coreano 1,56 %
SGD - Dólar de Singapura 1,26 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,30 %
SCHRODER ISF GREATER CHINA I ACC 1,81 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,49 %
NISOURCE INC 7.75% 01-DEC-2023 1,29 %
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 5.25% 25-JAN-2026 1,04 %
CHENIERE ENERGY INC 4.25% 15-MAR-2045 1,01 %
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND USD I ACC 1,00 %
VINGROUP JSC 3% 20-APR-2026 0,99 %
VOLKSWAGEN AG 0,99 %
DUFRY ONE BV 1% 04-MAY-2023 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -