Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Acc USD

LU1236687239
186,98 USD 21/10/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236687239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/09/2020) 0,460 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,39 %
Ações 42,52 %
Tesouraria 3,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,19 %
Financeiras 11,00 %
Bens de consumo 9,95 %
Serviços públicos 4,02 %
Saúde e farmacêuticas 2,58 %
Industriais e serviços diversos 2,51 %
Operadores de telecomunicações 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 49,79 %
Reino Unido 6,40 %
China 4,91 %
Canadá 4,70 %
Alemanha 4,21 %
Hong Kong 2,86 %
França 2,36 %
Espanha 2,29 %
Holanda 2,26 %
Austrália 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,68 %
EUR - Euro 14,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,78 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
CAD - Dólar canadiano 2,77 %
CNY - Yuan chinês 1,51 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
SGD - Dólar de Singapura 0,94 %
NOK - Coroa norueguesa 0,75 %
BRL - Real brasileiro 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,59 %
SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION I ACC USD 5,19 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACCUMULATION USD 1,64 %
PEGASYSTEMS 0.75% 03/01/25 SR: 1,37 %
LUMENTUM HLDG 0.50% 12/15/26 SR: 1,36 %
GEELY SWE F HLDG 0.00% 06/19/24 SR: 1,35 %
FACEBOOK CL A ORD 1,31 %
JOYY 1.38% 06/15/26 SR: 1,30 %
MACQUARIE GROUP ORD 1,30 %
Allianz ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -