Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Acc USD

LU1236687239
178,72 USD 16/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236687239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,180 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,95 %
Obrigações 19,77 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Financeiras 15,56 %
Tecnológicas 10,64 %
Bens de consumo 6,98 %
Serviços públicos 4,29 %
Industriais e serviços diversos 4,16 %
Saúde e farmacêuticas 2,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
Operadores de telecomunicações 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 32,70 %
China 10,38 %
Reino Unido 6,65 %
Hong Kong 6,29 %
Japão 5,76 %
Singapura 4,16 %
Suíça 3,19 %
Espanha 2,60 %
França 2,04 %
Israel 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,94 %
EUR - Euro 10,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,70 %
JPY - Iene japonês 5,76 %
GBP - Libra esterlina 4,40 %
CHF - Franco suíço 2,71 %
KRW - Won sul-coreano 1,77 %
SGD - Dólar de Singapura 1,15 %
BRL - Real brasileiro 1,06 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,98 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,88 %
PB ISSUER (NO.5) LTD 3% 10-DEC-2025 1,61 %
MICROSOFT CORP ORD 1,39 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 1,30 %
MERCADOLIBRE INC 2% 15-AUG-2028 1,28 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,24 %
ZSCALER INC .125% 01-JUL-2025 1,21 %
ENPHASE ENERGY INC 0% 01-MAR-2028 1,20 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -