Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Acc USD

LU1236687239
210,70 USD 26/02/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236687239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (26/02/2021) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,29 %
Ações 40,54 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Financeiras 12,00 %
Tecnológicas 9,75 %
Bens de consumo 9,56 %
Serviços públicos 3,23 %
Industriais e serviços diversos 2,29 %
Saúde e farmacêuticas 1,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 38,31 %
China 6,91 %
Alemanha 6,08 %
Reino Unido 3,85 %
Canadá 3,78 %
França 3,23 %
Coreia do Sul 2,89 %
Holanda 2,53 %
Singapura 2,48 %
Luxemburgo 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,00 %
EUR - Euro 15,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,42 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
CNY - Yuan chinês 3,34 %
JPY - Iene japonês 2,38 %
CAD - Dólar canadiano 2,26 %
KRW - Won sul-coreano 1,81 %
SGD - Dólar de Singapura 1,60 %
BRL - Real brasileiro 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF GREATER CHINA I ACC 2,63 %
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND USD I ACC 2,12 %
USD CASH 1,40 %
DUFRY ONE 1.00% 05/04/23 SR: 1,20 %
LUMENTUM HLDG 0.50% 12/15/26 SR: 1,13 %
KAKAO 0.00% 04/28/23 SR: 1,09 %
AMS 2.13% 11/03/27 SR: 1,06 %
GEELY SWE F HLDG 0.00% 06/19/24 SR: 1,05 %
VOLKSWAGEN NV PRF 1,03 %
SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION I ACC USD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -