Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Acc USD

LU1236687239
163,67 USD 28/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236687239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,180 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 33,01 %
Obrigações 30,92 %
Tesouraria 3,35 %
Setores Peso
Financeiras 7,93 %
Tecnológicas 6,59 %
Bens de consumo 5,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,73 %
Serviços públicos 3,34 %
Saúde e farmacêuticas 2,88 %
Industriais e serviços diversos 2,78 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 42,24 %
China 6,81 %
França 5,01 %
Espanha 4,42 %
Reino Unido 3,92 %
Japão 3,92 %
Hong Kong 3,33 %
Canadá 3,32 %
Singapura 2,65 %
Alemanha 2,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,13 %
EUR - Euro 17,62 %
JPY - Iene japonês 3,92 %
GBP - Libra esterlina 2,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,10 %
KRW - Won sul-coreano 2,03 %
BRL - Real brasileiro 1,72 %
CAD - Dólar canadiano 1,55 %
CHF - Franco suíço 1,08 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 28-FEB-2023 5,43 %
USD CASH 2,74 %
PINDUODUO INC 0% 01-OCT-2024 1,78 %
PB ISSUER (NO.5) LTD 3% 10-DEC-2025 1,62 %
MICROSOFT CORP ORD 1,49 %
NCL CORPORATION LTD 1.125% 15-FEB-2027 1,44 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,36 %
DATADOG INC .125% 15-JUN-2025 1,24 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,23 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 0% 15-SEP-2025 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -