Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Acc USD

LU1236687239
181,62 USD 13/08/2020
Multiativos Agressivos Categoria
0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236687239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/07/2020) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,41 %
Ações 43,86 %
Tesouraria 2,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,41 %
Financeiras 10,30 %
Bens de consumo 9,01 %
Serviços públicos 4,21 %
Saúde e farmacêuticas 2,85 %
Industriais e serviços diversos 2,59 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,17 %
País Peso
Estados Unidos 51,21 %
Reino Unido 6,76 %
China 5,24 %
Canadá 4,91 %
Alemanha 3,29 %
Hong Kong 3,13 %
Holanda 2,48 %
França 2,31 %
Espanha 1,57 %
Suécia 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,22 %
EUR - Euro 11,73 %
GBP - Libra esterlina 4,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,41 %
CAD - Dólar canadiano 2,91 %
CNY - Yuan chinês 1,54 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
NOK - Coroa norueguesa 0,81 %
SGD - Dólar de Singapura 0,75 %
BRL - Real brasileiro 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION I ACC USD 5,72 %
USD CASH 2,28 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACCUMULATION USD 1,71 %
Hkex Ord 1,46 %
GEELY SWE F HLDG 0.00% 06/19/24 SR: 1,43 %
JOYY 1.38% 06/15/26 SR: 1,41 %
LUMENTUM HLDG 0.50% 12/15/26 SR: 1,34 %
Allianz ORD 1,30 %
PEGASYSTEMS 0.75% 03/01/25 SR: 1,29 %
ZDT 0.00% 06/30/25 SR: 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 4,89 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses -11,18 % -6,99 %
Rentabilidade a 1 ano 1,38 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,50 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,79 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,17