Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Acc USD

LU1236687239
170,36 USD 01/07/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236687239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2020) 0,650 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,98 %
Ações 47,38 %
Tesouraria -3,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,73 %
Bens de consumo 5,62 %
Financeiras 4,68 %
Serviços públicos 2,31 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
Industriais e serviços diversos 1,42 %
Operadores de telecomunicações 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 25,97 %
China 4,01 %
Reino Unido 2,60 %
Canadá 2,48 %
Brasil 1,56 %
Alemanha 1,51 %
Hong Kong 1,47 %
Holanda 1,05 %
Austrália 0,99 %
Itália 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,56 %
EUR - Euro 10,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,29 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
CAD - Dólar canadiano 2,64 %
AUD - Dólar australiano 2,27 %
BRL - Real brasileiro 1,65 %
JPY - Iene japonês 1,27 %
CNY - Yuan chinês 1,23 %
RUB - Rublo russo 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FUND GENERAL SECURITY 45,46 %
USD CASH 3,47 %
10 YR UL TN JUN0 3,42 %
EMINI S&P JUN0 3,00 %
SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION I ACC USD 1,94 %
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC 1,88 %
NAS EMIN JUN0 1,76 %
10YR TNOTES JUN0 1,37 %
ESTX 50 JUN0 1,09 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % 0,69 %
Rentabilidade a 3 meses 14,38 % 8,78 %
Rentabilidade a 6 meses -7,49 % -1,43 %
Rentabilidade a 1 ano -1,15 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,29 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,84 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,66
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,49