Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Acc USD

LU1236687239
186,57 USD 25/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236687239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 36,03 %
Obrigações 25,64 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Financeiras 8,26 %
Tecnológicas 7,57 %
Bens de consumo 5,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,08 %
Serviços públicos 3,84 %
Industriais e serviços diversos 3,71 %
Saúde e farmacêuticas 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 35,44 %
China 7,19 %
Japão 6,50 %
França 5,75 %
Alemanha 4,22 %
Itália 4,07 %
Reino Unido 3,87 %
Holanda 3,33 %
Suíça 2,99 %
Espanha 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,16 %
EUR - Euro 24,51 %
JPY - Iene japonês 6,49 %
GBP - Libra esterlina 3,32 %
KRW - Won sul-coreano 1,85 %
CHF - Franco suíço 1,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
CNY - Yuan chinês 1,23 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES I ACC USD 2,21 %
USD CASH 1,71 %
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 1.5% 01-SEP-2027 1,44 %
PINDUODUO INC 0% 01-OCT-2024 1,40 %
MONGODB INC .25% 15-JAN-2026 1,40 %
TRIP.COM GROUP LTD 1.5% 01-JUL-2027 1,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 1,25 %
DATADOG INC .125% 15-JUN-2025 1,22 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,20 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,40 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -