Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Acc USD

LU1236687239
215,85 USD 24/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
4,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236687239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 0,630 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,60 %
Obrigações 23,02 %
Tesouraria 2,29 %
Setores Peso
Financeiras 14,12 %
Tecnológicas 10,80 %
Bens de consumo 7,58 %
Serviços públicos 6,14 %
Industriais e serviços diversos 4,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
Saúde e farmacêuticas 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 36,75 %
China 10,17 %
Reino Unido 4,91 %
Japão 4,54 %
Hong Kong 3,14 %
França 2,89 %
Singapura 2,64 %
Suíça 2,57 %
Holanda 2,49 %
Coreia do Sul 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,59 %
EUR - Euro 11,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,91 %
GBP - Libra esterlina 4,70 %
JPY - Iene japonês 4,54 %
KRW - Won sul-coreano 1,82 %
CNY - Yuan chinês 1,58 %
BRL - Real brasileiro 1,20 %
CAD - Dólar canadiano 1,18 %
CHF - Franco suíço 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,08 %
Bank Of America Corp 1,63 %
STANLEY BLACK & DECKER INC 1,39 %
Aptiv Plc 1,05 %
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND USD I ACC 1,05 %
Bunge Ltd 1,04 %
Broadcom Inc 0,94 %
TRIP.COM GROUP LTD 1.5% 01-JUL-2027 0,85 %
JOYY INC DR 0,85 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,67 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -
refinitiv