Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Acc EUR H

LU1476608713
113,06 EUR 30/11/2022
Multiativos Hedged Categoria
-1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476608713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,820 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 30,66 %
Ações 29,86 %
Tesouraria 4,13 %
Setores Peso
Financeiras 6,95 %
Tecnológicas 5,45 %
Bens de consumo 4,68 %
Serviços públicos 3,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
Industriais e serviços diversos 3,02 %
Saúde e farmacêuticas 1,95 %
Operadores de telecomunicações 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 42,67 %
França 6,04 %
China 5,11 %
Japão 4,98 %
Espanha 3,76 %
Reino Unido 3,38 %
Alemanha 3,23 %
Suíça 3,04 %
Canadá 3,01 %
Singapura 2,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,54 %
EUR - Euro 21,42 %
JPY - Iene japonês 4,98 %
GBP - Libra esterlina 2,88 %
CHF - Franco suíço 1,92 %
KRW - Won sul-coreano 1,86 %
CAD - Dólar canadiano 1,51 %
BRL - Real brasileiro 1,50 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 3,10 %
PB ISSUER (NO.5) LTD 3% 10-DEC-2025 1,61 %
MICROSOFT CORP ORD 1,49 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,43 %
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 1.5% 01-SEP-2027 1,36 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,34 %
DATADOG INC .125% 15-JUN-2025 1,25 %
TRIP.COM GROUP LTD 1.5% 01-JUL-2027 1,20 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -