Schroder ISF Middle East EUR B Acc

LU0316459568
13,12 EUR 25/01/2021
Ações Emergente Outros Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0316459568
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/12/2020) 0,570 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Financeiras 59,25 %
Industriais e serviços diversos 10,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,97 %
Bens de consumo 6,96 %
Operadores de telecomunicações 6,52 %
Serviços públicos 5,46 %
Saúde e farmacêuticas 2,12 %
País Peso
Turquia 15,63 %
Estados Unidos 1,69 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 15,63 %
USD - Dólar americano 5,35 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR NATIONAL BANK ORD 8,40 %
FIRST ABU DHABI ORD 6,58 %
AL RAJHI BANK ORD 5,95 %
Emaar Properties ORD 5,47 %
QA GAS TRANSPORT ORD 4,24 %
EMAAR MALLS GROUP ORD 4,18 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 4,07 %
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 3,93 %
KOC HOLDING A ORD 3,64 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -