Schroder ISF Middle East EUR B Acc

LU0316459568
16,01 EUR 26/10/2021
Ações Emergentes - Outros Categoria
4,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0316459568
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2007
Categoria Ações Emergentes - Outros
Data de lançamento (30/09/2021) 0,760 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,40 %
Tesouraria 6,60 %
Setores Peso
Financeiras 62,41 %
Operadores de telecomunicações 6,48 %
Industriais e serviços diversos 6,14 %
Bens de consumo 6,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,42 %
Serviços públicos 2,43 %
Saúde e farmacêuticas 1,69 %
País Peso
Turquia 8,14 %
Estados Unidos 6,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 12,31 %
TRY - Lira turca 8,14 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 8,20 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 6,54 %
USD CASH 6,40 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 6,23 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,74 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 5,47 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 4,68 %
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC ORD 3,72 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 3,42 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 21,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 37,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -
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