Schroder ISF Middle East EUR B Acc

LU0316459568
11,89 EUR 25/09/2020
Ações Emergente Outros Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0316459568
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2020) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,08 %
Tesouraria 2,92 %
Setores Peso
Financeiras 58,12 %
Operadores de telecomunicações 10,41 %
Bens de consumo 8,19 %
Industriais e serviços diversos 7,49 %
Serviços públicos 5,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,56 %
Saúde e farmacêuticas 1,54 %
País Peso
Turquia 9,14 %
Estados Unidos 2,79 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 9,14 %
USD - Dólar americano 6,76 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 8,50 %
QATAR NATIONAL BANK ORD 7,62 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 6,29 %
AL RAJHI BANK ORD 5,33 %
QA GAS TRANSPORT ORD 4,59 %
FIRST ABU DHABI ORD 4,26 %
Emaar Properties ORD 4,09 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 3,79 %
EMAAR MALLS GROUP ORD 3,68 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -