Schroder ISF Middle East EUR B Acc

LU0316459568
14,21 EUR 23/07/2021
Ações Emergente Outros Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0316459568
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/06/2021) 0,690 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,53 %
Tesouraria 4,47 %
Setores Peso
Financeiras 66,36 %
Industriais e serviços diversos 6,26 %
Bens de consumo 6,22 %
Operadores de telecomunicações 5,72 %
Serviços públicos 5,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,21 %
Saúde e farmacêuticas 1,68 %
País Peso
Turquia 7,84 %
Estados Unidos 4,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 9,73 %
TRY - Lira turca 7,84 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 7,97 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 6,44 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 6,28 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 6,19 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,98 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 4,83 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 4,57 %
USD CASH 4,19 %
QATAR GAS TRANSPORT NAKILAT CO LTD QPSC ORD 4,10 %
EMAAR MALLS PJSC ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,79 % -
Rentabilidade a 1 ano 24,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -