Schroder ISF Middle East EUR B Acc

LU0316459568
13,56 EUR 06/05/2021
Ações Emergente Outros Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0316459568
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/04/2021) 0,660 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Financeiras 61,98 %
Industriais e serviços diversos 9,37 %
Bens de consumo 6,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,91 %
Operadores de telecomunicações 5,75 %
Serviços públicos 5,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,32 %
País Peso
Turquia 9,67 %
Estados Unidos 1,98 %
Moeda Peso
TRY - Lira turca 9,67 %
USD - Dólar americano 6,17 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 9,57 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 6,42 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 6,36 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,63 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 4,56 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK SJSC ORD 4,40 %
QATAR GAS TRANSPORT NAKILAT CO LTD QPSC ORD 4,27 %
EMAAR MALLS PJSC ORD 4,11 %
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSCP ORD 3,26 %
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP SJSC ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -