Schroder ISF Middle East B Acc

LU0314588467
12,34 USD 17/06/2021
Ações Emergente Outros Categoria
2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0314588467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/05/2021) 1,100 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,60 %
Tesouraria 3,40 %
Setores Peso
Financeiras 63,68 %
Industriais e serviços diversos 7,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,61 %
Bens de consumo 6,41 %
Operadores de telecomunicações 5,51 %
Serviços públicos 5,46 %
Saúde e farmacêuticas 2,31 %
País Peso
Turquia 8,72 %
Estados Unidos 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 8,94 %
TRY - Lira turca 8,43 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 9,08 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 5,99 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,88 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 5,86 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 5,78 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 4,67 %
EMAAR MALLS PJSC ORD 4,28 %
QATAR GAS TRANSPORT NAKILAT CO LTD QPSC ORD 4,27 %
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSCP ORD 4,09 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,26 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,32 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -