Schroder ISF Middle East B Acc

LU0314588467
13,30 USD 16/09/2021
Ações Emergente Outros Categoria
4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0314588467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2007
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 1,220 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,28 %
Tesouraria 2,72 %
Setores Peso
Financeiras 67,01 %
Industriais e serviços diversos 6,63 %
Operadores de telecomunicações 6,50 %
Bens de consumo 6,30 %
Serviços públicos 5,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,59 %
Saúde e farmacêuticas 1,71 %
País Peso
Turquia 8,10 %
Estados Unidos 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 8,74 %
TRY - Lira turca 8,34 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 8,46 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 6,84 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 6,44 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 6,10 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,91 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 4,68 %
QATAR GAS TRANSPORT NAKILAT CO LTD QPSC ORD 4,27 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 4,07 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 3,07 %
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY KSCP ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 30,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -
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