Schroder ISF Latin American EUR B Acc

LU0248183815
32,08 EUR 22/07/2021
Ações América Latina Categoria
4,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248183815
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2021) 2,530 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,77 %
Tesouraria 3,19 %
Setores Peso
Financeiras 27,75 %
Bens de consumo 21,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,97 %
Serviços públicos 12,44 %
Industriais e serviços diversos 8,90 %
Operadores de telecomunicações 4,79 %
Tecnológicas 2,63 %
Saúde e farmacêuticas 1,78 %
País Peso
Brasil 67,31 %
México 23,90 %
Chile 2,92 %
Estados Unidos 2,15 %
Argentina 1,58 %
Luxemburgo 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,00 %
BRL - Real brasileiro 41,98 %
MXN - Peso mexicano 11,93 %
CLP - Peso chileno 2,09 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,24 %
VALE SA DR 7,41 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,21 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,09 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,79 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,73 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,42 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,99 %
RAIA DROGASIL SA ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,91 % -1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 8,61 % 5,89 %
Rentabilidade a 6 meses 9,64 % 8,97 %
Rentabilidade a 1 ano 24,28 % 17,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,49 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,54 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,90 % 0,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,97 %
Volatilidade do benchmark 25,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 6,65