Schroder ISF Latin American B Dis AV

LU0086394771
26,51 USD 20/10/2021
Ações América Latina Categoria
0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0086394771
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/1999
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/09/2021) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,64 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Financeiras 26,26 %
Bens de consumo 20,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,68 %
Serviços públicos 14,43 %
Industriais e serviços diversos 9,53 %
Tecnológicas 4,82 %
Operadores de telecomunicações 4,52 %
Saúde e farmacêuticas 1,69 %
País Peso
Brasil 62,58 %
México 28,80 %
Chile 3,16 %
Argentina 1,90 %
Luxemburgo 1,42 %
Estados Unidos 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,87 %
BRL - Real brasileiro 38,86 %
MXN - Peso mexicano 13,78 %
CLP - Peso chileno 3,16 %
GBP - Libra esterlina 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 9,08 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,45 %
VALE SA DR 5,15 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,55 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,52 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,62 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,45 %
WEG SA ORD 3,09 %
RAIA DROGASIL SA ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % 0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -8,33 % -6,60 %
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % -2,52 %
Rentabilidade a 1 ano 20,40 % 18,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,83 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,60 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,60 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,31 %
Volatilidade do benchmark 25,85 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 3,24
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