Schroder ISF Latin American B Dis AV

LU0086394771
27,94 USD 20/04/2021
Ações América Latina Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0086394771
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/1999
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/03/2021) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,32 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Financeiras 30,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,50 %
Bens de consumo 18,53 %
Serviços públicos 12,18 %
Industriais e serviços diversos 7,86 %
Tecnológicas 3,80 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
Saúde e farmacêuticas 1,53 %
País Peso
Brasil 63,71 %
México 21,41 %
Chile 6,08 %
Luxemburgo 2,35 %
Estados Unidos 2,33 %
Argentina 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,12 %
BRL - Real brasileiro 38,11 %
MXN - Peso mexicano 16,09 %
CLP - Peso chileno 4,59 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 9,17 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,83 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,63 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,93 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,68 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,52 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,01 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 2,76 %
EMPRESAS COPEC SA ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % 1,04 %
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses 22,65 % 21,09 %
Rentabilidade a 1 ano 42,25 % 31,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,72 % -4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,06 % -0,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,13 %
Volatilidade do benchmark 26,07 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 4,26