Schroder ISF Latin American B Dis AV

LU0086394771
25,03 USD 12/05/2022
Ações América Latina Categoria
1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0086394771
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/1999
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,32 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,77 %
Tesouraria 2,98 %
Setores Peso
Financeiras 26,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,70 %
Bens de consumo 15,52 %
Serviços públicos 15,42 %
Industriais e serviços diversos 8,48 %
Operadores de telecomunicações 5,76 %
Tecnológicas 5,24 %
País Peso
Brasil 63,00 %
México 24,53 %
Chile 3,21 %
Estados Unidos 2,93 %
Ilhas Caimão 1,64 %
Luxemburgo 1,31 %
Argentina 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,68 %
BRL - Real brasileiro 37,93 %
MXN - Peso mexicano 12,17 %
CLP - Peso chileno 3,21 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 8,61 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,46 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,16 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,75 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,22 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,76 %
GRUPO TELEVISA SAB DR 2,94 %
USD CASH 2,93 %
BANCO BRADESCO SA ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,48 % -10,45 %
Rentabilidade a 3 meses 2,24 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses 8,83 % 10,93 %
Rentabilidade a 1 ano 5,08 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % 0,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,51 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,67 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,39 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 4,00