Schroder ISF Latin American B Dis AV

LU0086394771
29,43 USD 26/07/2021
Ações América Latina Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0086394771
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/1999
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2021) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,77 %
Tesouraria 3,19 %
Setores Peso
Financeiras 27,75 %
Bens de consumo 21,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,97 %
Serviços públicos 12,44 %
Industriais e serviços diversos 8,90 %
Operadores de telecomunicações 4,79 %
Tecnológicas 2,63 %
Saúde e farmacêuticas 1,78 %
País Peso
Brasil 67,31 %
México 23,90 %
Chile 2,92 %
Estados Unidos 2,15 %
Argentina 1,58 %
Luxemburgo 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,00 %
BRL - Real brasileiro 41,98 %
MXN - Peso mexicano 11,93 %
CLP - Peso chileno 2,09 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,24 %
VALE SA DR 7,41 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,21 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,09 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,79 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,73 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,42 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,99 %
RAIA DROGASIL SA ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,94 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 6,77 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 8,51 % 8,47 %
Rentabilidade a 1 ano 24,60 % 20,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,03 % 0,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,08 %
Volatilidade do benchmark 25,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 6,67