Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
37,76 USD 30/01/2023
Ações Emergentes América Latina Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,38 %
Tesouraria 3,89 %
Setores Peso
Financeiras 23,23 %
Bens de consumo 17,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,03 %
Serviços públicos 11,11 %
Industriais e serviços diversos 10,06 %
Tecnológicas 5,71 %
Operadores de telecomunicações 5,08 %
Saúde e farmacêuticas 1,90 %
País Peso
Brasil 57,79 %
México 26,56 %
Estados Unidos 7,57 %
Chile 4,95 %
Luxemburgo 1,13 %
Ilhas Caimão 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,29 %
BRL - Real brasileiro 33,00 %
MXN - Peso mexicano 14,75 %
CLP - Peso chileno 4,95 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,26 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,78 %
USD CASH 5,53 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,26 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,19 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,81 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,36 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,26 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,78 %
WEG SA ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,19 % 6,66 %
Rentabilidade a 3 meses -3,84 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 6,44 % 6,49 %
Rentabilidade a 1 ano 13,63 % 13,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % -0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,41 % 0,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,81 %
Volatilidade do benchmark 27,26 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,69