Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
28,82 USD 27/10/2020
Ações América Latina Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/09/2020) 3,440 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Financeiras 25,26 %
Bens de consumo 22,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,54 %
Serviços públicos 13,23 %
Industriais e serviços diversos 9,56 %
Tecnológicas 4,62 %
Operadores de telecomunicações 3,23 %
Saúde e farmacêuticas 1,35 %
País Peso
Brasil 62,43 %
México 20,29 %
Chile 4,51 %
Luxemburgo 3,70 %
Argentina 1,11 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,48 %
BRL - Real brasileiro 36,16 %
MXN - Peso mexicano 10,50 %
CLP - Peso chileno 3,19 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,24 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,47 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,06 %
BANCO BRADESCO ORD 4,56 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,06 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,76 %
WEG ON ORD 3,31 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,23 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,20 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,48 % 2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -3,56 % -6,88 %
Rentabilidade a 6 meses 25,23 % 12,73 %
Rentabilidade a 1 ano -25,15 % -29,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,54 % -9,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,39 % -2,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,80 %
Volatilidade do benchmark 25,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,96