Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
28,62 USD 17/09/2020
Ações América Latina Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/08/2020) 3,820 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,64 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Financeiras 28,09 %
Bens de consumo 22,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,32 %
Serviços públicos 12,78 %
Industriais e serviços diversos 8,93 %
Tecnológicas 4,70 %
Operadores de telecomunicações 2,97 %
País Peso
Brasil 68,90 %
México 17,57 %
Chile 3,63 %
Luxemburgo 3,17 %
Argentina 1,05 %
Estados Unidos 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,97 %
BRL - Real brasileiro 38,37 %
MXN - Peso mexicano 9,64 %
CLP - Peso chileno 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,37 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,04 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,83 %
BANCO BRADESCO ORD 5,13 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,72 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,67 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,45 %
WEG ON ORD 3,31 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,97 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % 2,08 %
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses 20,67 % 11,68 %
Rentabilidade a 1 ano -22,58 % -26,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,05 % -8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,19 % -1,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,93 %
Volatilidade do benchmark 25,55 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,59