Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
34,73 USD 21/09/2021
Ações América Latina Categoria
3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/08/2021) 4,160 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,03 %
Tesouraria 3,46 %
Setores Peso
Financeiras 24,54 %
Bens de consumo 21,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,35 %
Serviços públicos 12,48 %
Industriais e serviços diversos 9,26 %
Operadores de telecomunicações 6,77 %
Tecnológicas 4,78 %
Saúde e farmacêuticas 1,72 %
País Peso
Brasil 62,41 %
México 27,29 %
Estados Unidos 3,37 %
Chile 3,10 %
Argentina 1,75 %
Luxemburgo 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,12 %
BRL - Real brasileiro 39,38 %
MXN - Peso mexicano 12,64 %
CLP - Peso chileno 2,86 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 6,77 %
VALE SA DR 5,95 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,36 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,02 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,49 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,66 %
USD CASH 3,37 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,24 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,01 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,73 % -2,30 %
Rentabilidade a 3 meses -9,60 % -8,11 %
Rentabilidade a 6 meses 3,40 % -0,64 %
Rentabilidade a 1 ano 26,17 % 21,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,11 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,56 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,42 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,05 %
Volatilidade do benchmark 25,62 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 4,31
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