Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
27,07 USD 01/07/2020
Ações América Latina Categoria
-2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2020) 3,720 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 2,00 %
Setores Peso
Financeiras 26,91 %
Bens de consumo 24,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,63 %
Serviços públicos 12,52 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Tecnológicas 5,57 %
Operadores de telecomunicações 3,61 %
Saúde e farmacêuticas 1,47 %
País Peso
Brasil 62,40 %
México 19,26 %
Chile 6,14 %
Luxemburgo 3,42 %
Estados Unidos 1,77 %
Argentina 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,17 %
BRL - Real brasileiro 35,53 %
MXN - Peso mexicano 10,32 %
CLP - Peso chileno 4,85 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,78 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,29 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,96 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,72 %
BANCO BRADESCO ORD 4,64 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,00 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,61 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,47 %
WALMEX ORD 2,96 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,44 % 1,73 %
Rentabilidade a 3 meses 26,69 % 18,58 %
Rentabilidade a 6 meses -31,12 % -31,36 %
Rentabilidade a 1 ano -25,24 % -25,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,60 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,35 % -3,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,25 % -0,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,30 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -