Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
33,49 USD 27/09/2022
Ações América Latina Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,280 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,78 %
Tesouraria 4,46 %
Setores Peso
Financeiras 26,00 %
Serviços públicos 16,60 %
Bens de consumo 13,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,84 %
Industriais e serviços diversos 11,12 %
Operadores de telecomunicações 7,94 %
Tecnológicas 3,39 %
País Peso
Brasil 61,83 %
México 23,01 %
Chile 8,03 %
Estados Unidos 4,31 %
Ilhas Caimão 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,32 %
BRL - Real brasileiro 38,83 %
MXN - Peso mexicano 11,82 %
CLP - Peso chileno 8,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 7,10 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,56 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,16 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,95 %
USD CASH 4,31 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO 3,40 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,38 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,06 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,50 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses 15,20 % 8,94 %
Rentabilidade a 6 meses -5,48 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano 16,01 % 13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,06 % 0,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,28 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 3,61