Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
34,58 USD 25/02/2021
Ações América Latina Categoria
6,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29/01/2021) 4,160 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Financeiras 31,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,83 %
Bens de consumo 17,25 %
Serviços públicos 15,15 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Tecnológicas 3,02 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
Saúde e farmacêuticas 1,62 %
País Peso
Brasil 66,05 %
México 20,97 %
Chile 5,48 %
Luxemburgo 2,15 %
Argentina 0,87 %
Estados Unidos 0,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,86 %
BRL - Real brasileiro 38,63 %
MXN - Peso mexicano 13,46 %
CLP - Peso chileno 3,94 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,04 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,64 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,30 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,30 %
BANCO BRADESCO ORD 4,84 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,61 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,53 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,20 %
LOJAS RENNER ORD 2,84 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -3,09 %
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % 1,78 %
Rentabilidade a 6 meses 17,72 % 13,49 %
Rentabilidade a 1 ano -13,62 % -19,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,28 % -7,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,65 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,48 % -1,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,49 %
Volatilidade do benchmark 25,97 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 7,36