Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
120,40 JPY 31/07/2020
Ações Japão PME Categoria
5,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (14/07/2020) 5,690 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,77 %
Tecnológicas 19,69 %
Bens de consumo 18,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,11 %
Financeiras 10,76 %
Saúde e farmacêuticas 9,22 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
E GUARANTEE ORD 3,24 %
MEDPEER ORD 2,79 %
MIMASU SEMICON ORD 2,41 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,39 %
SHIP HEALTHCARE ORD 2,36 %
MEC ORD 2,30 %
NABTESCO CORP ORD 2,27 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,26 %
KATITAS ORD 2,14 %
NIFCO ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,64 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % -4,13 %
Rentabilidade a 6 meses -8,54 % -14,90 %
Rentabilidade a 1 ano -4,01 % -8,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,96 % 3,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,09 % 8,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 13,96 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,81