Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
142,76 JPY 28/11/2022
Ações Japão PME Categoria
-0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Japão PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 4,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,42 %
Tecnológicas 22,84 %
Bens de consumo 17,08 %
Saúde e farmacêuticas 11,00 %
Financeiras 10,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,46 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,71 %
HAMAKYOREX CO LTD ORD 2,47 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 2,46 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,41 %
NIFCO INC ORD 2,41 %
KUREHA CORP ORD 2,35 %
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,34 %
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD ORD 2,33 %
EGUARANTEE INC ORD 2,29 %
NICHIHA CORP ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,46 % 6,59 %
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 4,67 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -11,62 % -6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,17 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,67 % 1,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,32 % 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -