Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
140,71 JPY 17/01/2022
Ações PME Japão Categoria
5,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (30/12/2021) 5,050 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,29 %
Industriais e serviços diversos 22,82 %
Bens de consumo 18,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,62 %
Financeiras 11,45 %
Saúde e farmacêuticas 7,51 %
Operadores de telecomunicações 1,27 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RORZE CORP ORD 2,88 %
MEC CO LTD ORD 2,68 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,60 %
EGUARANTEE INC ORD 2,60 %
MARUWA CO LTD ORD 2,42 %
KATITAS CO LTD ORD 2,39 %
KUREHA CORP ORD 2,37 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,22 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,18 %
SEPTENI HOLDINGS CO LTD ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,08 % -3,01 %
Rentabilidade a 3 meses -6,07 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -5,51 % -2,74 %
Rentabilidade a 1 ano -6,96 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,39 % 6,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,53 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,60 % 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark 13,63 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,49