Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
146,48 JPY 03/08/2021
Ações Japão PME Categoria
7,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (30/07/2021) 5,480 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,45 %
Tecnológicas 21,08 %
Bens de consumo 20,73 %
Financeiras 11,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,00 %
Operadores de telecomunicações 1,37 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NIFCO INC ORD 2,57 %
MEC CO LTD ORD 2,51 %
EGUARANTEE INC ORD 2,47 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,47 %
NABTESCO CORP ORD 2,30 %
RORZE CORP ORD 2,29 %
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD ORD 2,28 %
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD ORD 2,08 %
NAKANISHI INC ORD 2,08 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % 3,39 %
Rentabilidade a 6 meses -3,60 % 3,57 %
Rentabilidade a 1 ano 16,27 % 23,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,56 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,60 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,08 % 10,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 13,65 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,02