Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
140,53 JPY 30/11/2020
Ações Japão PME Categoria
7,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (30/11/2020) 6,350 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,87 %
Tecnológicas 22,59 %
Bens de consumo 18,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,31 %
Financeiras 10,16 %
Saúde e farmacêuticas 9,34 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
E GUARANTEE ORD 2,75 %
NIFCO ORD 2,64 %
NABTESCO CORP ORD 2,60 %
MEDPEER ORD 2,58 %
MIMASU SEMICON ORD 2,48 %
SHIP HEALTHCARE ORD 2,45 %
KATITAS ORD 2,32 %
PALTAC ORD 2,22 %
MEC ORD 2,18 %
MARUWA ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,30 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 13,53 % 8,08 %
Rentabilidade a 6 meses 8,88 % 4,34 %
Rentabilidade a 1 ano 3,72 % -3,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,73 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,30 % 9,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,85 %
Volatilidade do benchmark 13,70 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,61