Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
152,62 JPY 15/04/2021
Ações Japão PME Categoria
9,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/03/2021) 6,240 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,61 %
Tesouraria 2,39 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,67 %
Tecnológicas 22,61 %
Bens de consumo 19,02 %
Financeiras 11,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,83 %
Saúde e farmacêuticas 8,79 %
Operadores de telecomunicações 1,45 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NABTESCO CORP ORD 2,64 %
NIFCO INC ORD 2,62 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,58 %
JPY CASH 2,38 %
JCR PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 2,31 %
EGUARANTEE INC ORD 2,24 %
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD ORD 2,20 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,08 %
KATITAS CO LTD ORD 2,04 %
KUREHA CORP ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,34 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 1,35 % 6,31 %
Rentabilidade a 6 meses 8,76 % 11,37 %
Rentabilidade a 1 ano 30,01 % 28,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,99 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,49 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,97 % 11,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 13,59 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 10,14