Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
127,01 JPY 03-06-2020
Ações Japão Categoria
8,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-01-2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,89 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,30 %
Bens de consumo 18,91 %
Tecnológicas 18,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,99 %
Financeiras 9,86 %
Saúde e farmacêuticas 9,68 %
Operadores de telecomunicações 1,47 %
País Peso
Japão 99,68 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,69 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHIP HEALTHCARE ORD 2,85 %
E GUARANTEE ORD 2,67 %
PALTAC ORD 2,48 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,41 %
MIMASU SEMICON ORD 2,38 %
NABTESCO CORP ORD 2,31 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,31 %
DIGITAL GARAGE ORD 2,27 %
MEDPEER ORD 2,07 %
MEC ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,31 % 7,79 %
Rentabilidade a 3 meses 11,33 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses -2,65 % -5,91 %
Rentabilidade a 1 ano 9,12 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,24 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,56 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,40 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,90