Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
131,12 JPY 28/06/2022
Ações PME Japão Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (31/05/2022) 4,160 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 23,86 %
Industriais e serviços diversos 23,66 %
Bens de consumo 18,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,30 %
Financeiras 10,54 %
Saúde e farmacêuticas 9,67 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SEPTENI HOLDINGS CO LTD ORD 2,87 %
KUREHA CORP ORD 2,80 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 2,58 %
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,53 %
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD ORD 2,49 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,46 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,30 %
EGUARANTEE INC ORD 2,19 %
PARK24 CO LTD ORD 2,19 %
HAMAKYOREX CO LTD ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -6,89 % -5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -18,22 % -10,98 %
Rentabilidade a 1 ano -19,39 % -11,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,07 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,20 % 8,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 13,74 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,35