Schroder ISF Japanese Opportunities EUR Hedged A Acc

LU0943301571
18,34 EUR 26/05/2022
Ações Hedged Japão Categoria
2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0943301571
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2013
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 37,220 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,74 %
Bens de consumo 17,37 %
Financeiras 17,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,80 %
Tecnológicas 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Operadores de telecomunicações 3,90 %
Serviços públicos 0,91 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITOCHU CORP ORD 3,65 %
C.UYEMURA & CO LTD ORD 3,22 %
ORIX CORP ORD 2,88 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,65 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,43 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,38 %
NEXON CO LTD ORD 2,23 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,23 %
SMC CORP ORD 2,22 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -