Schroder ISF Japanese Opportunities EUR Hedged A Acc

LU0943301571
19,97 EUR 30/01/2023
Ações Japão Hedged Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0943301571
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2013
Categoria Ações Japão Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 34,900 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,53 %
Financeiras 19,18 %
Bens de consumo 17,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,37 %
Tecnológicas 11,83 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Operadores de telecomunicações 3,76 %
Serviços públicos 0,90 %
País Peso
Japão 99,99 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITOCHU CORP ORD 3,41 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,39 %
T&D HOLDINGS INC ORD 3,30 %
C.UYEMURA & CO LTD ORD 2,58 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,54 %
ORIX CORP ORD 2,41 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO ORD 2,25 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,23 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,11 %
TDK CORP ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,88 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -