Schroder ISF Japanese Opportunities EUR Hedged A Acc

LU0943301571
18,34 EUR 28/09/2022
Ações Hedged Japão Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0943301571
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2013
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 37,050 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,50 %
Bens de consumo 17,75 %
Financeiras 17,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,96 %
Tecnológicas 11,42 %
Saúde e farmacêuticas 6,97 %
Operadores de telecomunicações 3,81 %
Serviços públicos 1,07 %
País Peso
Japão 99,99 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITOCHU CORP ORD 3,26 %
C.UYEMURA & CO LTD ORD 2,82 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,73 %
ORIX CORP ORD 2,68 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,49 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,41 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,35 %
TDK CORP ORD 2,23 %
SMC CORP ORD 2,17 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -