Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged B Acc

LU0236738190
111,89 EUR 18/05/2022
Ações Hedged Japão Categoria
3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236738190
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2005
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 41,290 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,36 %
Tesouraria 3,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,88 %
Bens de consumo 20,79 %
Financeiras 18,45 %
Tecnológicas 14,47 %
Operadores de telecomunicações 9,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,56 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,27 %
SONY GROUP CORP ORD 3,82 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,70 %
JPY CASH 3,64 %
KDDI CORP ORD 3,33 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,97 %
KEYENCE CORP ORD 2,92 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,90 %
ORIX CORP ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -