Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged B Acc

LU0236738190
110,88 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Japão Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236738190
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2005
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 40,160 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,80 %
Bens de consumo 22,13 %
Financeiras 18,01 %
Tecnológicas 15,01 %
Operadores de telecomunicações 9,53 %
Saúde e farmacêuticas 9,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
País Peso
Japão 99,99 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,58 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,46 %
SONY GROUP CORP ORD 4,03 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,01 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,91 %
KDDI CORP ORD 2,91 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,83 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,83 %
KEYENCE CORP ORD 2,72 %
ISUZU MOTORS LTD ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,35 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -