Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged B Acc

LU0236738190
122,78 EUR 18/10/2021
Ações Japão Hedged Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236738190
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2005
Categoria Ações Japão Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 47,360 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,66 %
Bens de consumo 21,27 %
Financeiras 16,96 %
Tecnológicas 9,61 %
Saúde e farmacêuticas 9,00 %
Operadores de telecomunicações 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,24 %
País Peso
Japão 100,00 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,85 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,50 %
KEYENCE CORP ORD 3,31 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,11 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,06 %
KDDI CORP ORD 2,89 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,71 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,69 %
NTT DATA CORP ORD 2,45 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 24,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -
refinitiv