Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged B Acc

LU0236738190
118,07 EUR 08/02/2023
Ações Japão Hedged Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236738190
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2005
Categoria Ações Japão Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 37,980 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,49 %
Bens de consumo 21,44 %
Financeiras 19,07 %
Tecnológicas 15,32 %
Saúde e farmacêuticas 10,10 %
Operadores de telecomunicações 9,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
País Peso
Japão 99,99 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 5,62 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,74 %
SONY GROUP CORP ORD 4,26 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 3,08 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,07 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,83 %
KDDI CORP ORD 2,80 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,71 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,69 %
ISUZU MOTORS LTD ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,37 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -