Schroder ISF Japanese Equity B Acc

LU0106240376
1 289,25 JPY 15/09/2021
Ações Japão Categoria
8,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106240376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 25,730 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 2,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,64 %
Bens de consumo 21,69 %
Financeiras 16,09 %
Saúde e farmacêuticas 9,00 %
Operadores de telecomunicações 8,64 %
Tecnológicas 8,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,84 %
País Peso
Japão 99,99 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE CORP ORD 3,52 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,38 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,00 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,82 %
KDDI CORP ORD 2,77 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,70 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,69 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,61 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,58 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,83 % 7,59 %
Rentabilidade a 3 meses 10,65 % 9,89 %
Rentabilidade a 6 meses 7,94 % 8,15 %
Rentabilidade a 1 ano 26,07 % 25,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,65 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,86 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,12 % 10,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,19 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 6,88
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