Schroder ISF Japanese Equity B Acc

LU0106240376
1 162,95 JPY 04/03/2021
Ações Japão Categoria
7,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106240376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (26/02/2021) 23,740 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,72 %
Bens de consumo 23,41 %
Financeiras 13,09 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Operadores de telecomunicações 8,91 %
Tecnológicas 8,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,16 %
Serviços públicos 1,56 %
País Peso
Japão 99,99 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MURATA MFG ORD 3,51 %
KEYENCE ORD 3,42 %
NTT ORD 3,32 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,10 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,97 %
TAKEDA PHARM ORD 2,88 %
Tokio Marine Hld ORD 2,72 %
Itochu ORD 2,62 %
TDK ORD 2,58 %
Kddi Ord 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 4,52 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses 15,93 % 13,86 %
Rentabilidade a 1 ano 17,48 % 18,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,09 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,68 % 8,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,17 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 7,54