Schroder ISF Japanese Equity B Acc

LU0106240376
1 147,57 JPY 24/05/2022
Ações Japão Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106240376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 29,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,36 %
Tesouraria 3,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,88 %
Bens de consumo 20,79 %
Financeiras 18,45 %
Tecnológicas 14,47 %
Operadores de telecomunicações 9,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,56 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,27 %
SONY GROUP CORP ORD 3,82 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,70 %
JPY CASH 3,64 %
KDDI CORP ORD 3,33 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,97 %
KEYENCE CORP ORD 2,92 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,90 %
ORIX CORP ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses -2,25 % -3,89 %
Rentabilidade a 6 meses -11,73 % -13,06 %
Rentabilidade a 1 ano -4,84 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,74 % 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,54 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,06