Schroder ISF Japanese Equity B Acc

LU0106240376
982,21 JPY 17/09/2020
Ações Japão Categoria
4,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106240376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2020) 24,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,26 %
Bens de consumo 21,65 %
Financeiras 11,76 %
Saúde e farmacêuticas 10,67 %
Operadores de telecomunicações 9,46 %
Tecnológicas 9,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,94 %
Serviços públicos 1,69 %
País Peso
Japão 100,00 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAKEDA PHARM ORD 3,61 %
NTT ORD 3,47 %
KEYENCE ORD 3,41 %
TDK ORD 3,16 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,13 %
Tokio Marine Hld ORD 2,92 %
Itochu ORD 2,86 %
Kddi Ord 2,86 %
SMC ORD 2,86 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % 3,54 %
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 25,90 % 24,16 %
Rentabilidade a 1 ano -2,44 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,76 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,48 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,48 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,25