Schroder ISF Japanese Equity B Acc

LU0106240376
1 201,62 JPY 10/06/2021
Ações Japão Categoria
7,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106240376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 24,110 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,18 %
Bens de consumo 21,95 %
Financeiras 15,50 %
Operadores de telecomunicações 9,73 %
Saúde e farmacêuticas 8,89 %
Tecnológicas 8,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,26 %
País Peso
Japão 99,99 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,62 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,35 %
KEYENCE CORP ORD 3,06 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 2,91 %
KDDI CORP ORD 2,77 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,70 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,65 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,57 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,56 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,55 % -0,60 %
Rentabilidade a 6 meses 5,55 % 5,40 %
Rentabilidade a 1 ano 12,89 % 12,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,04 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,80 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,37 %
Volatilidade do benchmark 11,93 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,35