Schroder ISF Japanese Equity B Acc

LU0106240376
929,58 JPY 03/08/2020
Ações Japão Categoria
0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106240376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (14/07/2020) 25,160 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,79 %
Bens de consumo 22,31 %
Financeiras 12,27 %
Saúde e farmacêuticas 10,51 %
Tecnológicas 9,27 %
Operadores de telecomunicações 8,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,70 %
Serviços públicos 1,72 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NTT ORD 3,48 %
KEYENCE ORD 3,40 %
TAKEDA PHARM ORD 3,32 %
Itochu ORD 2,92 %
TDK ORD 2,84 %
SMC ORD 2,81 %
Kddi Ord 2,78 %
Tokio Marine Hld ORD 2,55 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,54 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,95 % -4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -10,92 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -5,16 % -2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,11 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,87 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % 7,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,85 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,91