Schroder ISF Japanese Equity B Acc

LU0106240376
1 062,33 JPY 20/11/2020
Ações Japão Categoria
4,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106240376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 23,200 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,61 %
Bens de consumo 23,86 %
Financeiras 12,17 %
Saúde e farmacêuticas 10,73 %
Tecnológicas 8,53 %
Operadores de telecomunicações 7,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,35 %
Serviços públicos 1,61 %
País Peso
Japão 99,42 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE ORD 3,46 %
TAKEDA PHARM ORD 3,37 %
TDK ORD 2,86 %
NTT ORD 2,85 %
Itochu ORD 2,83 %
Tokio Marine Hld ORD 2,83 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,82 %
SMC ORD 2,82 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 2,76 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,24 % 7,59 %
Rentabilidade a 3 meses 11,74 % 10,52 %
Rentabilidade a 6 meses 11,96 % 12,32 %
Rentabilidade a 1 ano 0,72 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,01 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,22 % 8,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,50 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,47