Schroder ISF Japanese Equity B Acc

LU0106240376
951,78 JPY 28-05-2020
Ações Japão Categoria
2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106240376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-01-2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,50 %
Bens de consumo 22,60 %
Financeiras 13,08 %
Saúde e farmacêuticas 10,19 %
Operadores de telecomunicações 9,18 %
Tecnológicas 8,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,73 %
Serviços públicos 1,86 %
País Peso
Japão 99,70 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,23 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NTT ORD 3,65 %
TAKEDA PHARM ORD 3,33 %
KEYENCE ORD 3,20 %
Itochu ORD 3,15 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,85 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,75 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,74 %
Kddi Ord 2,69 %
Tokio Marine Hld ORD 2,67 %
SMC ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,65 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 4,83 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -7,82 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 4,43 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,08 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,98 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,56 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,58