Schroder ISF Japanese Equity B Acc

LU0106240376
1 139,27 JPY 29/09/2022
Ações Japão Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106240376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 30,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,80 %
Bens de consumo 22,13 %
Financeiras 18,01 %
Tecnológicas 15,01 %
Operadores de telecomunicações 9,53 %
Saúde e farmacêuticas 9,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
País Peso
Japão 99,99 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,58 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,46 %
SONY GROUP CORP ORD 4,03 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,01 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,91 %
KDDI CORP ORD 2,91 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,83 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,83 %
KEYENCE CORP ORD 2,72 %
ISUZU MOTORS LTD ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,18 % -5,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % 1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -8,90 % -8,13 %
Rentabilidade a 1 ano -16,71 % -15,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,81 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,89 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,22