Schroder ISF Italian Equity B Dis AV

LU0067017284
25,89 EUR 19/05/2022
Ações Itália Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0067017284
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/1997
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,070 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,05 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 1,63 %
Setores Peso
Financeiras 23,38 %
Industriais e serviços diversos 20,97 %
Bens de consumo 20,69 %
Tecnológicas 14,34 %
Serviços públicos 12,16 %
Operadores de telecomunicações 2,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,38 %
Saúde e farmacêuticas 1,51 %
País Peso
Itália 72,44 %
Holanda 7,82 %
Suíça 7,32 %
Reino Unido 5,36 %
Luxemburgo 4,45 %
França 0,98 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,65 %
STELLANTIS NV ORD 7,82 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 7,32 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 5,36 %
UNICREDIT SPA ORD 5,04 %
MONCLER SPA ORD 4,65 %
ENEL SPA ORD 4,57 %
FERRARI NV ORD 4,54 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,49 %
TENARIS SA ORD 4,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,22 % -2,18 %
Rentabilidade a 3 meses -12,64 % -6,61 %
Rentabilidade a 6 meses -16,99 % -10,04 %
Rentabilidade a 1 ano -3,87 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,41 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,13 % 10,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,57 %
Volatilidade do benchmark 20,16 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,97