Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
36,53 EUR 07/05/2021
Ações Itália Categoria
7,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/04/2021) 54,510 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,78 %
Financeiras 25,51 %
Tecnológicas 19,84 %
Bens de consumo 14,24 %
Serviços públicos 8,72 %
Operadores de telecomunicações 3,22 %
Saúde e farmacêuticas 2,41 %
País Peso
Itália 73,33 %
Reino Unido 10,06 %
Suíça 7,44 %
Holanda 6,83 %
Alemanha 1,05 %
Irlanda 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,57 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 7,44 %
ENEL SPA ORD 6,11 %
FERRARI NV ORD 5,85 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 5,65 %
NEXI SPA ORD 4,93 %
STELLANTIS NV ORD 4,42 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,86 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,58 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 6,01 % 8,94 %
Rentabilidade a 6 meses 24,77 % 28,62 %
Rentabilidade a 1 ano 46,60 % 44,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,34 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,83 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,35 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,60 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,79