Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
40,89 EUR 22/10/2021
Ações Itália Categoria
10,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/09/2021) 58,420 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 29,33 %
Industriais e serviços diversos 23,30 %
Bens de consumo 16,03 %
Tecnológicas 14,03 %
Serviços públicos 7,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,02 %
Operadores de telecomunicações 3,23 %
Saúde e farmacêuticas 2,75 %
País Peso
Itália 75,46 %
Holanda 8,48 %
Suíça 6,08 %
Reino Unido 5,20 %
Bélgica 1,82 %
Irlanda 1,51 %
Alemanha 1,19 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,86 %
STELLANTIS NV ORD 7,11 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,08 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 5,20 %
NEXI SPA ORD 4,79 %
FERRARI NV ORD 4,60 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,37 %
MONCLER SPA ORD 4,32 %
UNICREDIT SPA ORD 4,24 %
ENEL SPA ORD 4,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,70 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 6,70 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 12,84 % 10,69 %
Rentabilidade a 1 ano 42,87 % 43,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,95 % 14,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,39 % 11,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,06 % 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,89 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 10,57
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