Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
30,76 EUR 28/09/2022
Ações Itália Categoria
-1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (31/08/2022) 46,780 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,36 %
Financeiras 21,66 %
Bens de consumo 17,50 %
Serviços públicos 16,29 %
Tecnológicas 11,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
Operadores de telecomunicações 2,87 %
Saúde e farmacêuticas 1,96 %
País Peso
Itália 72,61 %
Suíça 6,89 %
Holanda 6,55 %
Luxemburgo 5,62 %
Reino Unido 4,27 %
Finlândia 2,72 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA ORD 7,82 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,89 %
UNICREDIT SPA ORD 6,62 %
STELLANTIS NV ORD 6,55 %
TENARIS SA ORD 5,62 %
ENEL SPA ORD 4,60 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,27 %
MONCLER SPA ORD 3,87 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,54 %
PRYSMIAN SPA ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,70 % -6,07 %
Rentabilidade a 3 meses -6,93 % -7,64 %
Rentabilidade a 6 meses -16,79 % -14,99 %
Rentabilidade a 1 ano -22,66 % -17,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,96 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,49 % 0,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,51 % 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,00 %
Volatilidade do benchmark 21,12 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,00