Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
40,30 EUR 06/02/2023
Ações Itália Categoria
4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (31/01/2023) 54,560 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Financeiras 26,10 %
Industriais e serviços diversos 24,51 %
Bens de consumo 16,69 %
Serviços públicos 16,07 %
Tecnológicas 9,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,71 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
Saúde e farmacêuticas 1,80 %
País Peso
Itália 76,64 %
Holanda 6,13 %
Suíça 5,54 %
Luxemburgo 4,32 %
Reino Unido 3,49 %
Finlândia 1,73 %
Alemanha 1,62 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,92 %
UNICREDIT SPA ORD 7,87 %
STELLANTIS NV ORD 6,13 %
ENEL SPA ORD 6,01 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,54 %
TENARIS SA ORD 4,32 %
MONCLER SPA ORD 4,07 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 4,05 %
DOVALUE SPA ORD 3,78 %
PIOVAN SPA ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,05 % 5,51 %
Rentabilidade a 3 meses 19,42 % 14,30 %
Rentabilidade a 6 meses 17,48 % 17,97 %
Rentabilidade a 1 ano 1,62 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,33 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,22 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,75 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,10 %
Volatilidade do benchmark 22,21 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,16