Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
26,25 EUR 01-06-2020
Ações Itália Categoria
-3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-01-2000
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 2,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,99 %
Bens de consumo 20,13 %
Financeiras 16,49 %
Serviços públicos 16,32 %
Tecnológicas 10,83 %
Saúde e farmacêuticas 9,73 %
País Peso
Itália 84,75 %
Suíça 6,41 %
Alemanha 3,34 %
França 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,11 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 8,91 %
STMICROELECTRONICS ORD 6,41 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,96 %
Assicurazioni Generali Ord 4,71 %
MONCLER ORD 4,63 %
NEXI ORD 4,03 %
PRYSMIAN ORD 3,62 %
CERVED GROUP ORD 3,59 %
DOVALUE ORD 3,52 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,06 % 4,92 %
Rentabilidade a 3 meses -13,30 % -11,92 %
Rentabilidade a 6 meses -18,80 % -17,04 %
Rentabilidade a 1 ano -4,84 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,65 % -1,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,13 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,93 %
Volatilidade do benchmark 20,22 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -