Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
29,29 EUR 20/10/2020
Ações Itália Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/09/2020) 43,090 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,14 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,56 %
Bens de consumo 19,25 %
Tecnológicas 18,64 %
Financeiras 16,91 %
Serviços públicos 14,68 %
Saúde e farmacêuticas 7,09 %
País Peso
Itália 80,69 %
Suíça 9,90 %
Reino Unido 3,44 %
Holanda 2,67 %
Alemanha 2,38 %
França 1,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,17 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STMICROELECTRONICS ORD 9,90 %
ENEL ORD 9,08 %
Intesa Sanpaolo Ord 6,85 %
NEXI ORD 6,23 %
FERRARI ORD 5,59 %
Assicurazioni Generali Ord 4,18 %
INTERPUMP GROUP ORD 3,76 %
PRYSMIAN ORD 3,61 %
CERVED GROUP ORD 3,59 %
DOVALUE ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % -4,83 %
Rentabilidade a 6 meses 21,25 % 12,59 %
Rentabilidade a 1 ano -3,11 % -11,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,84 % -1,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % 3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,72 %
Volatilidade do benchmark 19,88 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,23