Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
33,76 EUR 24/02/2021
Ações Itália Categoria
6,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (29/01/2021) 45,510 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 1,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,52 %
Tecnológicas 22,49 %
Financeiras 17,34 %
Bens de consumo 13,80 %
Serviços públicos 9,59 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Itália 70,54 %
Holanda 10,04 %
Suíça 9,66 %
Reino Unido 6,98 %
França 0,80 %
Alemanha 0,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STMICROELECTRONICS ORD 9,66 %
Intesa Sanpaolo Ord 7,22 %
ENEL ORD 7,20 %
CNH INDUSTRIAL ORD 6,98 %
NEXI ORD 5,42 %
FERRARI ORD 4,90 %
STELLANTIS ORD 4,08 %
CERVED GROUP ORD 3,92 %
DOVALUE ORD 3,61 %
Assicurazioni Generali Ord 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,00 % 4,96 %
Rentabilidade a 3 meses 6,64 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses 16,62 % 15,43 %
Rentabilidade a 1 ano 5,94 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,78 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,87 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,97 % 5,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,51 %
Volatilidade do benchmark 21,10 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,72