Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
28,37 EUR 10/08/2020
Ações Itália Categoria
-2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/07/2020) 43,820 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,01 %
Financeiras 20,70 %
Bens de consumo 18,04 %
Serviços públicos 16,13 %
Tecnológicas 10,70 %
Saúde e farmacêuticas 8,25 %
País Peso
Itália 87,44 %
Suíça 6,10 %
Alemanha 3,16 %
França 2,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 9,77 %
Intesa Sanpaolo Ord 6,98 %
STMICROELECTRONICS ORD 6,10 %
Assicurazioni Generali Ord 4,86 %
Unicredit Ord 4,77 %
NEXI ORD 4,13 %
DOVALUE ORD 4,09 %
PRYSMIAN ORD 4,01 %
MONCLER ORD 3,87 %
CAREL ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses 13,53 % 12,39 %
Rentabilidade a 6 meses -15,04 % -17,15 %
Rentabilidade a 1 ano 1,94 % -2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,72 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,18 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,55 % 4,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,97 %
Volatilidade do benchmark 20,09 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -