Schroder ISF Italian Equity B Acc

LU0106239360
38,33 EUR 22/07/2021
Ações Itália Categoria
9,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106239360
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/06/2021) 56,890 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,81 %
Financeiras 26,07 %
Bens de consumo 15,62 %
Tecnológicas 13,93 %
Serviços públicos 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,60 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
País Peso
Itália 74,53 %
Holanda 12,47 %
Reino Unido 6,31 %
Suíça 3,91 %
Irlanda 1,33 %
Alemanha 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,27 %
STELLANTIS NV ORD 7,04 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 6,31 %
NEXI SPA ORD 6,08 %
ENEL SPA ORD 5,18 %
MONCLER SPA ORD 4,61 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,91 %
FERRARI NV ORD 3,72 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,60 %
PRYSMIAN SPA ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -2,22 %
Rentabilidade a 3 meses 5,76 % 3,00 %
Rentabilidade a 6 meses 15,79 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 31,61 % 24,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,31 % 7,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,09 % 11,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,64 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,98 %
Volatilidade do benchmark 20,81 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 10,41