Schroder ISF Inflation Plus B Dis AV

LU0107768482
12,76 EUR 03/02/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107768482
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2001
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,84 %
Ações 7,47 %
Tesouraria 2,25 %
Setores Peso
Serviços públicos 3,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,49 %
País Peso
França 41,22 %
México 6,52 %
Brasil 5,09 %
África do Sul 4,03 %
Indonésia 3,87 %
Canadá 2,70 %
Polónia 2,47 %
República Checa 2,45 %
Estados Unidos 2,18 %
Hungria 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,01 %
MXN - Peso mexicano 6,40 %
BRL - Real brasileiro 5,01 %
USD - Dólar americano 4,89 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,87 %
IDR - Rupia indonésia 3,76 %
CAD - Dólar canadiano 3,18 %
PLN - Zloty polaco 2,46 %
HUF - Forint húngaro 1,46 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 9,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 02-NOV-2022 9,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-NOV-2022 9,50 %
SCHRODER ISF COMMODITY I USD 7,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2022 6,91 %
WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 5,73 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,70 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 3,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2023 3,02 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -