Schroder ISF Inflation Plus B Dis AV

LU0107768482
13,99 EUR 19/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107768482
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2001
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,25 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,10 %
Ações 8,82 %
Tesouraria 2,56 %
Setores Peso
Serviços públicos 4,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,04 %
País Peso
França 15,36 %
Brasil 7,36 %
Estados Unidos 7,10 %
África do Sul 6,88 %
México 6,30 %
Indonésia 5,75 %
Rússia 4,42 %
Canadá 2,28 %
Reino Unido 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 23,75 %
BRL - Real brasileiro 7,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,44 %
MXN - Peso mexicano 6,02 %
IDR - Rupia indonésia 5,75 %
USD - Dólar americano 5,72 %
RUB - Rublo russo 4,42 %
CAD - Dólar canadiano 2,80 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 7,61 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,22 %
EUR CASH 5,97 %
SCHRODER ISF COMMODITY I USD 5,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 4,75 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 4,31 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2022 3,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-MAR-2022 3,66 %
WISDOMTREE WHEAT 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -