Schroder ISF Inflation Plus B Dis AV

LU0107768482
13,66 EUR 18/10/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107768482
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2001
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/09/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,20 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,45 %
Ações 11,44 %
Tesouraria 4,58 %
Setores Peso
Serviços públicos 5,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,65 %
País Peso
França 34,40 %
Estados Unidos 13,07 %
África do Sul 5,41 %
México 4,49 %
Indonésia 4,33 %
Brasil 3,23 %
Canadá 1,75 %
Coreia do Sul 0,94 %
Rússia 0,84 %
Itália 0,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,50 %
USD - Dólar americano 13,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,29 %
IDR - Rupia indonésia 4,33 %
MXN - Peso mexicano 3,84 %
BRL - Real brasileiro 3,23 %
CAD - Dólar canadiano 1,94 %
KRW - Won sul-coreano 0,94 %
RUB - Rublo russo 0,84 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-MAR-2021 8,26 %
FRANCE 0.000% 05-MAY-2021 7,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-FEB-2021 7,54 %
Gold Bullion Securities 6,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2021 4,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 19-MAY-2021 4,92 %
US TREASURY 1.625% 15-NOV-2050 4,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,60 %
IPATH ETN BLOOMBERG NATURAL GAS SUBINDEX TOT RET;B 3,39 %
EUR CASH 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -
refinitiv