Schroder ISF Indian Equity B Acc

LU0264410720
149,61 USD 28-05-2020
Ações Índia Categoria
-0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-11-2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 1,78 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 33,34 %
Serviços públicos 21,08 %
Bens de consumo 15,45 %
Tecnológicas 10,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,03 %
Saúde e farmacêuticas 4,83 %
Industriais e serviços diversos 3,85 %
Operadores de telecomunicações 3,68 %
País Peso
Índia 98,46 %
Estados Unidos 2,55 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,30 %
USD - Dólar americano 3,71 %
Principais títulos em carteira Peso
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 8,35 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,96 %
ICICI BANK ORD 7,82 %
HDFC BANK ORD 5,38 %
ASIAN PAINTS ORD 5,03 %
INFOSYS ORD 4,98 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 4,64 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,68 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,62 %
NTPC ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -16,97 % -18,24 %
Rentabilidade a 6 meses -23,28 % -23,87 %
Rentabilidade a 1 ano -21,94 % -22,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,64 % -4,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,40 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 2,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,14 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,89