Schroder ISF Indian Equity B Acc

LU0264410720
233,20 USD 24/11/2022
Ações Índia Categoria
6,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/10/2022) 15,880 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,09 %
Tesouraria 3,91 %
Setores Peso
Financeiras 35,54 %
Bens de consumo 15,59 %
Serviços públicos 12,69 %
Tecnológicas 11,51 %
Industriais e serviços diversos 8,13 %
Saúde e farmacêuticas 6,38 %
Operadores de telecomunicações 4,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,29 %
País Peso
Índia 96,08 %
Estados Unidos 6,19 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 87,48 %
USD - Dólar americano 12,52 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 7,05 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,86 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,03 %
USD CASH 5,22 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 4,93 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,39 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,90 %
INFOSYS LTD ORD 3,84 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,16 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,43 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -4,47 % -3,65 %
Rentabilidade a 6 meses 7,99 % 10,78 %
Rentabilidade a 1 ano -3,82 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,12 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,81 % 10,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,06 % 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,12 %
Volatilidade do benchmark 22,70 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 8,63