Schroder ISF Indian Equity B Acc

LU0264410720
240,37 USD 02/08/2021
Ações Índia Categoria
7,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/07/2021) 14,550 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Tesouraria 1,45 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 31,15 %
Tecnológicas 25,61 %
Saúde e farmacêuticas 10,32 %
Bens de consumo 9,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,07 %
Serviços públicos 7,03 %
Industriais e serviços diversos 4,31 %
Operadores de telecomunicações 3,25 %
País Peso
Índia 98,70 %
Estados Unidos 1,30 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,64 %
USD - Dólar americano 5,36 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 10,00 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,33 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,41 %
Cipla Ltd ORD 4,41 %
HDFC BANK LTD ORD 4,37 %
ICICI BANK LTD DR 4,06 %
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD ORD 4,05 %
WIPRO LTD ORD 3,60 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 3,41 %
ICICI BANK LTD ORD 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 1,92 %
Rentabilidade a 3 meses 11,82 % 11,80 %
Rentabilidade a 6 meses 9,40 % 14,44 %
Rentabilidade a 1 ano 37,44 % 51,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,91 % 10,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,60 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,29 %
Volatilidade do benchmark 21,64 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,19