Schroder ISF Indian Equity B Acc

LU0264410720
211,16 USD 30/06/2022
Ações Índia Categoria
5,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/06/2022) 14,480 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,27 %
Tesouraria 1,73 %
Setores Peso
Financeiras 32,75 %
Tecnológicas 19,06 %
Serviços públicos 12,13 %
Bens de consumo 9,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,02 %
Saúde e farmacêuticas 6,45 %
Industriais e serviços diversos 6,03 %
Operadores de telecomunicações 4,89 %
País Peso
Índia 96,11 %
Estados Unidos 6,36 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 86,61 %
USD - Dólar americano 13,39 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 8,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,31 %
INFOSYS LTD ORD 6,16 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 5,99 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 4,89 %
USD CASH 4,80 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,33 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 3,54 %
HDFC BANK LTD ORD 3,16 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,56 % -4,35 %
Rentabilidade a 3 meses -9,91 % -7,32 %
Rentabilidade a 6 meses -12,52 % -7,56 %
Rentabilidade a 1 ano 3,33 % 8,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,88 % 11,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,62 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,81 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,64 %
Volatilidade do benchmark 22,40 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 6,91