Schroder ISF Indian Equity B Acc

LU0264410720
252,25 USD 25/01/2022
Ações Índia Categoria
9,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/12/2021) 16,820 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Financeiras 30,79 %
Tecnológicas 24,01 %
Bens de consumo 9,53 %
Serviços públicos 8,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,67 %
Saúde e farmacêuticas 6,48 %
Industriais e serviços diversos 6,14 %
Operadores de telecomunicações 3,82 %
País Peso
Índia 97,83 %
Estados Unidos 5,54 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 88,88 %
USD - Dólar americano 11,12 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 8,09 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,44 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,43 %
ICICI BANK LTD DR 5,58 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 4,77 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,46 %
USD CASH 4,41 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,82 %
HDFC BANK LTD ORD 3,75 %
HINDALCO INDUSTRIES LTD ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % 1,38 %
Rentabilidade a 3 meses -2,04 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses 11,11 % 14,15 %
Rentabilidade a 1 ano 25,13 % 34,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,36 % 18,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,52 % 12,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,68 % 11,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,44 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 12,83