Schroder ISF Indian Equity B Acc

LU0264410720
176,83 USD 13/08/2020
Ações Índia Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/07/2020) 10,590 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,74 %
Tesouraria 5,08 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 27,04 %
Serviços públicos 21,00 %
Bens de consumo 15,95 %
Tecnológicas 11,87 %
Saúde e farmacêuticas 6,02 %
Operadores de telecomunicações 4,89 %
Industriais e serviços diversos 4,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,82 %
País Peso
Índia 94,92 %
Estados Unidos 5,88 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 93,13 %
USD - Dólar americano 6,87 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 8,81 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 6,63 %
ICICI BANK ORD 6,45 %
USD CASH 5,88 %
INFOSYS ORD 4,96 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,89 %
HDFC BANK ORD 4,43 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,91 %
ASIAN PAINTS ORD 3,82 %
BRITANNIA INDUSTRIES ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 8,12 % 11,10 %
Rentabilidade a 6 meses -17,42 % -17,10 %
Rentabilidade a 1 ano -6,42 % -2,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,39 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,19 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,00