Schroder ISF Indian Equity B Acc

LU0264410720
215,00 USD 15/04/2021
Ações Índia Categoria
7,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/03/2021) 13,320 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,11 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Financeiras 33,67 %
Tecnológicas 24,39 %
Bens de consumo 13,30 %
Serviços públicos 8,16 %
Saúde e farmacêuticas 7,35 %
Industriais e serviços diversos 6,02 %
Operadores de telecomunicações 3,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,55 %
País Peso
Índia 102,26 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,89 %
USD - Dólar americano 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS LTD ORD 8,98 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,15 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,48 %
HDFC BANK LTD ORD 5,94 %
ICICI BANK LTD ORD 5,40 %
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD ORD 4,61 %
WIPRO LTD ORD 3,89 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,66 %
ICICI BANK LTD DR 3,37 %
Cipla Ltd ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,48 % -4,92 %
Rentabilidade a 3 meses -1,84 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses 14,24 % 22,71 %
Rentabilidade a 1 ano 40,95 % 52,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,49 % 10,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,97 % 6,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,22 %
Volatilidade do benchmark 21,51 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 10,25