Schroder ISF Indian Equity B Acc

LU0264410720
197,73 USD 26/11/2020
Ações Índia Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2006
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/10/2020) 10,960 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,18 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 25,73 %
Tecnológicas 22,31 %
Bens de consumo 15,33 %
Serviços públicos 12,94 %
Saúde e farmacêuticas 10,48 %
Industriais e serviços diversos 4,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,75 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
País Peso
Índia 100,10 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,46 %
USD - Dólar americano 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
INFOSYS ORD 8,96 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 8,41 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 7,06 %
ICICI BANK ORD 5,17 %
HDFC BANK ORD 4,42 %
ASIAN PAINTS ORD 3,75 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,41 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,40 %
WIPRO ORD 3,26 %
CIPLA ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,34 % 9,05 %
Rentabilidade a 3 meses 9,30 % 10,17 %
Rentabilidade a 6 meses 26,53 % 31,51 %
Rentabilidade a 1 ano -4,77 % -1,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,03 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 5,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,69 %
Volatilidade do benchmark 21,98 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,50