Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hedged B Acc

LU0334662938
148,04 EUR 17/01/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
6,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334662938
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2007
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,750 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,62 %
Tesouraria 1,65 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 38,19 %
Bens de consumo 24,46 %
Tecnológicas 13,98 %
Industriais e serviços diversos 7,12 %
Saúde e farmacêuticas 6,51 %
Serviços públicos 2,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
País Peso
Hong Kong 53,39 %
China 30,14 %
Reino Unido 4,96 %
Luxemburgo 2,69 %
Itália 2,18 %
Suíça 0,10 %
Estados Unidos 0,06 %
Holanda 0,05 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,40 %
USD - Dólar americano 9,07 %
CNY - Yuan chinês 7,08 %
GBP - Libra esterlina 4,96 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 8,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,55 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,44 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,15 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 4,08 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA I ACC 3,73 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,01 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 2,96 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,92 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -