Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hedged B Acc

LU0334662938
134,40 EUR 28/06/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334662938
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2007
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,830 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,74 %
Tesouraria 1,69 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 41,30 %
Bens de consumo 25,13 %
Tecnológicas 14,59 %
Industriais e serviços diversos 5,91 %
Saúde e farmacêuticas 4,49 %
Serviços públicos 2,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,38 %
País Peso
Hong Kong 52,33 %
China 31,17 %
Reino Unido 5,75 %
Luxemburgo 3,43 %
Itália 2,26 %
Suíça 0,09 %
Holanda 0,04 %
Estados Unidos 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 8,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,54 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,40 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,75 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,59 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,43 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,17 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 3,06 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,04 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,69 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -