Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hedged B Acc

LU0334662938
108,79 EUR 28/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
-6,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334662938
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,44 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Financeiras 39,58 %
Bens de consumo 27,56 %
Tecnológicas 13,44 %
Industriais e serviços diversos 6,98 %
Saúde e farmacêuticas 4,18 %
Serviços públicos 2,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,58 %
País Peso
Hong Kong 50,46 %
China 31,20 %
Reino Unido 6,44 %
Luxemburgo 4,22 %
Itália 2,22 %
Holanda 0,04 %
Suíça 0,01 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,59 %
CNY - Yuan chinês 8,59 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
USD - Dólar americano 6,04 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 8,66 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 4,22 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,21 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,76 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,66 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,64 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 3,45 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 3,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,16 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,93 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -