Schroder ISF Hong Kong Equity B Acc

LU0149535667
372,12 HKD 16/05/2022
Ações Outras Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149535667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/08/2002
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,990 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,34 %
Tesouraria 2,14 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 41,47 %
Bens de consumo 24,89 %
Tecnológicas 13,77 %
Industriais e serviços diversos 5,85 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Serviços públicos 2,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,34 %
País Peso
Hong Kong 54,73 %
China 29,01 %
Reino Unido 5,61 %
Luxemburgo 3,17 %
Itália 2,24 %
Suíça 0,10 %
Holanda 0,04 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 75,32 %
USD - Dólar americano 7,54 %
CNY - Yuan chinês 7,37 %
GBP - Libra esterlina 5,61 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 8,55 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,39 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,06 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,57 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,45 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 3,22 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,18 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,17 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 3,10 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,99 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -