Schroder ISF Hong Kong Equity B Acc

LU0149535667
421,18 HKD 20/01/2023
Ações Outros Mercados Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149535667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/08/2002
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,960 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 0,43 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 40,63 %
Bens de consumo 28,76 %
Tecnológicas 12,85 %
Industriais e serviços diversos 6,73 %
Saúde e farmacêuticas 4,66 %
Serviços públicos 1,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,54 %
País Peso
Hong Kong 50,52 %
China 32,14 %
Reino Unido 6,47 %
Luxemburgo 3,68 %
Itália 2,04 %
Holanda 0,02 %
Suíça 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 77,05 %
CNY - Yuan chinês 6,58 %
USD - Dólar americano 6,51 %
GBP - Libra esterlina 6,47 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 9,30 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,30 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,82 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,68 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,61 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 3,33 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,17 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 2,93 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 33,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,19 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -