Schroder ISF Hong Kong Equity B Acc

LU0149535667
511,18 HKD 17/06/2021
Ações Emergente Outros Categoria
13,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149535667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/08/2002
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/05/2021) 1,290 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,68 %
Tesouraria 1,23 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 33,75 %
Bens de consumo 26,37 %
Tecnológicas 16,71 %
Industriais e serviços diversos 11,21 %
Saúde e farmacêuticas 4,38 %
Serviços públicos 1,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,45 %
País Peso
Hong Kong 47,61 %
China 38,08 %
Reino Unido 4,30 %
Itália 2,32 %
Luxemburgo 2,32 %
Suíça 0,07 %
Estados Unidos 0,04 %
Holanda 0,01 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,49 %
USD - Dólar americano 11,26 %
CNY - Yuan chinês 6,23 %
GBP - Libra esterlina 4,43 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,51 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,16 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 4,05 %
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,61 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 3,48 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,35 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 3,34 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA I ACC 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,54 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor -