Schroder ISF Hong Kong Equity B Acc

LU0149535667
453,54 HKD 16/09/2021
Ações Emergente Outros Categoria
7,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149535667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/08/2002
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 1,170 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,22 %
Tesouraria 1,38 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,18 %
Industriais e serviços diversos 11,54 %
Saúde e farmacêuticas 5,80 %
Bens de consumo 4,14 %
Serviços públicos 1,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,52 %
País Peso
Hong Kong 51,25 %
China 32,69 %
Reino Unido 4,65 %
Itália 2,70 %
Luxemburgo 2,51 %
Suíça 0,04 %
Estados Unidos 0,02 %
Holanda 0,02 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,71 %
USD - Dólar americano 10,20 %
CNY - Yuan chinês 6,26 %
GBP - Libra esterlina 4,99 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 8,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,46 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,52 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,41 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 3,70 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,47 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA I ACC 3,42 %
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,22 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 3,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -
refinitiv