Schroder ISF Hong Kong Equity B Acc

LU0149535667
331,00 HKD 28/09/2022
Ações Outras Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0149535667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/08/2002
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,15 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Financeiras 38,84 %
Bens de consumo 26,43 %
Tecnológicas 15,47 %
Industriais e serviços diversos 6,43 %
Saúde e farmacêuticas 4,36 %
Serviços públicos 2,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,47 %
País Peso
Hong Kong 49,22 %
China 34,31 %
Reino Unido 5,58 %
Luxemburgo 3,81 %
Itália 1,99 %
Suíça 0,09 %
Holanda 0,02 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,95 %
USD - Dólar americano 7,85 %
CNY - Yuan chinês 7,68 %
GBP - Libra esterlina 5,58 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA GROUP LTD ORD 8,22 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,19 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,89 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,81 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,68 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,43 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,21 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 3,07 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 2,70 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -