Schroder ISF Greater China EUR A Acc

LU0365775922
65,90 EUR 03/10/2022
Ações China Categoria
4,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0365775922
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2008
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/09/2022) 339,330 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,50 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,39 %
Bens de consumo 15,88 %
Financeiras 14,93 %
Industriais e serviços diversos 13,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,93 %
Serviços públicos 1,27 %
País Peso
China 69,74 %
Hong Kong 14,53 %
Itália 1,49 %
Estados Unidos 1,32 %
Austrália 0,89 %
Ilhas Caimão 0,15 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,66 %
CNY - Yuan chinês 28,32 %
USD - Dólar americano 6,11 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,25 %
AIA GROUP LTD ORD 5,07 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,03 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,81 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,78 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,54 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,52 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,75 % -11,00 %
Rentabilidade a 3 meses -16,25 % -14,65 %
Rentabilidade a 6 meses -13,60 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -19,37 % -18,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,67 % 0,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,48 % 0,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,41 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,34 %
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,18