Schroder ISF Greater China EUR A Acc

LU0365775922
69,40 EUR 19/05/2022
Ações China Categoria
7,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0365775922
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2008
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 366,190 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,03 %
Financeiras 16,64 %
Bens de consumo 15,18 %
Industriais e serviços diversos 11,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,18 %
Saúde e farmacêuticas 7,73 %
Serviços públicos 3,99 %
País Peso
China 65,71 %
Hong Kong 13,34 %
Reino Unido 3,33 %
Itália 1,82 %
Austrália 1,16 %
Estados Unidos 0,39 %
Ilhas Caimão 0,18 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,41 %
CNY - Yuan chinês 26,80 %
USD - Dólar americano 5,05 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
AUD - Dólar australiano 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,47 %
AIA GROUP LTD ORD 5,75 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,33 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,98 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,73 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,54 %
MEDIATEK INC ORD 2,41 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,09 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -14,59 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -21,79 % -18,42 %
Rentabilidade a 1 ano -20,54 % -18,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,98 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,47 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,63 % 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,96