Schroder ISF Greater China B Acc

LU0140636928
94,10 USD 29/07/2021
Ações China Categoria
16,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2002
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/06/2021) 76,250 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,66 %
Tesouraria 2,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,41 %
Bens de consumo 16,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,42 %
Industriais e serviços diversos 11,92 %
Financeiras 10,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,29 %
Serviços públicos 1,63 %
País Peso
China 63,47 %
Hong Kong 6,83 %
Reino Unido 2,54 %
Ilhas Caimão 1,68 %
Estados Unidos 1,61 %
Itália 1,58 %
Austrália 0,89 %
Holanda 0,51 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,26 %
CNY - Yuan chinês 29,85 %
USD - Dólar americano 4,07 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,65 %
MEDIATEK INC ORD 3,62 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,54 %
AIA GROUP LTD ORD 2,52 %
Sands China Ltd ORD 2,19 %
LI NING CO LTD ORD 2,01 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 1,87 %
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,07 % -8,59 %
Rentabilidade a 3 meses -3,57 % -7,73 %
Rentabilidade a 6 meses -3,78 % -6,68 %
Rentabilidade a 1 ano 21,55 % 12,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,91 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,79 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,91 % 10,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,30
Rácio de Treynor 18,74