Schroder ISF Greater China B Acc

LU0140636928
61,52 USD 29-05-2020
Ações China Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-03-2002
Categoria Ações China
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Tesouraria 1,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,46 %
Bens de consumo 17,20 %
Financeiras 14,56 %
Industriais e serviços diversos 8,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,98 %
Saúde e farmacêuticas 4,35 %
Serviços públicos 2,94 %
Operadores de telecomunicações 0,08 %
País Peso
China 56,23 %
Hong Kong 14,50 %
Austrália 3,32 %
Estados Unidos 2,69 %
Canadá 1,18 %
Ilhas Caimão 0,58 %
Luxemburgo 0,24 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,47 %
CNY - Yuan chinês 16,94 %
USD - Dólar americano 13,73 %
AUD - Dólar australiano 3,32 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 8,89 %
Tencent ORD 7,89 %
BABA-SW ORD 3,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,23 %
AIA ORD 3,11 %
China Overseas ORD 2,43 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,31 %
PRADA ORD 2,25 %
Sands China Ltd ORD 1,91 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,64 % -4,09 %
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -4,77 %
Rentabilidade a 6 meses 2,41 % -2,14 %
Rentabilidade a 1 ano 14,61 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,91 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,23 % 8,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,89 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,86