Schroder ISF Greater China B Acc

LU0140636928
98,48 USD 15/01/2021
Ações China Categoria
23,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2002
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/12/2020) 56,850 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,93 %
Bens de consumo 20,15 %
Financeiras 13,14 %
Industriais e serviços diversos 11,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Serviços públicos 2,99 %
Operadores de telecomunicações 2,21 %
Saúde e farmacêuticas 1,21 %
País Peso
China 67,37 %
Hong Kong 8,76 %
Estados Unidos 3,69 %
Itália 1,59 %
Austrália 0,90 %
Ilhas Caimão 0,28 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 50,62 %
CNY - Yuan chinês 27,90 %
USD - Dólar americano 3,70 %
AUD - Dólar australiano 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 7,66 %
BABA-SW ORD 6,62 %
Tencent ORD 5,43 %
AIA ORD 3,49 %
MEDIATEK INC ORD 2,87 %
USD CASH 2,86 %
China Life ORD H 2,45 %
Sands China Ltd ORD 2,34 %
CPIC ORD H 2,25 %
BYD COMPANY ORD H 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,09 % 11,04 %
Rentabilidade a 3 meses 20,42 % 12,96 %
Rentabilidade a 6 meses 28,58 % 17,30 %
Rentabilidade a 1 ano 45,13 % 21,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,13 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,26 % 17,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,64 % 9,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 15,91