Schroder ISF Greater China B Acc

LU0140636928
76,14 USD 24/09/2020
Ações China Categoria
15,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2002
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2020) 45,050 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,59 %
Bens de consumo 15,78 %
Financeiras 14,43 %
Industriais e serviços diversos 11,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,08 %
Saúde e farmacêuticas 3,01 %
Serviços públicos 2,61 %
Operadores de telecomunicações 0,69 %
País Peso
China 67,23 %
Hong Kong 11,12 %
Estados Unidos 1,97 %
Itália 1,72 %
Austrália 1,47 %
Ilhas Caimão 0,37 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,83 %
CNY - Yuan chinês 21,70 %
USD - Dólar americano 9,09 %
AUD - Dólar australiano 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
BABA-SW ORD 7,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,03 %
Tencent ORD 6,37 %
China Life ORD H 3,61 %
MEITUAN-W ORD 3,36 %
AIA ORD 3,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,50 %
Sands China Ltd ORD 2,42 %
HUA HONG SEMI ORD 1,95 %
Sinopec Corp Ord H 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -3,09 %
Rentabilidade a 3 meses 7,47 % 4,52 %
Rentabilidade a 6 meses 30,31 % 22,41 %
Rentabilidade a 1 ano 22,70 % 17,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,24 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,29 % 12,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,47 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,21 %
Volatilidade do benchmark 15,65 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 14,91