Schroder ISF Greater China B Acc

LU0140636928
84,49 USD 06/12/2021
Ações China Categoria
13,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2002
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/11/2021) 67,980 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,55 %
Tesouraria 2,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,89 %
Bens de consumo 14,68 %
Industriais e serviços diversos 13,91 %
Financeiras 10,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,41 %
Saúde e farmacêuticas 6,46 %
Serviços públicos 3,60 %
País Peso
China 65,50 %
Hong Kong 8,76 %
Reino Unido 3,03 %
Estados Unidos 1,66 %
Itália 1,33 %
Austrália 1,00 %
Ilhas Caimão 0,54 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,58 %
CNY - Yuan chinês 28,96 %
USD - Dólar americano 5,70 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,93 %
MEDIATEK INC ORD 3,05 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,03 %
AIA GROUP LTD ORD 2,99 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,57 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,42 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,09 %
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,35 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -4,72 % -4,57 %
Rentabilidade a 6 meses -7,49 % -8,45 %
Rentabilidade a 1 ano 3,40 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,85 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,50 % 10,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,55 % 11,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,56 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 13,66