Schroder ISF Greater China B Acc

LU0140636928
93,81 USD 13/04/2021
Ações China Categoria
17,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2002
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/03/2021) 69,880 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,34 %
Tesouraria 3,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,67 %
Bens de consumo 17,49 %
Financeiras 13,71 %
Industriais e serviços diversos 10,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,53 %
Serviços públicos 2,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,09 %
País Peso
China 64,01 %
Hong Kong 6,38 %
Estados Unidos 4,26 %
Reino Unido 1,81 %
Itália 1,37 %
Austrália 0,99 %
Holanda 0,99 %
Ilhas Caimão 0,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 45,95 %
CNY - Yuan chinês 25,03 %
USD - Dólar americano 7,30 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,19 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,59 %
MEDIATEK INC ORD 3,61 %
USD CASH 3,24 %
AIA GROUP LTD ORD 3,03 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,52 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,45 %
Sands China Ltd ORD 2,30 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,67 % -2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -3,14 % 0,04 %
Rentabilidade a 6 meses 10,77 % 10,52 %
Rentabilidade a 1 ano 45,10 % 35,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,79 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,91 % 15,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,70 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,27
Rácio de Treynor 18,29