Schroder ISF Greater China B Acc

LU0140636928
78,35 USD 03/08/2020
Ações China Categoria
12,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2002
Categoria Ações China
Data de lançamento (14/07/2020) 44,240 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 1,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,01 %
Bens de consumo 15,04 %
Financeiras 11,57 %
Industriais e serviços diversos 9,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,14 %
Saúde e farmacêuticas 4,60 %
Serviços públicos 1,59 %
Operadores de telecomunicações 0,75 %
País Peso
China 65,47 %
Hong Kong 11,08 %
Estados Unidos 2,36 %
Itália 1,99 %
Austrália 1,75 %
Canadá 0,60 %
Ilhas Caimão 0,49 %
Luxemburgo 0,23 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 50,22 %
CNY - Yuan chinês 20,89 %
USD - Dólar americano 10,86 %
AUD - Dólar australiano 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 7,80 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,70 %
BABA-SW ORD 6,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,84 %
China Life ORD H 2,28 %
MEITUAN-W ORD 2,24 %
Hkex Ord 2,00 %
PRADA ORD 1,99 %
IQIYI ADS REP 7 CL A ORD 1,77 %
Sands China Ltd ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,57 % 0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 19,17 % 11,77 %
Rentabilidade a 6 meses 19,82 % 9,55 %
Rentabilidade a 1 ano 30,69 % 19,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,39 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,38 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,06 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,36 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 11,60