Schroder ISF Greater China B Acc

LU0140636928
76,04 USD 26/01/2023
Ações China (Grande China) Categoria
5,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2002
Categoria Ações China (Grande China)
Carteira do fundo (30/12/2022) 53,490 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,06 %
Bens de consumo 16,76 %
Financeiras 15,78 %
Industriais e serviços diversos 12,11 %
Saúde e farmacêuticas 7,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,96 %
Serviços públicos 0,77 %
País Peso
China 69,96 %
Hong Kong 15,94 %
Itália 1,67 %
Estados Unidos 1,13 %
Austrália 1,10 %
Ilhas Caimão 0,16 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,99 %
CNY - Yuan chinês 25,75 %
USD - Dólar americano 4,95 %
AUD - Dólar australiano 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,73 %
AIA GROUP LTD ORD 5,94 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 3,05 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,73 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,47 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,03 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 1,99 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 35,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -