Schroder ISF Global Smaller Companies B Acc

LU0240878081
233,43 USD 27/01/2023
Ações Globais PME Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0240878081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Ações Globais PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,420 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,00 %
Tesouraria 3,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,13 %
Bens de consumo 18,51 %
Tecnológicas 17,41 %
Financeiras 14,61 %
Saúde e farmacêuticas 13,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,31 %
Serviços públicos 3,65 %
País Peso
Estados Unidos 66,51 %
Japão 6,82 %
Reino Unido 5,13 %
Bélgica 2,75 %
Suíça 2,08 %
Alemanha 1,82 %
Índia 1,45 %
Irlanda 1,22 %
Hong Kong 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,13 %
EUR - Euro 8,76 %
JPY - Iene japonês 6,82 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
CHF - Franco suíço 2,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,20 %
AUD - Dólar australiano 1,17 %
SEK - Coroa sueca 0,73 %
SGD - Dólar de Singapura 0,60 %
KRW - Won sul-coreano 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,23 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,86 %
MAXAR TECHNOLOGIES INC ORD 1,39 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,33 %
RENTOKIL INITIAL ADS ECH REP 5 ORD 1,32 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 1,29 %
HEXCEL CORP ORD 1,25 %
BALCHEM CORP ORD 1,24 %
IDEX CORP ORD 1,24 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,01 % 7,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,03 % 3,75 %
Rentabilidade a 6 meses -1,03 % 0,60 %
Rentabilidade a 1 ano -5,47 % 2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,80 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,74 % 11,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,55 %
Volatilidade do benchmark 20,52 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,75