Schroder ISF Global Smaller Companies B Acc

LU0240878081
193,02 USD 29/09/2022
Ações PME Global Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0240878081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,820 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,56 %
Bens de consumo 19,51 %
Industriais e serviços diversos 18,91 %
Financeiras 16,86 %
Saúde e farmacêuticas 11,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,09 %
Serviços públicos 4,59 %
País Peso
Estados Unidos 68,30 %
Japão 6,29 %
Reino Unido 3,41 %
Bélgica 2,79 %
Suíça 1,83 %
Alemanha 1,69 %
Índia 1,54 %
Hong Kong 1,30 %
Suécia 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,96 %
EUR - Euro 7,70 %
JPY - Iene japonês 6,29 %
GBP - Libra esterlina 3,41 %
CHF - Franco suíço 1,83 %
AUD - Dólar australiano 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,30 %
CAD - Dólar canadiano 1,10 %
SEK - Coroa sueca 1,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
ASSURANT INC ORD 1,44 %
IDEX CORP ORD 1,43 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,37 %
USD CASH 1,36 %
BALCHEM CORP ORD 1,35 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,25 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,24 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 1,23 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,22 %
IAA INC ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,13 % -9,26 %
Rentabilidade a 3 meses -3,35 % 0,67 %
Rentabilidade a 6 meses -14,39 % -12,31 %
Rentabilidade a 1 ano -15,55 % -10,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,53 % 7,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,07 % 10,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,98 %
Volatilidade do benchmark 19,66 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,80