Schroder ISF Global Smaller Companies B Acc

LU0240878081
274,78 USD 18/10/2021
Ações Global PME Categoria
8,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0240878081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/09/2021) 3,670 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,70 %
Tecnológicas 21,20 %
Industriais e serviços diversos 17,39 %
Financeiras 16,56 %
Saúde e farmacêuticas 10,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,11 %
Serviços públicos 2,77 %
País Peso
Estados Unidos 61,64 %
Japão 6,40 %
Reino Unido 4,26 %
Alemanha 2,56 %
Suíça 2,30 %
Suécia 2,09 %
Hong Kong 1,93 %
Holanda 1,85 %
Luxemburgo 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,82 %
EUR - Euro 10,41 %
JPY - Iene japonês 6,40 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
CHF - Franco suíço 2,21 %
SEK - Coroa sueca 2,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,99 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,93 %
KRW - Won sul-coreano 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
ASSURANT INC ORD 1,83 %
USD CASH 1,62 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,35 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,25 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,22 %
SEMTECH CORP ORD 1,12 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,09 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,09 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,04 %
ASGN INC ORD 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 4,31 % 6,69 %
Rentabilidade a 6 meses 4,67 % 5,85 %
Rentabilidade a 1 ano 33,02 % 38,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,26 % 14,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,72 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,08 % 14,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,89 %
Volatilidade do benchmark 18,45 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,89
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