Schroder ISF Global Smaller Companies B Acc

LU0240878081
271,32 USD 06/05/2021
Ações Global PME Categoria
9,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0240878081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/04/2021) 3,550 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,33 %
Tesouraria 3,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,56 %
Tecnológicas 20,04 %
Industriais e serviços diversos 19,69 %
Financeiras 15,83 %
Saúde e farmacêuticas 9,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,04 %
Serviços públicos 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 61,06 %
Japão 6,30 %
Reino Unido 4,96 %
Suécia 2,40 %
Itália 2,23 %
Luxemburgo 2,19 %
Alemanha 2,10 %
Hong Kong 2,10 %
Holanda 1,96 %
Suíça 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,66 %
EUR - Euro 11,01 %
JPY - Iene japonês 6,30 %
GBP - Libra esterlina 3,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,65 %
SEK - Coroa sueca 2,40 %
CHF - Franco suíço 1,67 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,99 %
ASSURANT INC ORD 1,83 %
ASGN INC ORD 1,36 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 1,21 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,18 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,06 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,06 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,05 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,05 %
LKQ CORP ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 6,95 % 5,17 %
Rentabilidade a 6 meses 24,64 % 29,78 %
Rentabilidade a 1 ano 45,32 % 53,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,26 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,72 % 13,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,78 % 12,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,14 %
Volatilidade do benchmark 18,52 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,40