Schroder ISF Global Smaller Companies B Acc

LU0240878081
205,10 USD 13/08/2020
Ações Global PME Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0240878081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (31/07/2020) 2,720 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,55 %
Industriais e serviços diversos 18,49 %
Financeiras 18,46 %
Tecnológicas 17,69 %
Saúde e farmacêuticas 10,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,00 %
Serviços públicos 2,79 %
País Peso
Estados Unidos 56,58 %
Japão 8,64 %
Itália 4,61 %
Reino Unido 4,47 %
Luxemburgo 2,49 %
França 2,43 %
Alemanha 2,32 %
Hong Kong 2,10 %
Suécia 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,31 %
EUR - Euro 14,18 %
JPY - Iene japonês 8,64 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,97 %
SEK - Coroa sueca 1,87 %
AUD - Dólar australiano 1,42 %
CAD - Dólar canadiano 1,11 %
KRW - Won sul-coreano 0,93 %
CHF - Franco suíço 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
ASGN ORD 1,54 %
CATALENT ORD 1,45 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 1,20 %
PENTAIR ORD 1,19 %
ASSURANT ORD 1,13 %
ENTEGRIS ORD 1,05 %
HELLOFRESH ORD 1,04 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS ORD 0,94 %
ASHLAND GLOBAL ORD 0,94 %
VALVOLINE ORD 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,48 % 5,17 %
Rentabilidade a 3 meses 11,98 % 14,59 %
Rentabilidade a 6 meses -15,07 % -12,90 %
Rentabilidade a 1 ano 0,84 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,48 % 11,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,59 %
Volatilidade do benchmark 18,84 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,41