Schroder ISF Global Smaller Companies B Acc

LU0240878081
252,97 USD 21/01/2021
Ações Global PME Categoria
9,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0240878081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (31/12/2020) 3,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,77 %
Tesouraria 3,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,36 %
Industriais e serviços diversos 19,17 %
Tecnológicas 18,19 %
Financeiras 16,41 %
Saúde e farmacêuticas 11,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,02 %
Serviços públicos 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 58,87 %
Japão 7,91 %
Reino Unido 4,32 %
Itália 3,09 %
Luxemburgo 2,83 %
Alemanha 2,72 %
Suécia 2,40 %
Hong Kong 2,31 %
França 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,75 %
EUR - Euro 12,86 %
JPY - Iene japonês 7,10 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
SEK - Coroa sueca 2,54 %
AUD - Dólar australiano 1,36 %
CHF - Franco suíço 1,18 %
CAD - Dólar canadiano 1,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,86 %
ASGN ORD 1,21 %
ASSURANT ORD 1,17 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 1,05 %
DARLING INGREDIENTS ORD 1,01 %
LKQ ORD 0,99 %
PENTAIR ORD 0,99 %
VALMONT INDS ORD 0,95 %
CATALENT ORD 0,94 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS ORD 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,67 % 8,08 %
Rentabilidade a 3 meses 19,01 % 22,23 %
Rentabilidade a 6 meses 23,37 % 27,76 %
Rentabilidade a 1 ano 3,61 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,87 % 9,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,16 % 13,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,88 % 11,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,37 %
Volatilidade do benchmark 18,76 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,32