Schroder ISF Global Smaller Companies B Acc

LU0240878081
269,65 USD 27/07/2021
Ações Global PME Categoria
8,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0240878081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/06/2021) 3,580 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,17 %
Tesouraria 2,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,75 %
Tecnológicas 20,52 %
Industriais e serviços diversos 19,11 %
Financeiras 16,09 %
Saúde e farmacêuticas 10,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,97 %
Serviços públicos 2,57 %
País Peso
Estados Unidos 60,59 %
Japão 5,86 %
Reino Unido 5,52 %
Alemanha 2,89 %
Luxemburgo 2,26 %
Suécia 2,25 %
Suíça 2,25 %
Hong Kong 2,14 %
Holanda 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,45 %
EUR - Euro 10,81 %
JPY - Iene japonês 5,86 %
GBP - Libra esterlina 3,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
SEK - Coroa sueca 2,25 %
CHF - Franco suíço 2,15 %
AUD - Dólar australiano 1,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,92 %
KRW - Won sul-coreano 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,08 %
ASSURANT INC ORD 1,81 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,54 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,34 %
ASGN INC ORD 1,25 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,14 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,08 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,07 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 1,06 %
STEVEN MADDEN LTD ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -1,74 %
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses 12,30 % 12,04 %
Rentabilidade a 1 ano 37,63 % 43,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,70 % 10,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,13 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,03 % 13,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,98 %
Volatilidade do benchmark 18,47 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,68