Schroder ISF Global Smaller Companies B Acc

LU0240878081
226,35 USD 25/11/2020
Ações Global PME Categoria
3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0240878081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/10/2020) 2,650 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,46 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,96 %
Industriais e serviços diversos 18,38 %
Tecnológicas 17,38 %
Financeiras 16,04 %
Saúde e farmacêuticas 11,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,27 %
Serviços públicos 2,53 %
País Peso
Estados Unidos 59,61 %
Japão 7,73 %
Reino Unido 4,53 %
Itália 3,09 %
Alemanha 2,57 %
Luxemburgo 2,55 %
Hong Kong 2,38 %
Suécia 2,32 %
França 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,90 %
EUR - Euro 12,24 %
JPY - Iene japonês 7,73 %
GBP - Libra esterlina 3,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,16 %
SEK - Coroa sueca 2,32 %
AUD - Dólar australiano 1,36 %
CHF - Franco suíço 1,24 %
CAD - Dólar canadiano 1,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,47 %
PENTAIR ORD 1,35 %
ASSURANT ORD 1,27 %
ASGN ORD 1,23 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS ORD 1,22 %
LIVERAMP HOLDINGS ORD 1,18 %
CATALENT ORD 1,16 %
DARLING INGREDIENTS ORD 1,13 %
LKQ ORD 1,01 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,50 % 9,20 %
Rentabilidade a 3 meses 10,22 % 13,64 %
Rentabilidade a 6 meses 19,14 % 21,80 %
Rentabilidade a 1 ano -0,84 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,95 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,54 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,11 %
Volatilidade do benchmark 18,29 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,90