Schroder ISF Global Smaller Companies B Acc

LU0240878081
227,36 USD 18/05/2022
Ações PME Global Categoria
4,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0240878081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2006
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,850 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,35 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,87 %
Industriais e serviços diversos 18,13 %
Bens de consumo 18,11 %
Financeiras 16,47 %
Saúde e farmacêuticas 10,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,82 %
Serviços públicos 2,99 %
País Peso
Estados Unidos 65,00 %
Japão 5,85 %
Reino Unido 3,91 %
Bélgica 2,21 %
Suécia 2,02 %
Alemanha 1,88 %
Suíça 1,88 %
Holanda 1,61 %
Hong Kong 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,40 %
EUR - Euro 9,69 %
JPY - Iene japonês 5,85 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
SEK - Coroa sueca 2,02 %
CHF - Franco suíço 1,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
AUD - Dólar australiano 1,28 %
CAD - Dólar canadiano 1,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
ASSURANT INC ORD 2,00 %
USD CASH 1,80 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,49 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,47 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,34 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 1,22 %
MAXAR TECHNOLOGIES INC ORD 1,20 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,15 %
PLANTRONICS INC ORD 1,05 %
VIAVI SOLUTIONS INC ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,25 % -6,66 %
Rentabilidade a 3 meses -4,13 % -3,54 %
Rentabilidade a 6 meses -13,56 % -13,18 %
Rentabilidade a 1 ano -2,56 % -1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,19 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,74 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,75 % 12,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,15 %
Volatilidade do benchmark 18,60 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,09