Schroder ISF Global Smaller Companies B Acc

LU0240878081
184,80 USD 28-05-2020
Ações Global Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0240878081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-02-2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 3,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,42 %
Financeiras 18,22 %
Tecnológicas 17,69 %
Industriais e serviços diversos 16,88 %
Saúde e farmacêuticas 10,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,39 %
Serviços públicos 3,07 %
Operadores de telecomunicações 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 58,07 %
Japão 8,08 %
Itália 4,20 %
Reino Unido 4,17 %
França 2,89 %
Luxemburgo 2,37 %
Alemanha 2,24 %
Irlanda 1,84 %
Hong Kong 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,26 %
EUR - Euro 14,11 %
JPY - Iene japonês 8,08 %
GBP - Libra esterlina 4,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,65 %
SEK - Coroa sueca 1,41 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,85 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,73 %
CATALENT ORD 1,40 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,30 %
ASGN ORD 1,28 %
ASSURANT ORD 1,24 %
HELLOFRESH ORD 1,07 %
ENTEGRIS ORD 1,03 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 0,98 %
VALVOLINE ORD 0,98 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,94 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -3,89 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -13,17 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano -2,87 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,28 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,81 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,60 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,67