Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
146,95 USD 17/05/2022
Ações Global Categoria
4,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0956908239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/10/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,990 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,79 %
Tesouraria 3,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,76 %
Financeiras 17,86 %
Saúde e farmacêuticas 12,77 %
Serviços públicos 12,38 %
Tecnológicas 6,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,73 %
Operadores de telecomunicações 5,51 %
Industriais e serviços diversos 4,41 %
País Peso
Reino Unido 25,94 %
Estados Unidos 24,06 %
Japão 12,38 %
França 7,51 %
Alemanha 7,10 %
Itália 6,81 %
Austrália 2,56 %
Coreia do Sul 2,34 %
Espanha 2,14 %
Bélgica 1,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 26,52 %
GBP - Libra esterlina 25,94 %
USD - Dólar americano 25,28 %
JPY - Iene japonês 12,38 %
AUD - Dólar australiano 2,56 %
KRW - Won sul-coreano 2,34 %
SGD - Dólar de Singapura 1,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,19 %
RUB - Rublo russo 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
BT GROUP PLC ORD 3,25 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,23 %
USD CASH 3,03 %
BAYER AG ORD 2,84 %
ENI SPA ORD 2,79 %
VISTRA CORP ORD 2,67 %
INTEL CORP ORD 2,63 %
UNICREDIT SPA ORD 2,60 %
SOUTH32 LTD ORD 2,56 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses 1,46 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 10,98 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,90 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,61 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,31 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,91 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,10