Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
115,96 USD 29/09/2022
Ações Global Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0956908239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/10/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,820 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,70 %
Financeiras 18,32 %
Saúde e farmacêuticas 10,32 %
Serviços públicos 10,15 %
Industriais e serviços diversos 7,35 %
Tecnológicas 6,11 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,23 %
País Peso
Reino Unido 25,32 %
Estados Unidos 23,57 %
Japão 14,37 %
Alemanha 8,64 %
Itália 6,90 %
França 6,21 %
Coreia do Sul 2,08 %
Espanha 2,00 %
Bélgica 1,83 %
Singapura 1,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 27,12 %
GBP - Libra esterlina 25,32 %
USD - Dólar americano 23,57 %
JPY - Iene japonês 14,37 %
KRW - Won sul-coreano 2,08 %
SGD - Dólar de Singapura 1,83 %
AUD - Dólar australiano 1,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEL CORP ORD 3,13 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 3,06 %
UNICREDIT SPA ORD 2,84 %
KDDI CORP ORD 2,66 %
ENI SPA ORD 2,65 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,63 %
ROYAL MAIL PLC ORD 2,40 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,39 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,25 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,26 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -11,02 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -14,01 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -9,74 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,48 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,98 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,18
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,89