Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
157,81 USD 15/10/2021
Ações Global Categoria
7,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0956908239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/10/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 1,750 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,99 %
Tesouraria 5,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,90 %
Serviços públicos 18,15 %
Financeiras 17,05 %
Saúde e farmacêuticas 11,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,99 %
Tecnológicas 5,71 %
Operadores de telecomunicações 4,14 %
Industriais e serviços diversos 2,63 %
País Peso
Reino Unido 24,98 %
Estados Unidos 19,14 %
Japão 12,48 %
Itália 7,57 %
Rússia 6,54 %
França 5,09 %
Alemanha 5,02 %
Espanha 2,80 %
Austrália 2,72 %
Holanda 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,94 %
GBP - Libra esterlina 24,98 %
EUR - Euro 24,81 %
JPY - Iene japonês 12,48 %
AUD - Dólar australiano 2,72 %
RUB - Rublo russo 1,99 %
KRW - Won sul-coreano 1,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,60 %
SGD - Dólar de Singapura 1,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,76 %
ENI SPA ORD 3,21 %
UNICREDIT SPA ORD 2,81 %
REPSOL SA ORD 2,80 %
CENTRICA PLC ORD 2,68 %
ING GROEP NV ORD 2,68 %
SOUTH32 LTD ORD 2,67 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,53 %
NK LUKOIL PAO DR 2,53 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,96 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 7,19 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses 8,50 % 8,16 %
Rentabilidade a 1 ano 55,44 % 28,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % 15,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,28 % 12,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,25 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,91
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