Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
155,04 USD 27/01/2023
Ações Globais Categoria
4,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0956908239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/10/2013
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,860 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,31 %
Tesouraria 3,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,24 %
Financeiras 17,28 %
Tecnológicas 12,05 %
Saúde e farmacêuticas 9,66 %
Industriais e serviços diversos 7,24 %
Serviços públicos 6,38 %
Operadores de telecomunicações 5,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,31 %
País Peso
Estados Unidos 27,15 %
Reino Unido 21,99 %
Japão 13,24 %
Alemanha 9,03 %
Itália 6,86 %
França 5,60 %
Coreia do Sul 3,11 %
Singapura 2,11 %
Holanda 1,93 %
China 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 27,15 %
EUR - Euro 26,45 %
GBP - Libra esterlina 21,99 %
JPY - Iene japonês 13,24 %
KRW - Won sul-coreano 3,11 %
SGD - Dólar de Singapura 2,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,82 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,59 %
AUD - Dólar australiano 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,52 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,57 %
CONTINENTAL AG ORD 2,52 %
INTEL CORP ORD 2,36 %
WPP PLC ORD 2,23 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,18 %
SANOFI SA ORD 2,16 %
GENTING SINGAPORE LTD ORD 2,11 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,10 %
UNICREDIT SPA ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,45 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 12,41 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 4,66 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano 0,73 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,37 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,05 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,81 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,18
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,81