Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Acc

LU0757360614
98,99 EUR 05/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
-2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757360614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/08/2022) 26,810 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,61 %
Ações 36,60 %
Tesouraria 7,46 %
Setores Peso
Financeiras 9,40 %
Tecnológicas 9,06 %
Bens de consumo 7,21 %
Saúde e farmacêuticas 4,16 %
Industriais e serviços diversos 3,79 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
Serviços públicos 0,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 52,27 %
Reino Unido 6,88 %
França 3,98 %
Canadá 3,33 %
Holanda 2,78 %
Japão 2,69 %
Espanha 2,07 %
Alemanha 2,07 %
Suíça 1,85 %
Hong Kong 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,05 %
EUR - Euro 16,47 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
JPY - Iene japonês 2,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,41 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
CHF - Franco suíço 1,24 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
BRL - Real brasileiro 0,96 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,99 %
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GRO AND INC I USD DIS 3,51 %
SCHRODER ISF EMERG MKTS MULTI-ASSET I DIS MF 2,41 %
MICROSOFT CORP ORD 1,75 %
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC 1,53 %
EUR CASH 1,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 0,97 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -