Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Acc

LU0757360614
116,73 EUR 27/10/2021
Multiativos Hedged Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757360614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 35,390 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,55 %
Ações 45,79 %
Tesouraria 5,32 %
Setores Peso
Financeiras 12,23 %
Tecnológicas 11,73 %
Bens de consumo 7,30 %
Serviços públicos 3,53 %
Saúde e farmacêuticas 3,52 %
Industriais e serviços diversos 2,75 %
País Peso
Estados Unidos 50,06 %
Reino Unido 5,87 %
Canadá 3,94 %
França 3,45 %
Holanda 2,93 %
China 2,36 %
Alemanha 2,19 %
Austrália 1,96 %
Luxemburgo 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,55 %
EUR - Euro 13,90 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,82 %
CAD - Dólar canadiano 1,78 %
AUD - Dólar australiano 1,66 %
JPY - Iene japonês 1,60 %
KRW - Won sul-coreano 1,09 %
INR - Rupia indiana 0,74 %
RUB - Rublo russo 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,98 %
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GRO AND INC I USD DIS 2,51 %
SCHRODER ISF SUS GLO GROWTH AND INC I USD DIS 2,03 %
SCHRODER ISF EMERG MULTI-ASSET INC I DIS MF 1,78 %
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I DIS QV 1,56 %
APPLE INC ORD 1,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,02 %
MICROSOFT CORP ORD 0,92 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,75 %
Bank Of America Corp 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -
refinitiv