Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis EUR Hedged QV

LU0757361182
74,72 EUR 06/12/2021
Multiativos Hedged Categoria
1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757361182
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (30/11/2021) 120,490 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,78 EUR
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,27 %
Obrigações 42,30 %
Tesouraria 8,17 %
Setores Peso
Financeiras 14,27 %
Tecnológicas 11,52 %
Bens de consumo 6,74 %
Saúde e farmacêuticas 3,71 %
Serviços públicos 3,55 %
Industriais e serviços diversos 2,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 52,68 %
Reino Unido 5,44 %
Canadá 3,83 %
França 3,62 %
Holanda 3,17 %
China 2,43 %
Austrália 2,05 %
Luxemburgo 1,86 %
Japão 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,82 %
EUR - Euro 13,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,82 %
GBP - Libra esterlina 2,66 %
AUD - Dólar australiano 1,74 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
JPY - Iene japonês 1,57 %
KRW - Won sul-coreano 1,12 %
INR - Rupia indiana 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,25 %
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GRO AND INC I USD DIS 2,61 %
SCHRODER ISF SUS GLO GROWTH AND INC I USD DIS 2,19 %
SCHRODER ISF EMERG MKTS MULTI ASSET I DIS MF 1,84 %
APPLE INC ORD 1,08 %
MICROSOFT CORP ORD 1,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,99 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,82 %
Bank Of America Corp 0,69 %
META PLATFORMS INC ORD 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -