Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis EUR Hedged QV

LU0757361182
76,84 EUR 19/04/2021
Multiativos Hedged Categoria
1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757361182
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 136,330 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,61 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,88 %
Ações 37,21 %
Tesouraria 7,50 %
Setores Peso
Financeiras 11,23 %
Tecnológicas 10,03 %
Bens de consumo 6,90 %
Serviços públicos 2,49 %
Saúde e farmacêuticas 2,33 %
Industriais e serviços diversos 2,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,13 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 50,12 %
Reino Unido 5,40 %
Canadá 3,36 %
China 3,33 %
Holanda 3,04 %
França 2,95 %
Austrália 2,66 %
Hong Kong 2,36 %
Alemanha 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,75 %
EUR - Euro 12,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,03 %
AUD - Dólar australiano 2,48 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
KRW - Won sul-coreano 1,34 %
CAD - Dólar canadiano 1,34 %
SGD - Dólar de Singapura 1,23 %
RUB - Rublo russo 0,88 %
JPY - Iene japonês 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,05 %
SCHRODER ISF EMERG MULTI-ASSET INC I DIS MF 1,76 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,23 %
BUNGE LTD 4.875% 0,89 %
Bank Of America Corp 0,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0,70 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 0,66 %
MICROSOFT CORP ORD 0,60 %
ALPHABET INC ORD 0,58 %
AIA GROUP LTD ORD 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,75 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -