Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis

LU0757360291
79,05 USD 20/10/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757360291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/09/2020) 1,560 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,11 %
Ações 33,59 %
Tesouraria 7,51 %
Setores Peso
Financeiras 10,31 %
Tecnológicas 8,56 %
Bens de consumo 6,52 %
Serviços públicos 2,43 %
Saúde e farmacêuticas 2,09 %
Industriais e serviços diversos 1,76 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 52,66 %
Reino Unido 5,22 %
Canadá 3,44 %
Holanda 3,22 %
França 3,13 %
China 2,97 %
Hong Kong 2,85 %
Austrália 2,69 %
Alemanha 2,28 %
Singapura 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,07 %
EUR - Euro 10,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,24 %
AUD - Dólar australiano 2,51 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
SGD - Dólar de Singapura 1,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,80 %
JPY - Iene japonês 0,79 %
MXN - Peso mexicano 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,13 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 2,12 %
SCHRODER ISF EMERG MULTI-ASSET INC I DIS MF 1,42 %
BOFAML 7.25% SR: 0,96 %
TWN SEMICONT MAN ORD 0,88 %
BUNGE 4.88% SR: 0,65 %
Microsoft ORD 0,64 %
FACEBOOK CL A ORD 0,62 %
AIA ORD 0,59 %
ALPHABET CL A ORD 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,34 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -