Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis

LU0757360291
70,37 USD 26/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757360291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,760 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 26/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,39 %
Ações 36,51 %
Tesouraria 4,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,32 %
Financeiras 7,98 %
Bens de consumo 6,19 %
Saúde e farmacêuticas 4,70 %
Industriais e serviços diversos 3,97 %
Serviços públicos 2,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,38 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 57,98 %
Reino Unido 5,01 %
França 3,65 %
Holanda 3,21 %
Itália 2,39 %
Canadá 2,37 %
Alemanha 2,21 %
Japão 2,08 %
Luxemburgo 1,83 %
Espanha 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,16 %
EUR - Euro 17,27 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
JPY - Iene japonês 1,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,20 %
BRL - Real brasileiro 0,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,97 %
IDR - Rupia indonésia 0,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,89 %
MXN - Peso mexicano 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GRO AND INC I USD DIS 3,82 %
SCHRODER ISF EMERG MKTS MULTI-ASSET I DIS MF 3,67 %
USD CASH 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 3,14 %
MICROSOFT CORP ORD 1,44 %
APPLE INC ORD 0,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,59 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 0,54 %
MASTERCARD INC ORD 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,98 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -3,39 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -3,58 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,40 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,16 % 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -