Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis

LU0757360291
83,97 USD 17/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757360291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 1,390 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 27/05/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 47,90 %
Ações 46,65 %
Tesouraria 3,24 %
Setores Peso
Financeiras 12,41 %
Tecnológicas 11,25 %
Bens de consumo 7,83 %
Serviços públicos 3,43 %
Saúde e farmacêuticas 2,72 %
Industriais e serviços diversos 2,04 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 49,70 %
Reino Unido 6,16 %
Canadá 3,80 %
França 3,17 %
China 3,14 %
Holanda 2,79 %
Alemanha 2,37 %
Austrália 2,36 %
Luxemburgo 2,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,50 %
EUR - Euro 14,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,01 %
GBP - Libra esterlina 3,73 %
AUD - Dólar australiano 2,27 %
CAD - Dólar canadiano 1,93 %
KRW - Won sul-coreano 1,56 %
JPY - Iene japonês 1,30 %
SGD - Dólar de Singapura 0,86 %
INR - Rupia indiana 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,23 %
SCHRODER ISF EMERG MULTI-ASSET INC I DIS MF 1,76 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,19 %
Bunge Ltd 0,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0,89 %
MICROSOFT CORP ORD 0,71 %
ALPHABET INC ORD 0,68 %
FACEBOOK INC ORD 0,62 %
Bank Of America Corp 0,55 %
AIA GROUP LTD ORD 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,63 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -