Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis

LU0757360291
82,47 USD 26/02/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757360291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (26/02/2021) 1,450 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 25/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,77 %
Ações 37,66 %
Tesouraria 3,77 %
Setores Peso
Financeiras 12,01 %
Tecnológicas 9,83 %
Bens de consumo 6,85 %
Serviços públicos 2,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,39 %
Industriais e serviços diversos 1,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 47,59 %
Reino Unido 5,53 %
Canadá 3,54 %
China 3,49 %
França 3,22 %
Holanda 3,16 %
Austrália 2,93 %
Alemanha 2,46 %
Hong Kong 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,50 %
EUR - Euro 13,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,07 %
AUD - Dólar australiano 2,74 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
SGD - Dólar de Singapura 1,55 %
CAD - Dólar canadiano 1,38 %
KRW - Won sul-coreano 1,37 %
JPY - Iene japonês 0,92 %
RUB - Rublo russo 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,43 %
SCHRODER ISF EMERG MULTI-ASSET INC I DIS MF 1,78 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,22 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 1,01 %
BUNGE 4.88% SR: 0,78 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0,72 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 0,70 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 0,69 %
Microsoft ORD 0,61 %
Hkex Ord 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -