Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis

LU0757360291
76,40 USD 03-06-2020
Multiativos Agressivos Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757360291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-04-2012
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 28-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,10 %
Ações 31,67 %
Tesouraria 6,73 %
Setores Peso
Financeiras 8,11 %
Tecnológicas 6,99 %
Bens de consumo 6,77 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
Serviços públicos 2,77 %
Industriais e serviços diversos 1,84 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 57,25 %
Reino Unido 7,57 %
Canadá 4,02 %
China 3,43 %
Holanda 2,73 %
Hong Kong 2,62 %
Austrália 2,20 %
França 2,11 %
Espanha 1,54 %
Alemanha 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,77 %
EUR - Euro 6,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,95 %
GBP - Libra esterlina 3,36 %
JPY - Iene japonês 2,22 %
AUD - Dólar australiano 1,99 %
CAD - Dólar canadiano 1,56 %
SGD - Dólar de Singapura 1,45 %
MXN - Peso mexicano 0,76 %
KRW - Won sul-coreano 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 21,82 %
TWD FORWARD CONTRACT 4,72 %
USD CASH 3,53 %
GBP CASH 2,70 %
EMINI S&P JUN0 1,91 %
SCHRODER ISF EMERG MULTI-ASSET INC I DIS MF 1,57 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,53 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,48 %
US TREASURY 2.50% 01/31/21 SR:AV-2021 1,48 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,30 % 5,75 %
Rentabilidade a 3 meses -6,59 % 0,23 %
Rentabilidade a 6 meses -7,13 % -1,74 %
Rentabilidade a 1 ano -2,01 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,67 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,25 %
Volatilidade do benchmark 10,08 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -