Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis

LU0757360291
83,38 USD 16/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757360291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 1,380 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 26/08/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,40 %
Obrigações 46,47 %
Tesouraria 4,33 %
Setores Peso
Financeiras 14,11 %
Tecnológicas 12,24 %
Bens de consumo 8,50 %
Serviços públicos 3,75 %
Saúde e farmacêuticas 3,11 %
Industriais e serviços diversos 2,39 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 48,02 %
Reino Unido 6,62 %
Canadá 3,87 %
França 3,47 %
China 3,04 %
Holanda 2,78 %
Alemanha 2,46 %
Austrália 2,36 %
Luxemburgo 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,46 %
EUR - Euro 14,41 %
GBP - Libra esterlina 3,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,68 %
AUD - Dólar australiano 2,11 %
CAD - Dólar canadiano 1,90 %
KRW - Won sul-coreano 1,57 %
JPY - Iene japonês 1,29 %
SGD - Dólar de Singapura 0,84 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,06 %
SCHRODER ISF EMERG MULTI-ASSET INC I DIS MF 1,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0,91 %
Bunge Ltd 0,90 %
MICROSOFT CORP ORD 0,86 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,73 %
FACEBOOK INC ORD 0,68 %
Bank Of America Corp 0,56 %
ASML HOLDING NV ORD 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,37 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -
refinitiv