Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Acc

LU0757359798
119,57 USD 12/08/2020
Multiativos Agressivos Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757359798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/07/2020) 21,490 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,91 %
Ações 34,36 %
Tesouraria 4,28 %
Setores Peso
Financeiras 9,96 %
Tecnológicas 8,93 %
Bens de consumo 6,17 %
Serviços públicos 2,85 %
Saúde e farmacêuticas 2,32 %
Industriais e serviços diversos 2,09 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 54,38 %
Reino Unido 5,42 %
Canadá 3,98 %
China 3,34 %
Hong Kong 2,98 %
Holanda 2,97 %
Austrália 2,63 %
França 2,56 %
Alemanha 1,82 %
Irlanda 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,47 %
EUR - Euro 6,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,42 %
AUD - Dólar australiano 2,42 %
GBP - Libra esterlina 2,17 %
CAD - Dólar canadiano 1,49 %
SGD - Dólar de Singapura 1,21 %
KRW - Won sul-coreano 0,83 %
IDR - Rupia indonésia 0,78 %
MXN - Peso mexicano 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,94 %
SCHRODER ISF EMERG MULTI-ASSET INC I DIS MF 1,58 %
BOFAML 7.25% SR: 1,04 %
BUNGE 4.88% SR: 0,76 %
TWN SEMICONT MAN ORD 0,73 %
Microsoft ORD 0,70 %
Hkex Ord 0,69 %
AIA ORD 0,66 %
FACEBOOK CL A ORD 0,58 %
ALPHABET CL A ORD 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % 5,29 %
Rentabilidade a 6 meses -13,13 % -6,74 %
Rentabilidade a 1 ano -4,85 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,83 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,06 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -