Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Acc

LU0757359798
117,20 USD 19/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757359798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 17,240 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 46,28 %
Obrigações 44,68 %
Tesouraria 7,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,66 %
Financeiras 12,43 %
Bens de consumo 8,04 %
Saúde e farmacêuticas 4,79 %
Industriais e serviços diversos 3,23 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,46 %
Serviços públicos 0,98 %
País Peso
Estados Unidos 46,43 %
Reino Unido 6,48 %
Canadá 4,05 %
França 3,40 %
Japão 3,20 %
Holanda 2,70 %
China 2,64 %
Austrália 2,41 %
Hong Kong 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,19 %
EUR - Euro 14,73 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,27 %
JPY - Iene japonês 2,90 %
AUD - Dólar australiano 2,05 %
CAD - Dólar canadiano 1,63 %
CHF - Franco suíço 1,60 %
KRW - Won sul-coreano 1,27 %
INR - Rupia indiana 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,95 %
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GRO AND INC I USD DIS 3,05 %
SCHRODER ISF EMERG MKTS MULTI-ASSET I DIS MF 2,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,62 %
MICROSOFT CORP ORD 1,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,83 %
AIA GROUP LTD ORD 0,80 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 0,77 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,48 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -5,68 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano 3,69 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,69 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,25 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,33
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,39