Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Acc

LU0757359798
130,93 USD 16/04/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757359798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/03/2021) 19,760 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,88 %
Ações 37,21 %
Tesouraria 7,50 %
Setores Peso
Financeiras 11,23 %
Tecnológicas 10,03 %
Bens de consumo 6,90 %
Serviços públicos 2,49 %
Saúde e farmacêuticas 2,33 %
Industriais e serviços diversos 2,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,13 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 50,12 %
Reino Unido 5,40 %
Canadá 3,36 %
China 3,33 %
Holanda 3,04 %
França 2,95 %
Austrália 2,66 %
Hong Kong 2,36 %
Alemanha 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,75 %
EUR - Euro 12,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,03 %
AUD - Dólar australiano 2,48 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
CAD - Dólar canadiano 1,34 %
KRW - Won sul-coreano 1,34 %
SGD - Dólar de Singapura 1,23 %
RUB - Rublo russo 0,88 %
JPY - Iene japonês 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,05 %
SCHRODER ISF EMERG MULTI-ASSET INC I DIS MF 1,76 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,23 %
BUNGE LTD 4.875% 0,89 %
Bank Of America Corp 0,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0,70 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 0,66 %
MICROSOFT CORP ORD 0,60 %
ALPHABET INC ORD 0,58 %
AIA GROUP LTD ORD 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -