Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Acc

LU0757359798
124,99 USD 26/11/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757359798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/10/2020) 20,740 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,50 %
Ações 38,02 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Financeiras 11,41 %
Tecnológicas 9,88 %
Bens de consumo 7,42 %
Serviços públicos 2,68 %
Saúde e farmacêuticas 2,39 %
Industriais e serviços diversos 2,07 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,06 %
País Peso
Estados Unidos 48,34 %
Reino Unido 5,90 %
Canadá 3,98 %
China 3,41 %
França 3,38 %
Austrália 2,99 %
Hong Kong 2,99 %
Holanda 2,90 %
Alemanha 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,96 %
EUR - Euro 12,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,61 %
AUD - Dólar australiano 2,78 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
SGD - Dólar de Singapura 1,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,49 %
JPY - Iene japonês 1,04 %
KRW - Won sul-coreano 1,04 %
MXN - Peso mexicano 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF EMERG MULTI-ASSET INC I DIS MF 1,65 %
USD CASH 1,13 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,08 %
EUR CASH 1,04 %
BOFAML 7.25% SR: 0,94 %
BUNGE 4.88% SR: 0,83 %
Microsoft ORD 0,66 %
FACEBOOK CL A ORD 0,63 %
ALPHABET CL A ORD 0,59 %
Tencent ORD 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -