Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Acc

LU0757359798
110,14 USD 29/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757359798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 16,340 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,44 %
Ações 35,71 %
Tesouraria 5,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,89 %
Financeiras 8,55 %
Bens de consumo 7,04 %
Saúde e farmacêuticas 4,28 %
Industriais e serviços diversos 3,74 %
Serviços públicos 1,54 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,56 %
País Peso
Estados Unidos 57,25 %
Reino Unido 5,98 %
França 3,41 %
Canadá 3,25 %
Holanda 2,55 %
Japão 2,15 %
Brasil 2,10 %
Itália 1,73 %
Alemanha 1,61 %
Suíça 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,48 %
EUR - Euro 14,02 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
BRL - Real brasileiro 2,08 %
JPY - Iene japonês 2,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,52 %
CAD - Dólar canadiano 1,08 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
IDR - Rupia indonésia 0,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 3,73 %
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GRO AND INC I USD DIS 3,63 %
SCHRODER ISF EMERG MKTS MULTI-ASSET I DIS MF 2,51 %
MICROSOFT CORP ORD 1,76 %
EUR CASH 1,17 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,11 %
APPLE INC ORD 0,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,90 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -3,49 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % -0,02 %
Rentabilidade a 6 meses 0,01 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 0,15 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,70 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,40 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -