Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B Dis QF

LU0776414913
89,27 EUR 29/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0776414913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,280 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,45 EUR
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,25 %
Ações 30,38 %
Tesouraria 3,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,30 %
Financeiras 5,77 %
Bens de consumo 5,40 %
Serviços públicos 4,22 %
Industriais e serviços diversos 3,60 %
Saúde e farmacêuticas 3,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 33,89 %
Alemanha 8,30 %
Reino Unido 8,28 %
México 6,18 %
Itália 5,25 %
França 4,63 %
Holanda 4,40 %
Brasil 4,20 %
Bélgica 3,10 %
Espanha 2,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,12 %
EUR - Euro 36,18 %
GBP - Libra esterlina 7,05 %
MXN - Peso mexicano 5,75 %
BRL - Real brasileiro 4,20 %
CNY - Yuan chinês 2,04 %
CHF - Franco suíço 1,89 %
JPY - Iene japonês 1,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 5,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 4,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 4,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 4,00 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,82 %
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC 2,59 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,39 %
EUR CASH 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2024 2,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,65 % -3,49 %
Rentabilidade a 3 meses -5,23 % -0,02 %
Rentabilidade a 6 meses -11,39 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano -12,54 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,02 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,67 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -