Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B Dis QF

LU0776414913
99,02 EUR 19/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0776414913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,980 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,51 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,55 %
Ações 30,08 %
Tesouraria 5,35 %
Setores Peso
Financeiras 6,49 %
Bens de consumo 5,66 %
Tecnológicas 5,58 %
Serviços públicos 4,37 %
Saúde e farmacêuticas 3,76 %
Industriais e serviços diversos 2,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,84 %
País Peso
Estados Unidos 29,03 %
Alemanha 12,03 %
Reino Unido 7,87 %
França 7,79 %
Itália 6,36 %
México 5,70 %
Bélgica 4,48 %
Brasil 3,94 %
Holanda 3,67 %
Espanha 3,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,92 %
USD - Dólar americano 29,08 %
GBP - Libra esterlina 6,84 %
MXN - Peso mexicano 5,20 %
BRL - Real brasileiro 3,91 %
CHF - Franco suíço 2,54 %
HUF - Forint húngaro 1,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,49 %
JPY - Iene japonês 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 07-APR-2022 7,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 5,13 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMER MKT OPP USD I ACC 3,93 %
EUR CASH 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,29 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 3,20 %
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC 2,92 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,33 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0% 12- 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -3,17 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -6,03 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano -2,57 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,26 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,71