Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B Acc EUR

LU0776414244
131,15 EUR 26/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0776414244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 25,040 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,73 %
Ações 30,35 %
Tesouraria 6,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,57 %
Financeiras 5,48 %
Bens de consumo 4,47 %
Serviços públicos 4,26 %
Industriais e serviços diversos 3,68 %
Saúde e farmacêuticas 3,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,98 %
País Peso
Estados Unidos 37,05 %
Alemanha 7,82 %
Itália 7,48 %
Reino Unido 6,79 %
México 5,62 %
França 4,42 %
Holanda 4,32 %
Brasil 3,87 %
Espanha 3,28 %
Bélgica 2,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,62 %
EUR - Euro 40,07 %
MXN - Peso mexicano 5,62 %
GBP - Libra esterlina 5,50 %
BRL - Real brasileiro 3,86 %
JPY - Iene japonês 1,52 %
CHF - Franco suíço 1,43 %
AUD - Dólar australiano 1,34 %
CNY - Yuan chinês 1,21 %
HUF - Forint húngaro 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 10-AUG-2023 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 5,12 %
EUR CASH 4,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 3,32 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2052 2,67 %
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC 2,66 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,31 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD I ACC 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,76 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 8,32 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 2,17 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -4,09 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,27 % 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -