Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B Acc EUR

LU0776414244
138,08 EUR 18/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0776414244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 19,440 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,31 %
Ações 41,18 %
Tesouraria 6,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,37 %
Bens de consumo 9,34 %
Financeiras 5,43 %
Serviços públicos 5,16 %
Industriais e serviços diversos 5,05 %
Saúde e farmacêuticas 3,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,22 %
País Peso
Estados Unidos 29,99 %
Alemanha 12,91 %
França 9,45 %
Itália 8,13 %
Holanda 4,88 %
Espanha 4,33 %
México 3,75 %
Brasil 3,05 %
Bélgica 2,94 %
Irlanda 2,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,21 %
USD - Dólar americano 30,19 %
MXN - Peso mexicano 3,17 %
BRL - Real brasileiro 2,96 %
GBP - Libra esterlina 2,27 %
CHF - Franco suíço 2,17 %
HUF - Forint húngaro 1,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,66 %
RUB - Rublo russo 1,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 6,42 %
EUR CASH 5,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 09-DEC-2021 4,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 3,33 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I ACC 3,21 %
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC 2,56 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.382% 12-AUG-2075 2,28 %
EUROPEAN UNION .1% 04-OCT-2040 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % 2,49 %
Rentabilidade a 6 meses 2,01 % 4,03 %
Rentabilidade a 1 ano 14,12 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,40 % 8,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,57 % 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,14 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,45
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