Schroder ISF Global Multi Credit B Dis EUR Hegded MV

LU1476609950
91,96 EUR 18/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476609950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,24 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,87 %
Tesouraria 6,66 %
Ações 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,00 %
EUR - Euro 38,87 %
GBP - Libra esterlina 7,41 %
CNY - Yuan chinês 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,80 %
APPLE INC 2.65% 08-FEB-2051 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 1,38 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,14 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 0,90 %
DEUTSCHE BANK AG 4.625% 0,83 %
SCHRODER ISF ALL CHINA CRED INC I USD ACC 0,78 %
EUR CASH 0,77 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25% 23-NOV-2081 0,77 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -