Schroder ISF Global Multi Credit B Dis EUR Hegded MV

LU1476609950
76,68 EUR 28/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476609950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 7,330 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 26/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,58 %
Tesouraria 1,34 %
Ações 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,76 %
APPLE INC 2.65% 08-FEB-2051 1,54 %
GREENKO POWER II LTD 4.3% 13-DEC-2028 1,28 %
EUR CASH 1,12 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,09 %
AMAZON.COM INC 13-APR-2032 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,94 %
BMW US CAPITAL LLC 4.15% 09-APR-2030 0,86 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 0,85 %
SCHRODER ISF ALL CHINA CRED INC I USD ACC 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -