Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit B Dis EUR Hegded

LU1476609950
75,23 EUR 02/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476609950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,460 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,87 %
Tesouraria 2,10 %
Ações 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,18 %
EUR - Euro 45,34 %
GBP - Libra esterlina 7,02 %
CNY - Yuan chinês 0,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 2,32 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 2,08 %
USD CASH 1,80 %
SOCIETE GENERALE SA 13-JUN-2025 1,75 %
SCHRODER ISF ALL CHINA CRED INC I USD ACC 1,28 %
GREENKO POWER II LTD 4.3% 13-DEC-2028 1,22 %
AVIVA PLC 6.875% 1,08 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25% 23-NOV-2081 1,03 %
BPCE 19-JUL-2033 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -