Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit B Acc Hedged EUR

LU1476609448
93,54 EUR 24/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476609448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 9,780 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,41 %
Tesouraria 2,28 %
Ações 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,13 %
EUR - Euro 42,82 %
GBP - Libra esterlina 6,77 %
CNY - Yuan chinês 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
SOCIETE GENERALE SA 13-JUN-2025 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 1,47 %
USD CASH 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 1,29 %
GREENKO POWER II LTD 4.3% 13-DEC-2028 1,29 %
EUR CASH 1,18 %
SCHRODER ISF ALL CHINA CRED INC I USD ACC 1,17 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,17 %
AVIVA PLC 6.875% 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -