Schroder ISF Global Multi Credit B Acc Hedged EUR

LU1476609448
111,91 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476609448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 14,400 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,47 %
Tesouraria 3,51 %
Ações 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,25 %
EUR - Euro 40,64 %
GBP - Libra esterlina 7,74 %
CNY - Yuan chinês 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,44 %
APPLE INC 2.65% 08-FEB-2051 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 1,35 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,16 %
EUR CASH 0,96 %
T-MOBILE USA INC 15-MAR-2032 0,92 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 0,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 0,86 %
DEUTSCHE BANK AG 4.625% 0,85 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25% 23-NOV-2081 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -