Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged B Acc

LU0191612265
31,93 USD 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0191612265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2004
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 19,370 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,35 %
Tesouraria 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,85 %
EUR - Euro 24,82 %
GBP - Libra esterlina 21,70 %
JPY - Iene japonês 2,83 %
CAD - Dólar canadiano 2,19 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
SEK - Coroa sueca 0,73 %
NZD - Dólar neozelandês 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 4,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-APR-2032 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 2,46 %
EUR CASH 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -