Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged B Acc

LU0191612265
37,91 USD 29/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0191612265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2004
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 21,030 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,59 %
Tesouraria 3,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,98 %
GBP - Libra esterlina 30,54 %
EUR - Euro 18,11 %
JPY - Iene japonês 4,53 %
CAD - Dólar canadiano 2,24 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
NZD - Dólar neozelandês 0,56 %
SEK - Coroa sueca 0,51 %
MXN - Peso mexicano 0,36 %
BRL - Real brasileiro 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 9,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,33 %
EUR CASH 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -