Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged B Acc

LU0191612265
36,02 USD 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0191612265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2004
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 19,380 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,83 %
Tesouraria 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,64 %
GBP - Libra esterlina 29,07 %
EUR - Euro 17,11 %
JPY - Iene japonês 4,75 %
CAD - Dólar canadiano 2,40 %
NZD - Dólar neozelandês 1,29 %
AUD - Dólar australiano 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,52 %
KRW - Won sul-coreano 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 10,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -