Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged B Acc

LU0191612265
30,84 USD 23/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0191612265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2004
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 24,890 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,57 %
Tesouraria 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,42 %
EUR - Euro 24,05 %
GBP - Libra esterlina 23,95 %
JPY - Iene japonês 2,51 %
CAD - Dólar canadiano 2,34 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
NZD - Dólar neozelandês 0,58 %
KRW - Won sul-coreano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 4,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 3,07 %
EUR CASH 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -