Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Dis QV

LU0671502283
28,89 EUR 30/07/2021
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671502283
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2011
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (30/07/2021) 45,550 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,59 %
Tesouraria 3,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,98 %
GBP - Libra esterlina 30,54 %
EUR - Euro 18,11 %
JPY - Iene japonês 4,53 %
CAD - Dólar canadiano 2,24 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
NZD - Dólar neozelandês 0,56 %
SEK - Coroa sueca 0,51 %
MXN - Peso mexicano 0,36 %
BRL - Real brasileiro 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 9,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,33 %
EUR CASH 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,43 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 5,27 % 7,12 %
Rentabilidade a 6 meses 3,51 % 6,88 %
Rentabilidade a 1 ano 3,26 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,18 %
Volatilidade do benchmark 8,24 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 2,28