Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Dis QV

LU0671502283
29,01 EUR 25/11/2021
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671502283
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2011
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Data de lançamento (29/10/2021) 48,330 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,83 %
Tesouraria 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,86 %
GBP - Libra esterlina 31,69 %
EUR - Euro 19,03 %
JPY - Iene japonês 4,36 %
AUD - Dólar australiano 2,72 %
CAD - Dólar canadiano 2,46 %
MXN - Peso mexicano 0,65 %
NZD - Dólar neozelandês 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
BRL - Real brasileiro 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 5,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-AP 2,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,78 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % 2,40 %
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % 4,15 %
Rentabilidade a 6 meses 4,63 % 11,61 %
Rentabilidade a 1 ano 5,33 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,99 % 8,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,48 % 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,22 %
Volatilidade do benchmark 8,15 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 1,74
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