Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Dis QV

LU0671502283
21,98 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
-3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671502283
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2011
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (31/08/2022) 39,710 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,57 %
Tesouraria 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,42 %
EUR - Euro 24,05 %
GBP - Libra esterlina 23,95 %
JPY - Iene japonês 2,51 %
CAD - Dólar canadiano 2,34 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
NZD - Dólar neozelandês 0,58 %
KRW - Won sul-coreano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 4,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 3,07 %
EUR CASH 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,67 % -9,25 %
Rentabilidade a 3 meses -9,43 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -19,90 % -12,26 %
Rentabilidade a 1 ano -22,23 % -9,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,72 % -1,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,05 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,87 % 2,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,59 %
Volatilidade do benchmark 8,97 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -