Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Dis QV

LU0671502283
27,51 EUR 20/04/2021
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671502283
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2011
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (31/03/2021) 42,130 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,83 %
Tesouraria 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,64 %
GBP - Libra esterlina 29,07 %
EUR - Euro 17,11 %
JPY - Iene japonês 4,75 %
CAD - Dólar canadiano 2,40 %
NZD - Dólar neozelandês 1,29 %
AUD - Dólar australiano 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,52 %
KRW - Won sul-coreano 0,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 10,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 0,50 %
Rentabilidade a 3 meses -1,33 % 0,31 %
Rentabilidade a 6 meses -1,69 % 0,23 %
Rentabilidade a 1 ano 4,32 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,08 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,20 %
Volatilidade do benchmark 8,30 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,05