Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Dis QV

LU0671502283
23,07 EUR 06/02/2023
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
-2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671502283
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2011
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (31/01/2023) 33,680 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,35 %
Tesouraria 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,85 %
EUR - Euro 24,82 %
GBP - Libra esterlina 21,70 %
JPY - Iene japonês 2,83 %
CAD - Dólar canadiano 2,19 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
SEK - Coroa sueca 0,73 %
NZD - Dólar neozelandês 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 4,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-APR-2032 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 2,46 %
EUR CASH 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % -2,58 %
Rentabilidade a 6 meses -9,29 % -11,84 %
Rentabilidade a 1 ano -16,35 % -11,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,53 % -2,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,06 % 2,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,50 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,73 %
Volatilidade do benchmark 9,33 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -