Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Acc

LU0180781121
31,77 EUR 26/11/2020
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180781121
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2003
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (30/10/2020) 132,350 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,30 %
Tesouraria 3,18 %
País Peso
Estados Unidos 33,55 %
Reino Unido 24,90 %
França 13,42 %
Austrália 5,90 %
Itália 5,67 %
Japão 5,29 %
Canadá 4,27 %
Alemanha 2,94 %
Espanha 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,19 %
GBP - Libra esterlina 29,12 %
EUR - Euro 18,35 %
JPY - Iene japonês 4,38 %
CAD - Dólar canadiano 2,25 %
AUD - Dólar australiano 1,05 %
SEK - Coroa sueca 0,56 %
NZD - Dólar neozelandês 0,50 %
KRW - Won sul-coreano 0,09 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 01/07/21 SR: 7,30 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,98 %
EUR CASH 4,36 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 4,08 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 3,81 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 3,72 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,50 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,15 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,87 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 0,84 % 1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 3,22 % -0,14 %
Rentabilidade a 1 ano 5,17 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 4,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,79 % 5,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,19 %
Volatilidade do benchmark 8,69 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 2,83