Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Acc

LU0180781121
33,01 EUR 25/10/2021
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180781121
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2003
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Data de lançamento (30/09/2021) 187,310 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,42 %
Tesouraria 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,50 %
GBP - Libra esterlina 30,25 %
EUR - Euro 17,16 %
JPY - Iene japonês 4,43 %
CAD - Dólar canadiano 2,57 %
AUD - Dólar australiano 1,11 %
MXN - Peso mexicano 0,69 %
NZD - Dólar neozelandês 0,55 %
SEK - Coroa sueca 0,49 %
BRL - Real brasileiro 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 6,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 2,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % 2,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,29 % 2,71 %
Rentabilidade a 6 meses 4,93 % 9,70 %
Rentabilidade a 1 ano 4,56 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 5,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,21 %
Volatilidade do benchmark 8,14 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,00
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