Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Acc

LU0180781121
30,08 EUR 19/05/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180781121
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2003
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (29/04/2022) 197,350 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,13 %
Tesouraria 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,02 %
GBP - Libra esterlina 27,98 %
EUR - Euro 19,08 %
CAD - Dólar canadiano 5,00 %
JPY - Iene japonês 4,21 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
SEK - Coroa sueca 0,56 %
NZD - Dólar neozelandês 0,48 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 4,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,36 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,11 %
CANADA (GOVERNMENT) 4% 01-DEC-2031 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-AP 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -5,14 % -2,11 %
Rentabilidade a 6 meses -9,97 % -6,41 %
Rentabilidade a 1 ano -4,47 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,62 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,02 % 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,53 %
Volatilidade do benchmark 8,45 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,62