Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Acc

LU0180781121
31,66 EUR 12/08/2020
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180781121
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2003
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (31/07/2020) 122,870 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,00 %
Tesouraria 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 33,55 %
Reino Unido 24,90 %
França 13,42 %
Austrália 5,90 %
Itália 5,67 %
Japão 5,29 %
Canadá 4,27 %
Alemanha 2,94 %
Espanha 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,17 %
GBP - Libra esterlina 28,54 %
EUR - Euro 17,99 %
JPY - Iene japonês 4,83 %
CAD - Dólar canadiano 2,22 %
AUD - Dólar australiano 1,46 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
NZD - Dólar neozelandês 0,50 %
KRW - Won sul-coreano 0,10 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 7,55 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 4,25 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 4,11 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,09 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,92 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,83 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 3,82 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 3,43 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,24 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/41 SR: 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 4,06 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses 3,63 % -1,40 %
Rentabilidade a 1 ano 2,81 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,00 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,21 %
Volatilidade do benchmark 8,67 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,60