Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Acc

LU0180781121
32,88 EUR 27/07/2021
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0180781121
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2003
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (30/06/2021) 176,750 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,59 %
Tesouraria 3,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,98 %
GBP - Libra esterlina 30,54 %
EUR - Euro 18,11 %
JPY - Iene japonês 4,53 %
CAD - Dólar canadiano 2,24 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
NZD - Dólar neozelandês 0,56 %
SEK - Coroa sueca 0,51 %
MXN - Peso mexicano 0,36 %
BRL - Real brasileiro 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 9,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,33 %
EUR CASH 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,68 % 4,63 %
Rentabilidade a 3 meses 4,86 % 7,15 %
Rentabilidade a 6 meses 3,36 % 6,21 %
Rentabilidade a 1 ano 3,72 % 7,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,69 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,00 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,67 % 5,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,97 %
Volatilidade do benchmark 8,10 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 1,68