Schroder ISF Global High Yield B Dis QV

LU0418832860
19,68 USD 04/10/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418832860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2009
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,930 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,64 %
Tesouraria 5,56 %
Ações 3,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,37 %
EUR - Euro 16,27 %
GBP - Libra esterlina 3,18 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,29 %
TENET HEALTHCARE CORP 15-JAN-2030 1,02 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5% 01-FEB-2028 0,79 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,71 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,70 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,66 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.3% 01-FEB-2061 0,62 %
CSC HOLDINGS LLC 5.375% 01-FEB-2028 0,62 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,61 %
LIFEPOINT HEALTH INC 9.75% 01-DEC-2026 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 4,56 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -1,81 % -2,59 %
Rentabilidade a 1 ano -0,92 % -4,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,37 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,26 % 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,53 %
Volatilidade do benchmark 9,51 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 3,39