Schroder ISF Global High Yield B Dis QV

LU0418832860
21,41 USD 17/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418832860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2009
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,110 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,31 %
Tesouraria 4,51 %
Ações 2,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,61 %
EUR - Euro 17,44 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,96 %
TENET HEALTHCARE CORP 15-JAN-2030 0,94 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,76 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,67 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,67 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 0,66 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,63 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,61 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,57 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.3% 01-FEB-2061 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -2,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,74 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -3,55 % -5,25 %
Rentabilidade a 1 ano 5,03 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,86 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,69