Schroder ISF Global High Yield B Dis QV

LU0418832860
20,85 USD 26/01/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418832860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2009
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,770 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,49 %
Ações 3,77 %
Tesouraria 3,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,85 %
EUR - Euro 18,13 %
GBP - Libra esterlina 3,30 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,20 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,81 %
EUR CASH 0,78 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,77 %
ENBRIDGE INC 7.375% 15-JAN-2083 0,76 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,72 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8% 15-MAR-2026 0,72 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,71 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,71 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,05 % 1,50 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -3,61 % -1,19 %
Rentabilidade a 1 ano -4,16 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 5,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,65 %
Volatilidade do benchmark 9,58 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,73