Schroder ISF Global High Yield B Dis QV

LU0418832860
24,94 USD 16/09/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418832860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2009
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 2,890 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,86 %
Ações 3,15 %
Tesouraria 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,55 %
EUR - Euro 17,43 %
GBP - Libra esterlina 4,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,60 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 0,75 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,69 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,67 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,63 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,62 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,62 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,58 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 01-FEB-2061 0,58 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % 1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 4,46 % 3,51 %
Rentabilidade a 6 meses 4,68 % 4,34 %
Rentabilidade a 1 ano 10,87 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,08 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,96 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,26 % 8,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,04 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,42
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