Schroder ISF Global High Yield B Dis QV

LU0418832860
24,87 USD 17/06/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
4,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418832860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2009
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 2,810 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,66 %
Tesouraria 4,26 %
Ações 3,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,94 %
EUR - Euro 16,24 %
GBP - Libra esterlina 3,67 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,06 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-20 0,77 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,65 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,63 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,62 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,61 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,59 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 03-FEB-2061 0,57 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % 2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,86 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 5,87 % 5,42 %
Rentabilidade a 1 ano 5,62 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,26 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,55 % 6,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,60 % 8,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,96 %
Volatilidade do benchmark 8,86 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,60
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,34