Schroder ISF Global High Yield B Acc

LU0189893448
42,17 USD 23/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189893448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2004
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,600 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,64 %
Tesouraria 5,56 %
Ações 3,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,37 %
EUR - Euro 16,27 %
GBP - Libra esterlina 3,18 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,29 %
TENET HEALTHCARE CORP 15-JAN-2030 1,02 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5% 01-FEB-2028 0,79 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,71 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,70 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,66 %
CSC HOLDINGS LLC 5.375% 01-FEB-2028 0,62 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.3% 01-FEB-2061 0,62 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,61 %
LIFEPOINT HEALTH INC 9.75% 01-DEC-2026 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -2,05 %
Rentabilidade a 3 meses 8,91 % 4,87 %
Rentabilidade a 6 meses 3,36 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 3,96 % -2,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,62 % 6,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,48 %
Volatilidade do benchmark 9,47 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 4,10