Schroder ISF Global High Yield B Acc

LU0189893448
48,39 USD 02/12/2021
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189893448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2004
Categoria Obrigações Globais High Yield
Data de lançamento (30/11/2021) 18,040 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,08 %
Tesouraria 4,56 %
Ações 2,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,11 %
EUR - Euro 15,80 %
GBP - Libra esterlina 3,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,27 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 0,73 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,68 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,64 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,62 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,60 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,58 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,57 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 01-FEB-2061 0,57 %
DISH DBS CORP 7.375% 01-JUL-2028 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 3,23 % 1,68 %
Rentabilidade a 6 meses 7,85 % 5,39 %
Rentabilidade a 1 ano 10,60 % 8,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,93 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,27 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,21 % 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,94 %
Volatilidade do benchmark 8,84 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,16