Schroder ISF Global High Yield B Acc

LU0189893448
48,90 USD 02/08/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189893448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2004
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (30/07/2021) 17,550 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,68 %
Tesouraria 6,20 %
Ações 3,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,03 %
EUR - Euro 16,01 %
GBP - Libra esterlina 3,68 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,64 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 1,13 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,67 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,65 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,61 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,60 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,60 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,57 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 03-FEB-2061 0,56 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.375% 01-JUL-2028 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 2,81 % 2,42 %
Rentabilidade a 6 meses 4,17 % 3,65 %
Rentabilidade a 1 ano 10,32 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,55 % 8,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,08 %
Volatilidade do benchmark 8,98 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,71