Schroder ISF Global Equity Yield B Acc

LU0225284834
196,90 USD 03/08/2021
Ações Global Categoria
6,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225284834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 1,760 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 2,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,66 %
Financeiras 14,48 %
Saúde e farmacêuticas 13,36 %
Serviços públicos 12,15 %
Tecnológicas 7,59 %
Operadores de telecomunicações 6,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,66 %
Industriais e serviços diversos 5,24 %
País Peso
Reino Unido 24,14 %
Estados Unidos 21,16 %
Japão 15,89 %
França 8,68 %
Itália 5,97 %
Rússia 4,44 %
Alemanha 4,35 %
Holanda 2,23 %
Espanha 2,13 %
Hong Kong 2,12 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 26,37 %
EUR - Euro 23,95 %
USD - Dólar americano 23,25 %
JPY - Iene japonês 15,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,78 %
RUB - Rublo russo 2,34 %
AUD - Dólar australiano 2,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,74 %
SGD - Dólar de Singapura 1,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BT GROUP PLC ORD 2,60 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,41 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,40 %
PFIZER INC ORD 2,35 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,32 %
SANOFI SA ORD 2,29 %
ENI SPA ORD 2,25 %
International Business Machines Corp Ord 2,24 %
AK ALROSA PAO ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses 3,03 % 5,36 %
Rentabilidade a 6 meses 13,69 % 10,91 %
Rentabilidade a 1 ano 42,79 % 31,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,38 % 11,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,30 % 12,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,15 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,75