Schroder ISF Global Equity Yield B Acc

LU0225284834
190,21 USD 30/11/2021
Ações Global Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225284834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 1,710 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,95 %
Tesouraria 2,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,00 %
Financeiras 15,61 %
Serviços públicos 13,79 %
Saúde e farmacêuticas 12,88 %
Operadores de telecomunicações 10,53 %
Tecnológicas 7,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,37 %
Industriais e serviços diversos 4,74 %
País Peso
Reino Unido 23,93 %
Estados Unidos 19,88 %
Japão 15,92 %
França 8,47 %
Itália 6,93 %
Rússia 4,62 %
Alemanha 4,11 %
Luxemburgo 2,79 %
Holanda 2,34 %
Espanha 2,27 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 26,27 %
EUR - Euro 26,22 %
USD - Dólar americano 22,36 %
JPY - Iene japonês 15,92 %
RUB - Rublo russo 2,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,08 %
AUD - Dólar australiano 1,92 %
SGD - Dólar de Singapura 1,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENI SPA ORD 2,78 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,65 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,51 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,51 %
NK LUKOIL PAO DR 2,48 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,38 %
ORANGE SA ORD 2,36 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,34 %
SANOFI SA ORD 2,29 %
REPSOL SA ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % 2,51 %
Rentabilidade a 6 meses 2,22 % 10,07 %
Rentabilidade a 1 ano 24,08 % 24,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,13 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,58 % 13,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,84 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,15