Schroder ISF Global Equity Yield B Acc

LU0225284834
201,76 USD 26/01/2023
Ações Globais Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225284834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2005
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,550 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 2,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,15 %
Financeiras 16,62 %
Tecnológicas 15,12 %
Saúde e farmacêuticas 11,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,43 %
Operadores de telecomunicações 8,82 %
Serviços públicos 6,90 %
Industriais e serviços diversos 5,39 %
País Peso
Estados Unidos 23,02 %
Reino Unido 22,02 %
Japão 13,02 %
Alemanha 10,55 %
França 7,81 %
Itália 6,36 %
Luxemburgo 2,90 %
Suíça 2,11 %
Hong Kong 1,82 %
Espanha 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,70 %
USD - Dólar americano 23,02 %
GBP - Libra esterlina 22,02 %
JPY - Iene japonês 13,02 %
CHF - Franco suíço 2,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,82 %
SGD - Dólar de Singapura 1,54 %
KRW - Won sul-coreano 1,46 %
AUD - Dólar australiano 1,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,91 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,42 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,35 %
SANOFI SA ORD 2,30 %
INTEL CORP ORD 2,27 %
CONTINENTAL AG ORD 2,26 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,22 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,20 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,18 %
USD CASH 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,39 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 12,12 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses 3,40 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 1,44 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,48 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,24 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,18 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,88 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,90