Schroder ISF Global Equity Yield B Acc

LU0225284834
136,93 USD 31/07/2020
Ações Global Categoria
-2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225284834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (14/07/2020) 1,530 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,50 %
Tesouraria 2,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,19 %
Financeiras 16,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,22 %
Serviços públicos 11,44 %
Tecnológicas 8,18 %
Saúde e farmacêuticas 4,74 %
Industriais e serviços diversos 4,72 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
País Peso
Reino Unido 27,91 %
Estados Unidos 17,10 %
Japão 15,67 %
França 8,34 %
Itália 6,58 %
Austrália 4,59 %
Alemanha 2,83 %
Coreia do Sul 2,76 %
Rússia 2,30 %
Espanha 1,91 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 27,91 %
EUR - Euro 21,91 %
USD - Dólar americano 17,97 %
JPY - Iene japonês 15,67 %
AUD - Dólar australiano 4,59 %
KRW - Won sul-coreano 2,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,73 %
CHF - Franco suíço 1,43 %
RUB - Rublo russo 1,43 %
SGD - Dólar de Singapura 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH32 ORD G 4,59 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,28 %
PEARSON ORD 4,04 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,23 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,22 %
SANOFI ORD 2,94 %
TESCO ORD 2,90 %
ENI ORD 2,78 %
NATWEST GROUP ORD 2,47 %
USD CASH 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,39 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -2,22 % 4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -25,80 % -7,77 %
Rentabilidade a 1 ano -24,77 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,84 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,81 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -