Schroder ISF Global Equity Yield B Acc

LU0225284834
192,51 USD 12/04/2021
Ações Global Categoria
6,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225284834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 1,760 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,50 %
Tesouraria 2,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,66 %
Financeiras 16,84 %
Serviços públicos 13,38 %
Tecnológicas 8,50 %
Saúde e farmacêuticas 8,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,70 %
Industriais e serviços diversos 6,62 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
País Peso
Reino Unido 26,21 %
Estados Unidos 18,29 %
Japão 16,64 %
França 7,65 %
Itália 6,15 %
Alemanha 5,35 %
Rússia 3,71 %
Holanda 2,09 %
Espanha 2,00 %
Austrália 1,86 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 28,30 %
EUR - Euro 24,32 %
USD - Dólar americano 20,39 %
JPY - Iene japonês 16,64 %
AUD - Dólar australiano 1,86 %
RUB - Rublo russo 1,60 %
SGD - Dólar de Singapura 1,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
NATWEST GROUP PLC ORD 3,24 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,92 %
CENTRICA PLC ORD 2,68 %
ENI SPA ORD 2,57 %
CITIZEN WATCH CO LTD ORD 2,44 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,19 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,12 %
INTEL CORP ORD 2,11 %
NK LUKOIL PAO DR 2,10 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 11,39 % 7,09 %
Rentabilidade a 6 meses 33,82 % 17,34 %
Rentabilidade a 1 ano 38,87 % 37,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,57 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,58 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,55 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,19