Schroder ISF Global Equity Yield B Acc

LU0225284834
162,91 USD 30/11/2020
Ações Global Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225284834
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 1,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,08 %
Financeiras 16,69 %
Tecnológicas 11,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,55 %
Serviços públicos 8,12 %
Industriais e serviços diversos 5,96 %
Saúde e farmacêuticas 5,57 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
Reino Unido 24,77 %
Estados Unidos 22,31 %
Japão 17,29 %
França 7,19 %
Itália 5,29 %
Coreia do Sul 3,48 %
Alemanha 3,17 %
Austrália 2,68 %
Rússia 2,06 %
África do Sul 1,80 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 24,77 %
USD - Dólar americano 22,95 %
EUR - Euro 20,25 %
JPY - Iene japonês 17,29 %
KRW - Won sul-coreano 3,48 %
AUD - Dólar australiano 2,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,57 %
SGD - Dólar de Singapura 1,53 %
RUB - Rublo russo 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
STANDARD CHARTERED ORD 2,72 %
SOUTH32 ORD G 2,68 %
NATWEST GROUP ORD 2,67 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,60 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,47 %
Centrica Ord 2,31 %
TESCO ORD 2,27 %
JAPAN TOBACCO ORD 2,19 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,11 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 19,16 % 9,59 %
Rentabilidade a 3 meses 13,73 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses 15,09 % 14,28 %
Rentabilidade a 1 ano -14,95 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,01 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,05 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,86