Schroder ISF Global Equity B Acc

LU0215106377
36,98 USD 26/07/2021
Ações Global Categoria
12,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215106377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 7,300 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,86 %
Bens de consumo 21,65 %
Financeiras 13,52 %
Industriais e serviços diversos 12,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,91 %
Serviços públicos 5,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,69 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 59,32 %
Reino Unido 5,39 %
Alemanha 3,74 %
França 3,42 %
Suíça 2,99 %
Japão 2,95 %
Holanda 2,48 %
Irlanda 2,37 %
China 2,11 %
Coreia do Sul 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,46 %
EUR - Euro 11,67 %
GBP - Libra esterlina 4,22 %
JPY - Iene japonês 2,95 %
CHF - Franco suíço 2,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,48 %
KRW - Won sul-coreano 1,96 %
NOK - Coroa norueguesa 1,50 %
SEK - Coroa sueca 1,30 %
AUD - Dólar australiano 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 4,16 %
MICROSOFT CORP ORD 3,54 %
AMAZON.COM INC ORD 2,88 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,87 %
VISA INC ORD 1,72 %
FACEBOOK INC ORD 1,66 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,62 %
MORGAN STANLEY ORD 1,61 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,57 %
ADOBE INC ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 6,57 % 4,70 %
Rentabilidade a 6 meses 12,56 % 11,74 %
Rentabilidade a 1 ano 32,64 % 31,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,23 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,80 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,22 % 11,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,96 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 14,82