Schroder ISF Global Equity B Acc

LU0215106377
35,52 USD 16/04/2021
Ações Global Categoria
12,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215106377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 6,530 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,40 %
Tesouraria -0,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,47 %
Bens de consumo 21,65 %
Industriais e serviços diversos 14,01 %
Financeiras 13,51 %
Saúde e farmacêuticas 11,22 %
Serviços públicos 5,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,53 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 57,58 %
Reino Unido 4,80 %
Japão 3,74 %
Alemanha 3,64 %
França 3,22 %
Suíça 3,15 %
China 2,98 %
Holanda 2,55 %
Coreia do Sul 2,36 %
Irlanda 2,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,53 %
EUR - Euro 11,54 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
JPY - Iene japonês 3,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,09 %
CHF - Franco suíço 2,66 %
KRW - Won sul-coreano 2,36 %
SEK - Coroa sueca 1,76 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
NOK - Coroa norueguesa 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 3,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,42 %
AMAZON.COM INC ORD 2,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,14 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,82 %
VISA INC ORD 1,80 %
ASML HOLDING NV ORD 1,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,54 %
MORGAN STANLEY ORD 1,51 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,71 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 7,68 % 8,21 %
Rentabilidade a 6 meses 16,15 % 19,41 %
Rentabilidade a 1 ano 40,39 % 39,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,52 % 13,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,58 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,77 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,03 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 13,64