Schroder ISF Global Equity B Acc

LU0215106377
31,48 USD 27/11/2020
Ações Global Categoria
7,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215106377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 4,730 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,66 %
Bens de consumo 22,18 %
Industriais e serviços diversos 14,32 %
Saúde e farmacêuticas 12,52 %
Financeiras 10,53 %
Serviços públicos 4,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,49 %
Operadores de telecomunicações 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 57,78 %
China 4,23 %
Reino Unido 4,07 %
Alemanha 3,74 %
Japão 3,73 %
Suíça 3,60 %
França 2,94 %
Irlanda 2,00 %
Coreia do Sul 1,98 %
Holanda 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,51 %
EUR - Euro 11,49 %
JPY - Iene japonês 3,73 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,30 %
CHF - Franco suíço 3,26 %
KRW - Won sul-coreano 1,98 %
AUD - Dólar australiano 1,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,50 %
SEK - Coroa sueca 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET CL A ORD 3,23 %
Microsoft ORD 3,22 %
Amazon Com ORD 3,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,92 %
Tencent ORD 1,91 %
NESTLE N ORD 1,68 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,68 %
Visa Cl A ORD 1,64 %
FACEBOOK CL A ORD 1,61 %
Jpmorgan Chase ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,43 % 8,55 %
Rentabilidade a 3 meses 5,11 % 6,94 %
Rentabilidade a 6 meses 16,23 % 14,58 %
Rentabilidade a 1 ano 12,24 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,78 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,75 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,59 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,47 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,54