Schroder ISF Global Equity B Acc

LU0215106377
28,30 USD 29/09/2022
Ações Global Categoria
8,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215106377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,090 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,63 %
Bens de consumo 21,25 %
Financeiras 15,49 %
Saúde e farmacêuticas 13,62 %
Industriais e serviços diversos 11,42 %
Serviços públicos 10,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 59,45 %
Reino Unido 7,91 %
Japão 3,96 %
Suíça 3,33 %
França 2,50 %
Coreia do Sul 2,34 %
Alemanha 2,08 %
Holanda 1,96 %
Noruega 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,89 %
EUR - Euro 8,49 %
GBP - Libra esterlina 7,13 %
JPY - Iene japonês 3,96 %
CHF - Franco suíço 2,42 %
KRW - Won sul-coreano 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,26 %
NOK - Coroa norueguesa 1,74 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,26 %
MICROSOFT CORP ORD 4,19 %
AMAZON.COM INC ORD 2,49 %
APPLE INC ORD 2,11 %
SHELL PLC ORD 1,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,74 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,73 %
ASML HOLDING NV ORD 1,59 %
VISA INC ORD 1,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,68 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,60 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -12,34 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -9,09 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,90 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,97 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,85 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,83 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,71