Schroder ISF Global Equity B Acc

LU0215106377
25,05 USD 28-05-2020
Ações Global Categoria
4,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215106377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-06-2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 1,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,28 %
Bens de consumo 23,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,94 %
Financeiras 11,34 %
Industriais e serviços diversos 10,15 %
Serviços públicos 5,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,18 %
Operadores de telecomunicações 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 58,91 %
Suíça 5,81 %
Reino Unido 5,10 %
França 4,17 %
China 3,67 %
Japão 3,39 %
Alemanha 2,05 %
Holanda 1,92 %
Austrália 1,92 %
Coreia do Sul 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,84 %
EUR - Euro 10,77 %
CHF - Franco suíço 5,25 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,49 %
JPY - Iene japonês 3,39 %
AUD - Dólar australiano 1,92 %
KRW - Won sul-coreano 1,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,94 %
BRL - Real brasileiro 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 3,27 %
Amazon Com ORD 3,11 %
ALPHABET CL A ORD 3,02 %
Roche Holding Par 2,08 %
NESTLE N ORD 1,98 %
Apple ORD 1,87 %
USD CASH 1,84 %
Tencent ORD 1,76 %
COMCAST CL A ORD 1,75 %
Visa Cl A ORD 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,60 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses 4,24 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -2,68 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano 7,17 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,60 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,59 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,67 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,66