Schroder ISF Global Equity B Acc

LU0215106377
32,27 USD 18/05/2022
Ações Global Categoria
10,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215106377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,900 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,12 %
Bens de consumo 21,03 %
Financeiras 14,45 %
Saúde e farmacêuticas 12,57 %
Industriais e serviços diversos 11,61 %
Serviços públicos 9,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,56 %
Operadores de telecomunicações 1,59 %
País Peso
Estados Unidos 58,78 %
Reino Unido 8,93 %
Suíça 3,38 %
Japão 3,02 %
Alemanha 2,93 %
Holanda 2,46 %
Noruega 1,96 %
França 1,96 %
Austrália 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,63 %
EUR - Euro 10,17 %
GBP - Libra esterlina 7,90 %
JPY - Iene japonês 3,02 %
CHF - Franco suíço 2,67 %
NOK - Coroa norueguesa 1,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,89 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
KRW - Won sul-coreano 1,17 %
CAD - Dólar canadiano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,78 %
MICROSOFT CORP ORD 3,74 %
AMAZON.COM INC ORD 3,38 %
SHELL PLC ORD 2,15 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,73 %
NESTLE SA ORD 1,68 %
EQUINOR ASA ORD 1,66 %
VISA INC ORD 1,63 %
USD CASH 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,91 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -3,30 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -11,59 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 5,59 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,56 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,62 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,59 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,65 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 11,91