Schroder ISF Global Equity B Acc

LU0215106377
33,43 USD 08/02/2023
Ações Globais Categoria
9,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215106377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2005
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 10,070 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,72 %
Bens de consumo 19,86 %
Financeiras 15,92 %
Saúde e farmacêuticas 15,07 %
Industriais e serviços diversos 11,74 %
Serviços públicos 9,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,76 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 58,65 %
Reino Unido 7,62 %
Japão 3,91 %
Suíça 3,77 %
França 2,93 %
Coreia do Sul 2,52 %
Alemanha 2,40 %
Holanda 1,96 %
Noruega 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,96 %
EUR - Euro 9,76 %
GBP - Libra esterlina 6,52 %
JPY - Iene japonês 3,91 %
CHF - Franco suíço 2,87 %
KRW - Won sul-coreano 2,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,18 %
NOK - Coroa norueguesa 1,85 %
AUD - Dólar australiano 1,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,10 %
APPLE INC ORD 1,86 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,71 %
SHELL PLC ORD 1,70 %
VISA INC ORD 1,66 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,62 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,58 %
PEPSICO INC ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,90 % 3,94 %
Rentabilidade a 3 meses 4,09 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -2,59 % -2,29 %
Rentabilidade a 1 ano -2,81 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,96 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,98 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,37 % 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,90