Schroder ISF Global Equity B Acc

LU0215106377
37,41 USD 14/10/2021
Ações Global Categoria
13,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215106377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 7,440 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,25 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,66 %
Bens de consumo 20,58 %
Financeiras 13,57 %
Industriais e serviços diversos 12,27 %
Saúde e farmacêuticas 10,95 %
Serviços públicos 5,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,32 %
Operadores de telecomunicações 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 60,71 %
Reino Unido 5,70 %
Alemanha 3,64 %
Holanda 3,44 %
Japão 3,05 %
Suíça 2,79 %
França 2,54 %
Irlanda 2,37 %
Coreia do Sul 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,91 %
EUR - Euro 11,73 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
JPY - Iene japonês 3,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,41 %
CHF - Franco suíço 2,34 %
KRW - Won sul-coreano 1,73 %
NOK - Coroa norueguesa 1,31 %
SEK - Coroa sueca 1,18 %
AUD - Dólar australiano 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,34 %
MICROSOFT CORP ORD 3,73 %
USD CASH 2,65 %
AMAZON.COM INC ORD 2,47 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,69 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,61 %
MORGAN STANLEY ORD 1,61 %
FACEBOOK INC ORD 1,59 %
ASML HOLDING NV ORD 1,58 %
ADOBE INC ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 2,89 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 10,16 % 8,27 %
Rentabilidade a 1 ano 25,41 % 27,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,22 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,69 % 12,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,10 % 13,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,93 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 15,04
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