Schroder ISF Global Equity B Acc

LU0215106377
28,33 USD 10/08/2020
Ações Global Categoria
6,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215106377
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 4,770 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,65 %
Bens de consumo 23,31 %
Saúde e farmacêuticas 13,51 %
Industriais e serviços diversos 11,18 %
Financeiras 10,97 %
Serviços públicos 5,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,37 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 57,18 %
Reino Unido 5,38 %
Suíça 4,97 %
França 4,05 %
China 3,74 %
Japão 3,46 %
Alemanha 2,41 %
Austrália 2,38 %
Coreia do Sul 1,91 %
Holanda 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,68 %
EUR - Euro 11,14 %
CHF - Franco suíço 4,51 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,52 %
JPY - Iene japonês 3,46 %
AUD - Dólar australiano 2,38 %
KRW - Won sul-coreano 1,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,04 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 3,47 %
Amazon Com ORD 3,01 %
ALPHABET CL A ORD 2,94 %
Apple ORD 2,27 %
Tencent ORD 1,94 %
NESTLE N ORD 1,88 %
Visa Cl A ORD 1,86 %
FACEBOOK CL A ORD 1,83 %
ASML HOLDING ORD 1,83 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 9,66 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses -2,76 % -9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 11,30 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,20 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,11 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,34 % 9,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,54 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,92