Schroder ISF Global Equity Alpha EUR B Acc

LU0248168261
251,30 EUR 02/12/2021
Ações Global Categoria
12,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248168261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 8,410 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Tesouraria 2,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,23 %
Bens de consumo 22,61 %
Saúde e farmacêuticas 14,59 %
Financeiras 13,03 %
Industriais e serviços diversos 10,64 %
Serviços públicos 8,70 %
País Peso
Estados Unidos 65,21 %
Reino Unido 5,92 %
Holanda 5,09 %
Alemanha 4,41 %
Suíça 3,74 %
Noruega 2,29 %
Áustria 2,16 %
Índia 1,65 %
Espanha 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,19 %
EUR - Euro 14,10 %
GBP - Libra esterlina 5,92 %
CHF - Franco suíço 3,74 %
NOK - Coroa norueguesa 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,76 %
BRL - Real brasileiro 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,99 %
MICROSOFT CORP ORD 5,05 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,30 %
META PLATFORMS INC ORD 3,29 %
VISA INC ORD 3,01 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,81 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,71 %
USD CASH 2,65 %
ADOBE INC ORD 2,51 %
AMAZON.COM INC ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,14 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 8,11 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 25,96 % 24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,56 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,53 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,79 % 12,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,20 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 13,88