Schroder ISF Global Equity Alpha EUR B Acc

LU0248168261
227,04 EUR 08/04/2021
Ações Global Categoria
12,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248168261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 7,200 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,33 %
Bens de consumo 28,17 %
Financeiras 15,24 %
Industriais e serviços diversos 10,54 %
Saúde e farmacêuticas 8,27 %
Serviços públicos 5,49 %
País Peso
Estados Unidos 64,00 %
Alemanha 6,12 %
Holanda 5,58 %
Reino Unido 3,74 %
Suíça 2,59 %
Coreia do Sul 2,52 %
Áustria 2,43 %
Noruega 2,38 %
China 1,95 %
Índia 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,57 %
EUR - Euro 15,44 %
GBP - Libra esterlina 3,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,96 %
CHF - Franco suíço 2,59 %
KRW - Won sul-coreano 2,52 %
NOK - Coroa norueguesa 2,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,81 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 4,98 %
JPMorgan Chase & Co 4,43 %
MICROSOFT CORP 4,31 %
AMAZON.COM INC 3,92 %
Visa Inc 3,67 %
Facebook Inc 3,19 %
Diageo Plc 2,69 %
COMCAST CORP 2,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,47 %
Erste Group Bank Ag 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,20 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses 9,52 % 7,58 %
Rentabilidade a 6 meses 17,20 % 18,92 %
Rentabilidade a 1 ano 43,23 % 39,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,43 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,49 % 12,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,46 % 11,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,43 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 13,12