Schroder ISF Global Equity Alpha EUR B Acc

LU0248168261
234,20 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
9,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248168261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,750 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,27 %
Bens de consumo 20,52 %
Saúde e farmacêuticas 18,81 %
Financeiras 12,91 %
Serviços públicos 9,72 %
Industriais e serviços diversos 8,14 %
País Peso
Estados Unidos 64,39 %
Reino Unido 9,97 %
Suíça 4,00 %
Irlanda 1,78 %
Holanda 1,78 %
Hong Kong 1,77 %
Japão 1,61 %
Áustria 1,55 %
Índia 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,06 %
GBP - Libra esterlina 9,97 %
EUR - Euro 9,14 %
CHF - Franco suíço 4,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,94 %
JPY - Iene japonês 1,61 %
BRL - Real brasileiro 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,56 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,22 %
MICROSOFT CORP ORD 6,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,73 %
SHELL PLC ORD 3,45 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,37 %
VISA INC ORD 3,34 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,25 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,96 %
ANTHEM INC ORD 2,86 %
AMAZON.COM INC ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,90 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -5,76 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -11,20 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 5,06 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,07 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,52 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,46 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,63 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 11,50