Schroder ISF Global Equity Alpha EUR B Acc

LU0248168261
183,94 EUR 03/08/2020
Ações Global Categoria
4,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248168261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (14/07/2020) 5,890 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,66 %
Bens de consumo 27,05 %
Industriais e serviços diversos 13,39 %
Saúde e farmacêuticas 12,82 %
Financeiras 10,59 %
Serviços públicos 2,58 %
País Peso
Estados Unidos 64,91 %
Alemanha 8,53 %
Reino Unido 4,97 %
França 3,95 %
Suíça 3,64 %
China 3,34 %
Dinamarca 1,65 %
Hong Kong 1,59 %
Índia 1,48 %
Coreia do Sul 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,42 %
EUR - Euro 13,73 %
GBP - Libra esterlina 4,97 %
CHF - Franco suíço 3,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,65 %
KRW - Won sul-coreano 1,35 %
SEK - Coroa sueca 1,28 %
NOK - Coroa norueguesa 0,93 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,81 %
ALPHABET CL A ORD 4,66 %
Visa Cl A ORD 4,45 %
Amazon Com ORD 4,39 %
ADOBE ORD 4,00 %
FACEBOOK CL A ORD 3,48 %
Unitedhealth Grp Ord 2,88 %
DANONE ORD 2,43 %
INTUIT ORD 2,42 %
Jpmorgan Chase ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 10,00 % 8,84 %
Rentabilidade a 6 meses 0,59 % -6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 7,06 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,05 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,87 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,84 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,04