Schroder ISF Global Equity Alpha EUR B Acc

LU0248168261
187,10 EUR 17/09/2020
Ações Global Categoria
7,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248168261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 6,440 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,51 %
Bens de consumo 27,89 %
Industriais e serviços diversos 13,06 %
Saúde e farmacêuticas 12,11 %
Financeiras 9,94 %
Serviços públicos 2,79 %
País Peso
Estados Unidos 65,77 %
Alemanha 8,36 %
Reino Unido 5,06 %
Suíça 3,43 %
China 3,42 %
França 3,35 %
Dinamarca 1,90 %
Hong Kong 1,41 %
Índia 1,39 %
Coreia do Sul 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,33 %
EUR - Euro 10,81 %
GBP - Libra esterlina 4,66 %
CHF - Franco suíço 3,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,73 %
KRW - Won sul-coreano 1,17 %
NOK - Coroa norueguesa 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 4,58 %
ALPHABET CL A ORD 4,45 %
Microsoft ORD 4,41 %
Visa Cl A ORD 4,00 %
ADOBE ORD 3,71 %
FACEBOOK CL A ORD 3,55 %
Unitedhealth Grp Ord 2,69 %
INTUIT ORD 2,28 %
Jpmorgan Chase ORD 2,26 %
Philip Morris International ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 3,75 % 3,12 %
Rentabilidade a 6 meses 31,48 % 26,41 %
Rentabilidade a 1 ano 8,58 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,04 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,25 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,60 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,22