Schroder ISF Global Equity Alpha B Acc

LU0225283513
256,98 USD 06/02/2023
Ações Globais Categoria
9,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225283513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2005
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,190 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,74 %
Saúde e farmacêuticas 19,87 %
Financeiras 18,98 %
Bens de consumo 16,16 %
Serviços públicos 8,21 %
Industriais e serviços diversos 7,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 57,37 %
Reino Unido 8,33 %
França 4,17 %
Japão 4,07 %
China 3,48 %
Áustria 2,72 %
Hong Kong 2,40 %
Índia 1,88 %
Irlanda 1,82 %
Suíça 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,46 %
EUR - Euro 12,98 %
GBP - Libra esterlina 8,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,88 %
JPY - Iene japonês 4,07 %
CHF - Franco suíço 1,78 %
KRW - Won sul-coreano 1,55 %
BRL - Real brasileiro 0,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,47 %
VISA INC ORD 3,55 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,44 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,12 %
SHELL PLC ORD 3,11 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,09 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,92 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,87 %
MERCK & CO INC ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,87 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,19 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses -3,16 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -3,56 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,95 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,63 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,51 % 10,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,77