Schroder ISF Global Equity Alpha B Acc

LU0225283513
273,00 USD 15/04/2021
Ações Global Categoria
11,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225283513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 2,680 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,33 %
Bens de consumo 28,17 %
Financeiras 15,24 %
Industriais e serviços diversos 10,54 %
Saúde e farmacêuticas 8,27 %
Serviços públicos 5,49 %
País Peso
Estados Unidos 64,00 %
Alemanha 6,12 %
Holanda 5,58 %
Reino Unido 3,74 %
Suíça 2,59 %
Coreia do Sul 2,52 %
Áustria 2,43 %
Noruega 2,38 %
China 1,95 %
Índia 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,57 %
EUR - Euro 15,44 %
GBP - Libra esterlina 3,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,96 %
CHF - Franco suíço 2,59 %
KRW - Won sul-coreano 2,52 %
NOK - Coroa norueguesa 2,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,81 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 4,98 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,43 %
MICROSOFT CORP ORD 4,31 %
AMAZON.COM INC ORD 3,92 %
VISA INC ORD 3,67 %
FACEBOOK INC ORD 3,19 %
DIAGEO PLC ORD 2,69 %
COMCAST CORP ORD 2,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,47 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,87 % 2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 10,21 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 16,90 % 19,01 %
Rentabilidade a 1 ano 41,37 % 39,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,11 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,91 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,71 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 13,23