Schroder ISF Global Equity Alpha B Acc

LU0225283513
285,33 USD 22/07/2021
Ações Global Categoria
12,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225283513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 3,020 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,08 %
Bens de consumo 26,09 %
Financeiras 14,50 %
Industriais e serviços diversos 11,94 %
Saúde e farmacêuticas 11,85 %
Serviços públicos 5,70 %
País Peso
Estados Unidos 63,36 %
Holanda 5,75 %
Alemanha 5,58 %
Reino Unido 5,13 %
Suíça 3,80 %
Noruega 2,47 %
Áustria 1,96 %
China 1,80 %
Índia 1,77 %
Hong Kong 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,70 %
EUR - Euro 14,47 %
GBP - Libra esterlina 5,13 %
CHF - Franco suíço 3,80 %
NOK - Coroa norueguesa 2,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,45 %
KRW - Won sul-coreano 1,28 %
BRL - Real brasileiro 0,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 5,23 %
MICROSOFT CORP ORD 4,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,17 %
FACEBOOK INC ORD 3,74 %
VISA INC ORD 3,52 %
DIAGEO PLC ORD 2,85 %
AMAZON.COM INC ORD 2,71 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,55 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,50 %
EQUINOR ASA ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 6,48 % 5,04 %
Rentabilidade a 6 meses 16,26 % 11,30 %
Rentabilidade a 1 ano 30,57 % 29,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,31 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,27 % 11,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,19 % 11,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,26 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 14,55