Schroder ISF Global Equity Alpha B Acc

LU0225283513
239,67 USD 25/11/2020
Ações Global Categoria
6,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225283513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 2,480 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,41 %
Tesouraria 2,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,06 %
Bens de consumo 26,61 %
Saúde e farmacêuticas 11,94 %
Industriais e serviços diversos 11,37 %
Financeiras 9,83 %
Serviços públicos 2,59 %
País Peso
Estados Unidos 67,30 %
Alemanha 8,32 %
Reino Unido 4,69 %
China 3,96 %
Suíça 3,09 %
Dinamarca 1,78 %
Índia 1,64 %
Irlanda 1,48 %
Hong Kong 1,41 %
Coreia do Sul 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,08 %
EUR - Euro 10,50 %
GBP - Libra esterlina 4,69 %
CHF - Franco suíço 3,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,78 %
KRW - Won sul-coreano 1,35 %
NOK - Coroa norueguesa 0,81 %
SEK - Coroa sueca 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET CL A ORD 4,65 %
Microsoft ORD 4,39 %
Amazon Com ORD 4,05 %
FACEBOOK CL A ORD 3,86 %
Visa Cl A ORD 3,67 %
ADOBE ORD 3,19 %
Procter & Gamble ORD 2,76 %
Unitedhealth Grp Ord 2,61 %
USD CASH 2,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,07 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 5,13 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 14,13 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 11,84 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,28 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,90 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,18 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,77 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,63