Schroder ISF Global Equity Alpha B Acc

LU0225283513
218,85 USD 28/09/2022
Ações Global Categoria
8,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225283513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,260 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,01 %
Saúde e farmacêuticas 19,05 %
Bens de consumo 18,53 %
Financeiras 13,86 %
Serviços públicos 8,96 %
Industriais e serviços diversos 7,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 66,72 %
Reino Unido 6,59 %
França 2,90 %
Japão 2,38 %
Irlanda 2,11 %
Holanda 2,07 %
Hong Kong 1,88 %
Suíça 1,85 %
China 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,12 %
EUR - Euro 10,06 %
GBP - Libra esterlina 6,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,61 %
JPY - Iene japonês 2,38 %
CHF - Franco suíço 1,85 %
BRL - Real brasileiro 0,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,61 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,52 %
VISA INC ORD 3,47 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,28 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,20 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,03 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,93 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,63 %
SHELL PLC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,42 % -6,06 %
Rentabilidade a 3 meses -3,34 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -10,50 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -8,10 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,55 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,55 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,09 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,53