Schroder ISF Global Equity Alpha B Acc

LU0225283513
189,11 USD 22-05-2020
Ações Global Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225283513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-07-2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 2,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,97 %
Bens de consumo 28,39 %
Saúde e farmacêuticas 13,69 %
Industriais e serviços diversos 12,82 %
Financeiras 10,66 %
Serviços públicos 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 64,57 %
Alemanha 7,46 %
Reino Unido 5,11 %
França 3,95 %
Suíça 3,88 %
China 3,23 %
Dinamarca 1,80 %
Hong Kong 1,71 %
Índia 1,57 %
Coreia do Sul 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,33 %
EUR - Euro 12,66 %
GBP - Libra esterlina 5,11 %
CHF - Franco suíço 3,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,80 %
KRW - Won sul-coreano 1,38 %
SEK - Coroa sueca 1,20 %
TRY - Lira turca 0,76 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET CL A ORD 4,69 %
Visa Cl A ORD 4,46 %
Microsoft ORD 4,46 %
Amazon Com ORD 4,03 %
ADOBE ORD 3,40 %
FACEBOOK CL A ORD 3,17 %
Unitedhealth Grp Ord 3,00 %
Jpmorgan Chase ORD 2,67 %
Union Pacific ORD 2,62 %
DANONE ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,50 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -6,22 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -3,23 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano 5,74 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,91 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,82 % 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,01