Schroder ISF Global Equity Alpha B Acc

LU0225283513
289,35 USD 14/10/2021
Ações Global Categoria
13,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0225283513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 3,110 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 2,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,19 %
Bens de consumo 24,20 %
Financeiras 13,80 %
Industriais e serviços diversos 13,15 %
Saúde e farmacêuticas 11,74 %
Serviços públicos 5,50 %
País Peso
Estados Unidos 63,56 %
Alemanha 5,69 %
Holanda 5,67 %
Reino Unido 5,23 %
Suíça 3,83 %
Noruega 2,39 %
Áustria 2,06 %
Índia 1,84 %
Singapura 1,55 %
Hong Kong 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,32 %
EUR - Euro 14,74 %
GBP - Libra esterlina 5,23 %
CHF - Franco suíço 3,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,85 %
NOK - Coroa norueguesa 2,39 %
KRW - Won sul-coreano 1,14 %
BRL - Real brasileiro 0,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,00 %
MICROSOFT CORP ORD 4,71 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,15 %
FACEBOOK INC ORD 3,95 %
VISA INC ORD 3,33 %
USD CASH 2,74 %
AMAZON.COM INC ORD 2,64 %
ADOBE INC ORD 2,62 %
DIAGEO PLC ORD 2,49 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,16 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 2,11 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 10,07 % 8,27 %
Rentabilidade a 1 ano 25,45 % 27,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,33 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,00 % 12,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,16 % 13,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,16 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 14,47
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