Schroder ISF Global Energy Transition B Acc USD

LU2075271655
187,34 USD 21/01/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075271655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (31/12/2021) 29,500 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,41 %
Tesouraria 5,58 %
Setores Peso
Serviços públicos 47,56 %
Industriais e serviços diversos 24,47 %
Bens de consumo 10,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,19 %
Tecnológicas 2,63 %
País Peso
França 16,95 %
Espanha 15,29 %
Estados Unidos 15,28 %
Alemanha 6,29 %
Dinamarca 5,72 %
Reino Unido 5,59 %
Bélgica 4,58 %
Holanda 4,53 %
Coreia do Sul 4,43 %
Suíça 4,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,99 %
USD - Dólar americano 21,24 %
GBP - Libra esterlina 5,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,72 %
KRW - Won sul-coreano 4,43 %
CHF - Franco suíço 4,10 %
CAD - Dólar canadiano 2,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
SEK - Coroa sueca 1,38 %
BRL - Real brasileiro 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 5,70 %
USD CASH 5,15 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 5,13 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 3,70 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,64 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 3,08 %
NEXANS SA ORD 3,07 %
VOLKSWAGEN AG 2,85 %
NEOEN SA ORD 2,84 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,00 % -15,59 %
Rentabilidade a 3 meses -9,49 % -24,00 %
Rentabilidade a 6 meses -5,41 % -16,28 %
Rentabilidade a 1 ano -11,26 % -37,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 29,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 14,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 28,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -