Schroder ISF Global Energy Transition B Acc USD

LU2075271655
198,25 USD 01/12/2022
Ações Setor Energia Alt. Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075271655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Setor Energia Alt. Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 37,320 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,88 %
Tesouraria 8,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 42,70 %
Industriais e serviços diversos 24,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,34 %
Bens de consumo 9,10 %
Tecnológicas 4,65 %
País Peso
Estados Unidos 21,30 %
França 18,70 %
Coreia do Sul 9,10 %
Dinamarca 6,80 %
Espanha 6,25 %
Israel 4,97 %
Suíça 4,30 %
Itália 4,04 %
Holanda 3,84 %
Reino Unido 3,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,27 %
USD - Dólar americano 31,09 %
KRW - Won sul-coreano 9,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,80 %
CHF - Franco suíço 4,30 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,19 %
CAD - Dólar canadiano 2,06 %
BRL - Real brasileiro 0,19 %
SEK - Coroa sueca 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,11 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 6,80 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 4,97 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,65 %
LG CHEM LTD ORD 4,45 %
NEXANS SA ORD 4,07 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,95 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,39 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,32 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,05 % 6,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % -3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 7,32 % 10,19 %
Rentabilidade a 1 ano 4,55 % -9,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,68 % 26,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 25,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 31,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -