Schroder ISF Global Energy Transition B Acc USD

LU2075271655
163,92 USD 30/06/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075271655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (30/06/2022) 29,940 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,36 %
Tesouraria 7,63 %
Setores Peso
Serviços públicos 46,19 %
Industriais e serviços diversos 23,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,05 %
Bens de consumo 8,39 %
Tecnológicas 3,71 %
País Peso
Estados Unidos 21,94 %
França 16,33 %
Espanha 10,59 %
Coreia do Sul 7,14 %
Dinamarca 5,46 %
Reino Unido 5,21 %
Alemanha 4,94 %
Canadá 3,79 %
Bélgica 3,67 %
Suíça 3,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,51 %
USD - Dólar americano 31,92 %
KRW - Won sul-coreano 8,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,61 %
GBP - Libra esterlina 4,64 %
CHF - Franco suíço 4,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
BRL - Real brasileiro 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,87 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 5,46 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,53 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,91 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,71 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 3,59 %
LG CHEM LTD ORD 3,40 %
NEXANS SA ORD 3,27 %
VOLKSWAGEN AG 3,11 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,19 % -4,73 %
Rentabilidade a 3 meses -10,19 % -13,47 %
Rentabilidade a 6 meses -11,50 % -12,23 %
Rentabilidade a 1 ano -13,44 % -19,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 25,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 30,96 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -