Schroder ISF Global Energy Transition B Acc EURH

LU2075271812
200,20 EUR 17/06/2021
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075271812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 25,230 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,35 %
Tesouraria 8,65 %
Setores Peso
Serviços públicos 56,81 %
Industriais e serviços diversos 16,20 %
Bens de consumo 6,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,22 %
Tecnológicas 3,81 %
País Peso
Estados Unidos 25,99 %
França 13,94 %
Espanha 8,59 %
Alemanha 7,29 %
China 6,97 %
Dinamarca 4,79 %
Itália 4,59 %
Bélgica 4,44 %
Holanda 4,18 %
Suíça 3,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,33 %
USD - Dólar americano 29,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,57 %
GBP - Libra esterlina 3,72 %
CHF - Franco suíço 3,42 %
KRW - Won sul-coreano 2,66 %
BRL - Real brasileiro 2,38 %
CAD - Dólar canadiano 2,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,17 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,77 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,12 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 3,57 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 3,26 %
VOLKSWAGEN AG 3,19 %
ORMAT TECHNOLOGIES INC ORD 3,00 %
NEOEN SA ORD 2,92 %
NEXANS SA ORD 2,77 %
ELIA GROUP SA ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,40 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 69,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -