Schroder ISF Global Energy Transition B Acc EURH

LU2075271812
168,58 EUR 25/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075271812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 27,870 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,77 %
Tesouraria 7,23 %
Setores Peso
Serviços públicos 46,19 %
Industriais e serviços diversos 23,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,05 %
Bens de consumo 8,39 %
Tecnológicas 3,71 %
País Peso
Estados Unidos 21,94 %
França 16,33 %
Espanha 10,59 %
Coreia do Sul 7,14 %
Dinamarca 5,46 %
Reino Unido 5,21 %
Alemanha 4,94 %
Canadá 3,79 %
Bélgica 3,67 %
Suíça 3,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,53 %
USD - Dólar americano 29,91 %
KRW - Won sul-coreano 7,14 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,46 %
CHF - Franco suíço 3,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,07 %
CAD - Dólar canadiano 1,60 %
SEK - Coroa sueca 1,59 %
BRL - Real brasileiro 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,87 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 5,46 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,53 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,91 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,71 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 3,59 %
LG CHEM LTD ORD 3,40 %
NEXANS SA ORD 3,27 %
VOLKSWAGEN AG 3,11 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -