Schroder ISF Global Energy Transition B Acc EURH

LU2075271812
188,03 EUR 26/01/2023
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075271812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 32,990 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,20 %
Tesouraria 8,80 %
Setores Peso
Serviços públicos 49,86 %
Industriais e serviços diversos 20,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,06 %
Bens de consumo 6,07 %
Tecnológicas 3,97 %
País Peso
Estados Unidos 22,21 %
França 17,17 %
Espanha 8,55 %
Dinamarca 6,65 %
Coreia do Sul 6,62 %
Israel 5,13 %
Canadá 4,97 %
China 4,95 %
Itália 4,87 %
Suíça 4,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,11 %
USD - Dólar americano 31,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,65 %
KRW - Won sul-coreano 6,62 %
CHF - Franco suíço 4,29 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,97 %
CAD - Dólar canadiano 3,02 %
CNY - Yuan chinês 0,98 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,61 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 6,65 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 5,13 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,76 %
LG CHEM LTD ORD 3,57 %
NEXANS SA ORD 3,54 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 3,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,33 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 3,17 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,88 % -
Rentabilidade a 3 meses 18,23 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -