Schroder ISF Global Energy Transition B Acc EURH

LU2075271812
152,85 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075271812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/08/2022) 31,200 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,69 %
Tesouraria 9,30 %
Setores Peso
Serviços públicos 41,21 %
Industriais e serviços diversos 25,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,27 %
Bens de consumo 8,31 %
Tecnológicas 4,38 %
País Peso
Estados Unidos 23,33 %
França 18,19 %
Coreia do Sul 9,09 %
Espanha 7,01 %
Dinamarca 7,00 %
Israel 4,35 %
Reino Unido 4,10 %
Suíça 4,01 %
Itália 3,96 %
Irlanda 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,32 %
USD - Dólar americano 33,49 %
KRW - Won sul-coreano 9,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,00 %
GBP - Libra esterlina 4,28 %
CHF - Franco suíço 4,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,89 %
CAD - Dólar canadiano 1,52 %
BRL - Real brasileiro 0,23 %
SEK - Coroa sueca 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,28 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 7,00 %
FIRST SOLAR INC ORD 5,62 %
LG CHEM LTD ORD 4,70 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,38 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 4,35 %
NEXANS SA ORD 3,89 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,42 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,30 %
VOLKSWAGEN AG 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -