Schroder ISF Global Energy Transition B Acc EURH

LU2075271812
198,48 EUR 21/09/2021
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075271812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 29,450 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,13 %
Tesouraria 8,87 %
Setores Peso
Serviços públicos 50,68 %
Industriais e serviços diversos 20,45 %
Bens de consumo 8,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,66 %
Tecnológicas 3,53 %
País Peso
Estados Unidos 22,59 %
França 15,60 %
Espanha 12,69 %
Alemanha 7,95 %
Coreia do Sul 5,04 %
Itália 4,96 %
Dinamarca 4,10 %
Bélgica 3,73 %
Reino Unido 3,57 %
Holanda 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,16 %
USD - Dólar americano 28,28 %
KRW - Won sul-coreano 5,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,10 %
GBP - Libra esterlina 3,89 %
CHF - Franco suíço 3,27 %
CAD - Dólar canadiano 1,94 %
BRL - Real brasileiro 1,81 %
SEK - Coroa sueca 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,36 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,08 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 3,59 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,53 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 3,20 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,16 %
VOLKSWAGEN AG 2,92 %
FALCK RENEWABLES SPA ORD 2,89 %
ORMAT TECHNOLOGIES INC ORD 2,88 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 39,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv