Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc

LU0671501558
8,588 EUR 22/09/2022
Ações Hedged Setores Categoria
-3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671501558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2011
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,180 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,91 %
Tesouraria 3,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,23 %
Industriais e serviços diversos 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 45,55 %
Reino Unido 22,30 %
Portugal 7,39 %
França 5,13 %
Canadá 4,93 %
Itália 4,91 %
Espanha 4,44 %
Holanda 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,55 %
EUR - Euro 23,99 %
GBP - Libra esterlina 22,54 %
CAD - Dólar canadiano 4,93 %
NOK - Coroa norueguesa 2,99 %
Principais títulos em carteira Peso
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 7,39 %
COTERRA ENERGY INC ORD 7,23 %
HARBOUR ENERGY PLC ORD 6,10 %
SHELL PLC ORD 5,71 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,69 %
REPSOL SA ORD 4,44 %
ENI SPA ORD 4,23 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 4,15 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,69 %
BAKER HUGHES CO ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,36 % -
Rentabilidade a 1 ano 25,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 48,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -