Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc

LU0671501558
9,878 EUR 19/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
-1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671501558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2011
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,730 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,48 %
Industriais e serviços diversos 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 45,06 %
Reino Unido 20,21 %
Portugal 8,38 %
Espanha 5,32 %
França 5,22 %
Canadá 4,75 %
Itália 4,70 %
Holanda 2,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,06 %
EUR - Euro 26,12 %
GBP - Libra esterlina 21,07 %
CAD - Dólar canadiano 4,75 %
NOK - Coroa norueguesa 3,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 8,38 %
COTERRA ENERGY INC ORD 6,87 %
SHELL PLC ORD 6,32 %
REPSOL SA ORD 5,32 %
BAKER HUGHES CO ORD 4,44 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,40 %
HARBOUR ENERGY PLC ORD 4,34 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,76 %
ENI SPA ORD 3,56 %
PETROFAC LTD ORD 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 13,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 32,03 % -
Rentabilidade a 1 ano 43,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 47,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -