Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
12,13 USD 29/09/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2006
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,940 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,91 %
Tesouraria 3,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,23 %
Industriais e serviços diversos 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 45,55 %
Reino Unido 22,30 %
Portugal 7,39 %
França 5,13 %
Canadá 4,93 %
Itália 4,91 %
Espanha 4,44 %
Holanda 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,55 %
EUR - Euro 23,99 %
GBP - Libra esterlina 22,54 %
CAD - Dólar canadiano 4,93 %
NOK - Coroa norueguesa 2,99 %
Principais títulos em carteira Peso
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 7,39 %
COTERRA ENERGY INC ORD 7,23 %
HARBOUR ENERGY PLC ORD 6,10 %
SHELL PLC ORD 5,71 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,69 %
REPSOL SA ORD 4,44 %
ENI SPA ORD 4,23 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 4,15 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,69 %
BAKER HUGHES CO ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,42 % -9,07 %
Rentabilidade a 3 meses -7,05 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -4,54 % 5,51 %
Rentabilidade a 1 ano 26,95 % 35,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,69 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,12 % 3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 47,39 %
Volatilidade do benchmark 26,13 %
Beta 1,76
Tracking Error 4,68 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 3,03