Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
6,582 USD 10/08/2020
Ações Setor Energia Categoria
-18,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2006
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (31/07/2020) 4,770 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,01 %
Tesouraria 4,11 %
Obrigações 2,26 %
Setores Peso
Serviços públicos 92,39 %
Industriais e serviços diversos 0,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,10 %
Tecnológicas 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 50,27 %
Canadá 10,47 %
Reino Unido 9,45 %
Espanha 7,09 %
Itália 6,32 %
Holanda 4,13 %
Portugal 3,26 %
França 2,23 %
Noruega 2,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,98 %
EUR - Euro 18,51 %
GBP - Libra esterlina 14,42 %
CAD - Dólar canadiano 10,42 %
NOK - Coroa norueguesa 2,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ENI ORD 5,99 %
REPSOL ORD 5,91 %
SCHLUMBERGER ORD 5,52 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,03 %
USD CASH 3,86 %
NOBLE ENERGY ORD 3,81 %
CENOVUS ENERGY ORD 3,73 %
Marathon Oil ORD 3,61 %
WOOD GROUP JOHN ORD 3,59 %
DEVON ENERGY ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,04 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 4,40 % -1,87 %
Rentabilidade a 6 meses -38,21 % -28,18 %
Rentabilidade a 1 ano -39,65 % -25,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -21,19 % -5,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -18,06 % -3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -13,83 % 0,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 44,37 %
Volatilidade do benchmark 25,25 %
Beta 1,73
Tracking Error 4,00 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,23 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -