Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
6,359 USD 27-05-2020
Ações Setor Energia Categoria
-21,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-06-2006
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,94 %
Tesouraria 3,03 %
Obrigações 0,91 %
Setores Peso
Serviços públicos 94,23 %
Industriais e serviços diversos 1,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,15 %
Tecnológicas 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 56,65 %
Canadá 11,43 %
Reino Unido 8,82 %
Itália 4,38 %
Portugal 4,25 %
Espanha 3,87 %
Holanda 2,55 %
Noruega 1,91 %
França 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,20 %
EUR - Euro 13,68 %
GBP - Libra esterlina 12,62 %
CAD - Dólar canadiano 11,37 %
NOK - Coroa norueguesa 1,91 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,13 %
KRW - Won sul-coreano 0,10 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHLUMBERGER ORD 6,80 %
NOBLE ENERGY ORD 5,44 %
DEVON ENERGY ORD 4,67 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 4,25 %
ENI ORD 4,21 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,02 %
CENOVUS ENERGY ORD 3,99 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 3,78 %
REPSOL ORD 3,60 %
PARSLEY ENERGY CL A ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,38 % 8,85 %
Rentabilidade a 3 meses -23,15 % -14,80 %
Rentabilidade a 6 meses -37,09 % -27,26 %
Rentabilidade a 1 ano -46,34 % -25,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -23,68 % -6,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -21,44 % -5,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -13,28 % 0,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 44,59 %
Volatilidade do benchmark 25,36 %
Beta 1,72
Tracking Error 4,03 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,18 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -