Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
15,48 USD 24/05/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2006
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,700 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,48 %
Industriais e serviços diversos 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 45,06 %
Reino Unido 20,21 %
Portugal 8,38 %
Espanha 5,32 %
França 5,22 %
Canadá 4,75 %
Itália 4,70 %
Holanda 2,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,06 %
EUR - Euro 26,12 %
GBP - Libra esterlina 21,07 %
CAD - Dólar canadiano 4,75 %
NOK - Coroa norueguesa 3,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 8,38 %
COTERRA ENERGY INC ORD 6,87 %
SHELL PLC ORD 6,32 %
REPSOL SA ORD 5,32 %
BAKER HUGHES CO ORD 4,44 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,40 %
HARBOUR ENERGY PLC ORD 4,34 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,76 %
ENI SPA ORD 3,56 %
PETROFAC LTD ORD 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,40 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 27,15 % 17,31 %
Rentabilidade a 6 meses 41,49 % 30,95 %
Rentabilidade a 1 ano 69,77 % 55,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,10 % 8,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,93 % 5,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 47,03 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,79
Tracking Error 4,57 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,88 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,24