Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
6,884 USD 20/11/2020
Ações Setor Energia Categoria
-16,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2006
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (30/10/2020) 3,770 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,19 %
Tesouraria 2,81 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,70 %
País Peso
Estados Unidos 53,94 %
Reino Unido 10,32 %
Canadá 9,04 %
Espanha 6,81 %
Itália 6,46 %
Portugal 2,91 %
Noruega 2,37 %
Holanda 2,27 %
França 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,37 %
GBP - Libra esterlina 16,33 %
EUR - Euro 16,15 %
CAD - Dólar canadiano 8,55 %
NOK - Coroa norueguesa 3,60 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHLUMBERGER ORD 6,45 %
REPSOL ORD 6,09 %
DEVON ENERGY ORD 5,05 %
ENI ORD 5,03 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,68 %
WOOD GROUP JOHN ORD 4,65 %
PARSLEY ENERGY CL A ORD 4,52 %
WPX ENERGY ORD 4,42 %
PETROFAC ORD 3,57 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 28,03 % 8,48 %
Rentabilidade a 3 meses 5,45 % 4,27 %
Rentabilidade a 6 meses 6,11 % 0,02 %
Rentabilidade a 1 ano -34,95 % -27,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -21,61 % -6,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -16,43 % -2,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -14,01 % -0,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 44,46 %
Volatilidade do benchmark 24,33 %
Beta 1,78
Tracking Error 4,04 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,36 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -