Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
15,57 USD 26/01/2023
Ações Setor Energia Global Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2006
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 13,400 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,64 %
Tesouraria 5,36 %
Setores Peso
Serviços públicos 93,78 %
Industriais e serviços diversos 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 45,99 %
Reino Unido 19,37 %
Canadá 9,71 %
Portugal 6,53 %
Espanha 5,20 %
Itália 4,93 %
França 4,92 %
Holanda 2,40 %
Austrália 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,99 %
EUR - Euro 23,98 %
GBP - Libra esterlina 17,37 %
CAD - Dólar canadiano 9,71 %
NOK - Coroa norueguesa 1,99 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 6,53 %
SHELL PLC ORD 5,77 %
USD CASH 5,31 %
REPSOL SA ORD 5,20 %
BAKER HUGHES CO ORD 4,18 %
ENI SPA ORD 4,06 %
JOHN WOOD GROUP PLC ORD 3,99 %
OCEANEERING INTERNATIONAL INC ORD 3,97 %
Marathon Oil Corp ORD 3,83 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,83 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % -4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 11,42 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 25,92 % 22,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,88 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,69 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 47,59 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 1,74
Tracking Error 4,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,08