Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
11,02 USD 17/06/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-6,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2006
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (28/05/2021) 7,690 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,20 %
Tesouraria 4,71 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,11 %
País Peso
Estados Unidos 46,97 %
Reino Unido 17,34 %
Canadá 9,72 %
Noruega 5,35 %
Itália 5,05 %
Holanda 4,28 %
Espanha 4,18 %
França 2,30 %
Portugal 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,34 %
GBP - Libra esterlina 20,28 %
EUR - Euro 16,42 %
CAD - Dólar canadiano 8,92 %
NOK - Coroa norueguesa 7,07 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BP PLC ORD 5,99 %
SCHLUMBERGER NV ORD 5,00 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,91 %
CIMAREX ENERGY CO ORD 4,70 %
REPSOL SA ORD 4,18 %
Marathon Oil Corp ORD 3,92 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,88 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 3,81 %
JOHN WOOD GROUP PLC ORD 3,52 %
CABOT OIL & GAS CORP ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,78 % 3,76 %
Rentabilidade a 3 meses 7,44 % 3,88 %
Rentabilidade a 6 meses 43,20 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 46,36 % 17,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,17 % -4,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,78 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -10,06 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 46,07 %
Volatilidade do benchmark 24,50 %
Beta 1,83
Tracking Error 4,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,94 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -