Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
10,47 USD 17/09/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-7,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2006
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (31/08/2021) 6,660 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,93 %
País Peso
Estados Unidos 41,12 %
Reino Unido 20,52 %
Holanda 9,02 %
Itália 6,58 %
Canadá 5,48 %
Noruega 4,57 %
Espanha 4,42 %
França 3,21 %
Portugal 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,37 %
GBP - Libra esterlina 28,35 %
EUR - Euro 17,04 %
NOK - Coroa norueguesa 7,44 %
CAD - Dólar canadiano 5,48 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 7,95 %
BP PLC ORD 5,49 %
CABOT OIL & GAS CORP ORD 5,19 %
ENI SPA ORD 4,55 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,45 %
REPSOL SA ORD 4,42 %
CIMAREX ENERGY CO ORD 4,41 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,09 %
ENQUEST PLC ORD 4,02 %
JOHN WOOD GROUP PLC ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,96 % 2,48 %
Rentabilidade a 3 meses -3,31 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 3,88 % 4,03 %
Rentabilidade a 1 ano 80,53 % 23,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,70 % -5,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,20 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,28 % 1,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 45,93 %
Volatilidade do benchmark 24,62 %
Beta 1,83
Tracking Error 4,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,88 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv