Schroder ISF Global Energy B Acc

LU0256331561
9,692 USD 03/03/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256331561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2006
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (26/02/2021) 6,490 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,97 %
Tesouraria 5,91 %
Setores Peso
Serviços públicos 93,96 %
País Peso
Estados Unidos 51,87 %
Reino Unido 11,50 %
Canadá 7,26 %
Itália 6,85 %
Espanha 6,80 %
Noruega 5,83 %
Holanda 4,73 %
Portugal 2,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,94 %
EUR - Euro 15,86 %
GBP - Libra esterlina 14,98 %
CAD - Dólar canadiano 7,26 %
NOK - Coroa norueguesa 6,95 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
REPSOL ORD 6,01 %
SCHLUMBERGER ORD 5,40 %
USD CASH 5,17 %
CIMAREX ENERGY ORD 5,02 %
DEVON ENERGY ORD 4,83 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,73 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 4,15 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,97 %
ENI ORD 3,68 %
Marathon Oil ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,63 % 6,28 %
Rentabilidade a 3 meses 33,78 % 10,32 %
Rentabilidade a 6 meses 54,32 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 9,23 % -4,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,25 % -3,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,46 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -12,51 % -0,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 47,29 %
Volatilidade do benchmark 24,68 %
Beta 1,85
Tracking Error 4,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -