Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies B Acc

LU1098400846
141,05 USD 30/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1098400846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2014
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,19 %
Tesouraria 3,81 %
Setores Peso
Financeiras 22,16 %
Industriais e serviços diversos 16,44 %
Tecnológicas 15,32 %
Bens de consumo 14,11 %
Saúde e farmacêuticas 8,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,46 %
Serviços públicos 8,24 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
País Peso
Índia 14,25 %
Coreia do Sul 9,76 %
Brasil 7,47 %
África do Sul 6,02 %
Grécia 4,75 %
México 4,47 %
Hong Kong 3,84 %
Reino Unido 3,37 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 13,31 %
KRW - Won sul-coreano 9,05 %
BRL - Real brasileiro 7,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,27 %
USD - Dólar americano 5,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,17 %
EUR - Euro 4,98 %
MXN - Peso mexicano 3,91 %
CNY - Yuan chinês 3,19 %
IDR - Rupia indonésia 2,31 %
Principais títulos em carteira Peso
TERNA ENERGY SA ORD 2,97 %
QATAR GAS TRANSPORT NAKILAT CO LTD QPSC ORD 2,69 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 2,54 %
CITY UNION BANK LTD ORD 2,50 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,35 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 2,32 %
BR MALLS PARTICIPACOES SA ORD 2,30 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 2,28 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,24 %
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD O 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,39 % -5,45 %
Rentabilidade a 3 meses -10,77 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -12,72 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -13,01 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,76 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,23