Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies B Acc

LU1098400846
145,12 USD 24/11/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
4,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1098400846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2014
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,46 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Financeiras 24,88 %
Industriais e serviços diversos 15,59 %
Bens de consumo 15,10 %
Tecnológicas 11,88 %
Saúde e farmacêuticas 11,09 %
Serviços públicos 9,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,58 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
Índia 17,13 %
Brasil 9,27 %
China 7,38 %
Coreia do Sul 6,50 %
África do Sul 4,77 %
México 4,71 %
Grécia 4,57 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 17,13 %
BRL - Real brasileiro 9,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,37 %
KRW - Won sul-coreano 6,50 %
EUR - Euro 5,35 %
USD - Dólar americano 5,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,77 %
MXN - Peso mexicano 4,17 %
CNY - Yuan chinês 3,88 %
IDR - Rupia indonésia 2,38 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR GAS TRANSPORT NAKILAT CO LTD QPSC ORD 3,40 %
TERNA ENERGY SA ORD 2,95 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,92 %
CHROMA ATE INC ORD 2,71 %
CITY UNION BANK LTD ORD 2,70 %
BR MALLS PARTICIPACOES SA ORD 2,60 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 2,48 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 2,31 %
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD O 2,18 %
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY SJSC O 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -4,85 % -7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -1,72 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -11,95 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,10 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,32 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,15 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,70