Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies B Acc

LU1098400846
173,89 USD 14/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
7,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1098400846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2014
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,43 %
Tesouraria 4,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,51 %
Financeiras 20,18 %
Tecnológicas 15,66 %
Industriais e serviços diversos 13,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,93 %
Saúde e farmacêuticas 6,42 %
Serviços públicos 5,89 %
Operadores de telecomunicações 1,65 %
País Peso
Coreia do Sul 13,01 %
Índia 11,87 %
China 7,65 %
Brasil 5,88 %
Rússia 4,59 %
Estados Unidos 3,47 %
México 3,47 %
África do Sul 3,26 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 13,01 %
INR - Rupia indiana 11,87 %
USD - Dólar americano 9,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,74 %
BRL - Real brasileiro 4,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,26 %
GBP - Libra esterlina 3,24 %
CNY - Yuan chinês 3,06 %
EUR - Euro 3,05 %
MXN - Peso mexicano 3,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,47 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,59 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,50 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,47 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,46 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 2,34 %
MOMO COM INC ORD 2,34 %
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP ORD 2,29 %
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 2,19 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % 3,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,34 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -0,82 % 7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 13,21 % 13,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,69 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,77 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,11