Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR B Acc

LU0279459704
19,56 EUR 29/10/2020
Ações Emergente Global Categoria
7,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0279459704
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2020) 23,110 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Tesouraria 2,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,12 %
Financeiras 23,90 %
Bens de consumo 18,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,97 %
Serviços públicos 5,47 %
Industriais e serviços diversos 2,29 %
Saúde e farmacêuticas 1,44 %
País Peso
China 34,55 %
Coreia do Sul 19,10 %
Brasil 7,89 %
África do Sul 5,67 %
Rússia 4,55 %
Hong Kong 4,25 %
Chipre 3,34 %
Estados Unidos 2,53 %
Hungria 2,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,96 %
KRW - Won sul-coreano 19,10 %
BRL - Real brasileiro 6,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,67 %
CNY - Yuan chinês 3,06 %
HUF - Forint húngaro 2,17 %
TRY - Lira turca 1,96 %
EUR - Euro 1,07 %
PLN - Zloty polaco 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 7,01 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,80 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,49 %
BABA-SW ORD 3,36 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,06 %
Ping An ORD H 3,02 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,64 %
NASPERS N ORD 2,56 %
USD CASH 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,32 % 1,92 %
Rentabilidade a 3 meses 3,71 % 2,94 %
Rentabilidade a 6 meses 16,84 % 9,43 %
Rentabilidade a 1 ano 3,76 % -7,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,65 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,48