Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR B Acc

LU0279459704
24,23 EUR 15/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
14,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0279459704
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 30,620 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,93 %
Tesouraria 4,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,88 %
Financeiras 30,83 %
Bens de consumo 14,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,21 %
Industriais e serviços diversos 2,48 %
Serviços públicos 1,95 %
Saúde e farmacêuticas 0,41 %
País Peso
China 23,03 %
Coreia do Sul 18,21 %
Brasil 8,33 %
Estados Unidos 7,30 %
África do Sul 5,96 %
Rússia 3,84 %
Hong Kong 3,75 %
Índia 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,77 %
KRW - Won sul-coreano 17,28 %
BRL - Real brasileiro 7,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,66 %
INR - Rupia indiana 3,29 %
PLN - Zloty polaco 3,25 %
EUR - Euro 2,63 %
CNY - Yuan chinês 2,25 %
HUF - Forint húngaro 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,71 %
USD CASH 6,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,99 %
JD.COM INC DR 2,99 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,34 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,31 %
LG CHEM LTD ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,58 % 4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % 2,51 %
Rentabilidade a 6 meses 10,73 % 11,43 %
Rentabilidade a 1 ano 39,21 % 27,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,86 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,16 % 8,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,21 % 5,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 13,19