Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR B Acc

LU0279459704
23,80 EUR 23/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
10,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0279459704
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 30,380 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,59 %
Tesouraria 4,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,26 %
Financeiras 33,24 %
Bens de consumo 15,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,18 %
Industriais e serviços diversos 3,11 %
Serviços públicos 2,19 %
Saúde e farmacêuticas 0,42 %
País Peso
China 21,20 %
Coreia do Sul 17,56 %
Brasil 9,05 %
Rússia 5,68 %
Estados Unidos 4,91 %
África do Sul 4,56 %
Hong Kong 3,71 %
Índia 3,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,36 %
KRW - Won sul-coreano 17,56 %
BRL - Real brasileiro 7,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,56 %
PLN - Zloty polaco 3,73 %
INR - Rupia indiana 3,55 %
EUR - Euro 3,12 %
RUB - Rublo russo 2,39 %
HUF - Forint húngaro 2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,15 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,98 %
USD CASH 4,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,26 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,63 %
JD.COM INC DR 2,51 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,49 %
FIRSTRAND LTD ORD 2,36 %
OTP BANK NYRT ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses 0,66 % 6,10 %
Rentabilidade a 1 ano 25,28 % 24,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,01 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,69 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,71 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 11,17
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