Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities "B" (Usd) Acc

LU0269905138
17,26 USD 13/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
6,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0269905138
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 5,300 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,86 %
Financeiras 21,31 %
Bens de consumo 17,39 %
Serviços públicos 9,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,17 %
Saúde e farmacêuticas 3,13 %
Industriais e serviços diversos 3,09 %
País Peso
China 34,09 %
Coreia do Sul 18,46 %
Brasil 9,77 %
Rússia 6,35 %
África do Sul 4,83 %
Hong Kong 4,32 %
Chipre 2,86 %
Turquia 2,44 %
Hungria 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,62 %
KRW - Won sul-coreano 18,46 %
BRL - Real brasileiro 8,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,83 %
CNY - Yuan chinês 2,75 %
TRY - Lira turca 2,44 %
HUF - Forint húngaro 2,30 %
PLN - Zloty polaco 1,70 %
EUR - Euro 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,93 %
Tencent ORD 7,65 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,56 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,83 %
Ping An ORD H 3,11 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,83 %
NASPERS N ORD 2,76 %
SAMSUNG SDI ORD 2,58 %
Sberbank Of Russia ADR 2,47 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 12,73 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -11,07 % -15,79 %
Rentabilidade a 1 ano 8,04 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,93 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,69 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,12