Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities "B" (Usd) Acc

LU0269905138
19,83 USD 23/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
8,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0269905138
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 5,460 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,49 %
Financeiras 26,45 %
Bens de consumo 17,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,64 %
Industriais e serviços diversos 5,26 %
Serviços públicos 3,63 %
Saúde e farmacêuticas 0,36 %
País Peso
China 32,36 %
Coreia do Sul 19,24 %
Brasil 7,61 %
África do Sul 6,23 %
Hong Kong 3,98 %
Chipre 2,80 %
Rússia 2,75 %
Índia 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,61 %
KRW - Won sul-coreano 19,24 %
BRL - Real brasileiro 6,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,23 %
CNY - Yuan chinês 3,02 %
INR - Rupia indiana 2,14 %
HUF - Forint húngaro 2,13 %
TRY - Lira turca 1,72 %
EUR - Euro 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 7,68 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,81 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,31 %
BABA-SW ORD 3,45 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,31 %
Ping An ORD H 2,98 %
NASPERS N ORD 2,86 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 2,45 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,18 % 6,44 %
Rentabilidade a 3 meses 16,43 % 9,63 %
Rentabilidade a 6 meses 28,14 % 18,67 %
Rentabilidade a 1 ano 13,69 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,74 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,96 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,72