Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities "B" (Usd) Acc

LU0269905138
22,06 USD 05/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
14,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0269905138
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 6,990 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,94 %
Tesouraria 4,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,69 %
Financeiras 29,57 %
Bens de consumo 15,56 %
Industriais e serviços diversos 5,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,28 %
Serviços públicos 1,99 %
Saúde e farmacêuticas 0,46 %
País Peso
China 25,03 %
Coreia do Sul 20,44 %
Brasil 8,70 %
África do Sul 5,70 %
Hong Kong 3,96 %
Estados Unidos 3,69 %
Turquia 2,93 %
Rússia 2,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,90 %
KRW - Won sul-coreano 20,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,53 %
BRL - Real brasileiro 7,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,70 %
TRY - Lira turca 2,93 %
CNY - Yuan chinês 2,74 %
INR - Rupia indiana 2,22 %
HUF - Forint húngaro 2,05 %
EUR - Euro 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 7,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,00 %
Tencent ORD 6,37 %
BABA-SW ORD 3,79 %
USD CASH 3,69 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,98 %
Ping An ORD H 2,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,69 %
SAMSUNG SDI ORD 2,69 %
NASPERS N ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,34 % 0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 10,08 % 8,29 %
Rentabilidade a 6 meses 25,82 % 16,40 %
Rentabilidade a 1 ano 26,10 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,89 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,13 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,02 % 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,59 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,41 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 14,26