Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities "B" (Usd) Acc

LU0269905138
14,61 USD 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0269905138
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-01-2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,01 %
Tesouraria 6,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,42 %
Financeiras 20,13 %
Bens de consumo 13,34 %
Serviços públicos 8,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,46 %
Industriais e serviços diversos 3,15 %
Saúde e farmacêuticas 2,73 %
País Peso
China 33,05 %
Coreia do Sul 18,28 %
Brasil 8,26 %
Rússia 6,04 %
Estados Unidos 5,02 %
Hong Kong 4,24 %
África do Sul 2,57 %
Chipre 2,42 %
Hungria 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,09 %
KRW - Won sul-coreano 18,28 %
BRL - Real brasileiro 6,87 %
CNY - Yuan chinês 2,75 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,56 %
HUF - Forint húngaro 2,20 %
TRY - Lira turca 2,12 %
EUR - Euro 1,98 %
PLN - Zloty polaco 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,79 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,95 %
Tencent ORD 6,66 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,12 %
USD CASH 5,02 %
Ping An ORD H 3,63 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,63 %
NASPERS N ORD 2,57 %
Sberbank Of Russia ADR 2,34 %
SAMSUNG SDI ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -8,46 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -11,00 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano 1,03 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,38 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,63 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,11