Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities "B" (Usd) Acc

LU0269905138
16,45 USD 26/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0269905138
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,920 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,05 %
Tesouraria 6,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,44 %
Financeiras 29,91 %
Bens de consumo 19,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,88 %
Industriais e serviços diversos 3,37 %
Serviços públicos 2,04 %
Saúde e farmacêuticas 0,90 %
País Peso
China 18,93 %
Coreia do Sul 16,96 %
Brasil 8,22 %
Estados Unidos 7,19 %
Hong Kong 4,63 %
Índia 4,56 %
África do Sul 4,53 %
Rússia 3,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,62 %
KRW - Won sul-coreano 16,90 %
BRL - Real brasileiro 7,59 %
INR - Rupia indiana 4,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,53 %
EUR - Euro 3,68 %
PLN - Zloty polaco 2,96 %
CNY - Yuan chinês 2,70 %
HUF - Forint húngaro 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,87 %
USD CASH 6,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,95 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,76 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,34 %
AIA GROUP LTD ORD 2,29 %
FIRSTRAND LTD ORD 2,24 %
JD.COM INC ORD 2,23 %
OTP BANK NYRT ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,38 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses -8,49 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -14,64 % 7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -15,97 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,69 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,44 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,68