Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities "B" (Usd) Acc

LU0269905138
17,36 USD 31/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0269905138
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2007
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,230 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,26 %
Tesouraria 5,73 %
Setores Peso
Financeiras 36,24 %
Tecnológicas 29,57 %
Bens de consumo 14,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,53 %
Industriais e serviços diversos 3,71 %
Saúde e farmacêuticas 2,59 %
Serviços públicos 1,31 %
País Peso
China 24,27 %
Coreia do Sul 17,28 %
Índia 6,45 %
Brasil 6,39 %
África do Sul 5,86 %
Hong Kong 5,37 %
Estados Unidos 5,16 %
Grécia 3,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,07 %
KRW - Won sul-coreano 17,28 %
USD - Dólar americano 10,88 %
CNY - Yuan chinês 6,85 %
INR - Rupia indiana 6,45 %
BRL - Real brasileiro 6,39 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,86 %
EUR - Euro 5,24 %
PLN - Zloty polaco 3,62 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,65 %
USD CASH 5,16 %
JD.COM INC ORD 3,49 %
HDFC BANK LTD ORD 3,06 %
AIA GROUP LTD ORD 2,93 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,52 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,45 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,34 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 13,90 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 3,83 % -4,71 %
Rentabilidade a 1 ano -9,24 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,26 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,20 % 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,82 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,38