Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities "B" (Usd) Acc

LU0269905138
13,92 USD 28/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0269905138
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,460 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,39 %
Tesouraria 10,44 %
Setores Peso
Financeiras 32,16 %
Tecnológicas 29,70 %
Bens de consumo 15,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,39 %
Saúde e farmacêuticas 2,71 %
Industriais e serviços diversos 1,38 %
Serviços públicos 1,25 %
País Peso
China 22,84 %
Coreia do Sul 16,49 %
Estados Unidos 10,30 %
Brasil 8,34 %
África do Sul 5,63 %
Hong Kong 4,86 %
Índia 4,46 %
Grécia 2,94 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,32 %
KRW - Won sul-coreano 16,49 %
USD - Dólar americano 16,09 %
BRL - Real brasileiro 8,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,63 %
INR - Rupia indiana 4,46 %
EUR - Euro 4,37 %
CNY - Yuan chinês 3,73 %
PLN - Zloty polaco 2,52 %
THB - Baht tailandês 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,61 %
JD.COM INC ORD 3,30 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,86 %
HDFC BANK LTD ORD 2,82 %
AIA GROUP LTD ORD 2,48 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,38 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,24 % -5,15 %
Rentabilidade a 3 meses -6,33 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses -11,97 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -21,12 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,20 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,07